近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | 0.68 | 2.49 | 1.28 | 0.68 | 4.00 | 4.73 | 6.09 | 13.59 |
全债指数 ②% | 0.70 | 2.48 | 3.96 | 0.65 | 8.62 | 9.57 | 10.98 | 20.19 |
同类平均 ③% | 0.63 | 1.75 | 3.09 | 0.60 | 6.70 | 9.44 | 9.94 | -- |
① — ② | -0.01 | 0.01 | -2.68 | 0.03 | -4.62 | -4.85 | -4.89 | -6.60 |
① — ③ | 0.05 | 0.74 | -1.81 | 0.08 | -2.70 | -4.71 | -3.85 | 0.00 |
同类排名 | 298/651 | 71/558 | 467/485 | 256/651 | 403/434 | 337/348 | 108/119 | -- |
2018年四季度 | 2018年三季度 | 2018年二季度 | 2018年一季度 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | 2.51 | -1.29 | 0.99 | 1.69 | 0.50 | 1.09 | 6.44 |
基准收益率②% | 2.57 | 1.32 | 1.97 | 2.03 | 0.28 | 2.12 | 6.08 |
① — ② | -0.06 | -2.61 | -0.98 | -0.34 | 0.22 | -1.03 | 0.36 |
业绩比较基准 | 中证综合债券指数 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
标准差(%)
![]() |
2.008 | 中 | 265/443 | -- | -- | -- |
贝塔系数
![]() |
0.566 | 偏高 | 346/443 | -- | -- | -- |
下行风险
![]() |
1.784 | 中 | 293/443 | -- | -- | -- |
夏普比率
![]() |
1.257 | 中 | 209/443 | -- | -- | -- |
詹森指数
![]() |
165,527.977 | 中 | 221/443 | -- | -- | -- |
金牛评级 | ★★ | -- | -- | -- | -- | -- |
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
聂曙光 | 2014/11/18 | 4年2月14天 | 13.59 | 聂曙光先生,中国国籍,复旦大学企业管理专业硕士,多年证券从业经验,具有基金从业资格。历任南京银行债券分析师、兴业银行上海分行债券投资经理、中欧稳健收益债券型证券投资基金基金经理助理兼研究员(主要负责宏观、债券研究);2010年5月10日至2011年7月28日任中欧稳健收益债券型证券投资基金的基金经理;2010年12月2日至2014年5月7日任中欧增强回报债券型证券投资基金(LOF)的基金经理,同时任中欧基金管理有限公司固定收益部总监。2011年6月16日至2014年5月7日任中欧鼎利分级债券型证券投资基金的基金经理;2012年4月16日至2014年1月17日任中欧信用增利分级债券型证券投资基金的基金经理;2014年5月加入上投摩根基金管理有限公司,2014年8月29日任上投摩根纯债债券型证券投资基金得基金经理;2014年10月29日任上投摩根红利回报混合型证券投资基金的基金经理;2014年11月18日任上投摩根纯债丰利债券型证券投资基金的基金经理。2015年1月27日至2018年12月20日任上投摩根稳进回报混合型证券投资基金的基金经理。2015年4月22日至2018年11月23日任上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月3日任上投摩根优信增利债券型证券投资基金的基金经理。2016年7月1日任上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月26日至2018年9月19日任上投摩根岁岁丰定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日任上投摩根安瑞回报混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月26日任上投摩根安通回报混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月13日任上投摩根安裕回报混合型证券投资基金基金经理。 |
2018-6 | 2017-12 | 2017-6 | 2016-12 | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 226 | 273 | 376 | 525 | |
户均持有份额(万) | 6.24 | 7.93 | 6.54 | 15.02 | |
机构持有比例(%) | 35.64 | 46.33 | 0.00 | 52.06 | |
个人持有比例(%) | 64.36 | 53.67 | 100.00 | 47.94 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|
股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占资产净值% | 流通股东排名 |
---|
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
金融债券 | 347,556.28 | 97.04 | 19.90 |
其中:政策性金融债 | 347,556.28 | 97.04 | 19.90 |
合计 | 347,556.28 | 97.04 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
180204 | 18国开04 | 750.00 | 78540.00 | 21.93 |
180211 | 18国开11 | 460.00 | 46611.80 | 13.01 |
180303 | 18进出03 | 280.00 | 29517.60 | 8.24 |
180208 | 18国开08 | 270.00 | 27494.10 | 7.68 |
180210 | 18国开10 | 250.00 | 25782.50 | 7.20 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 0.30% | 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
---|---|
100万元以下 | 0.80% |
100--500万元 | 0.40% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.10% |
1年--2年 | 0.05% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | 1,577.39 |
本期利润(万元) | 3,698.74 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.028 |
期末基金资产净值(万元) | 309,769.05 |
期末基金份额净值(元) | 1.023 |