单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-10)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.29 0.79 1.28 3.61 3.81 1.78 5.97 12.49
全债指数 ②% 1.15 2.73 4.51 7.84 7.93 7.64 11.20 18.99
同类平均 ③% 0.69 1.78 5.07 6.56 6.68 7.83 10.04 --
① — ② 0.14 -1.94 -3.23 -4.23 -4.11 -5.86 -5.22 -6.50
① — ③ 0.60 -0.99 -3.79 -2.95 -2.87 -6.04 -4.07 0.00
同类排名 34/567 493/527 464/475 416/438 410/437 294/300 98/107 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -1.29 0.99 1.69 0.30 0.50 1.09 6.44
基准收益率②% 1.32 1.97 2.03 -0.47 0.28 2.12 6.08
① — ② -2.61 -0.98 -0.34 0.77 0.22 -1.03 0.36
业绩比较基准 中证综合债券指数

注释 (2018-09-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 1.945 260/443 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 0.000 194/443 -- -- --
下行风险 下行风险说明 1.767 294/443 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 0.454 257/443 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 4,705.520 256/443 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
聂曙光 2014/11/18 4年24天 12.49 聂曙光先生,中国国籍,复旦大学企业管理专业硕士,多年证券从业经验,具有基金从业资格。历任南京银行债券分析师、兴业银行上海分行债券投资经理、中欧稳健收益债券型证券投资基金基金经理助理兼研究员(主要负责宏观、债券研究);2010年5月10日至2011年7月28日任中欧稳健收益债券型证券投资基金的基金经理;2010年12月2日至2014年5月7日任中欧增强回报债券型证券投资基金(LOF)的基金经理,同时任中欧基金管理有限公司固定收益部总监。2011年6月16日至2014年5月7日任中欧鼎利分级债券型证券投资基金的基金经理;2012年4月16日至2014年1月17日任中欧信用增利分级债券型证券投资基金的基金经理;2014年5月加入上投摩根基金管理有限公司,2014年8月29日任上投摩根纯债债券型证券投资基金得基金经理;2014年10月29日任上投摩根红利回报混合型证券投资基金的基金经理;2014年11月18日任上投摩根纯债丰利债券型证券投资基金的基金经理。2015年1月27日任上投摩根稳进回报混合型证券投资基金的基金经理。2015年4月22日至2018年11月23日任上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月3日任上投摩根优信增利债券型证券投资基金的基金经理。2016年7月1日任上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月26日至2018年9月19日任上投摩根岁岁丰定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日任上投摩根安瑞回报混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月26日任上投摩根安通回报混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月13日任上投摩根安裕回报混合型证券投资基金基金经理。
郭毅 2017/08/11 1年4月2天 4.13 郭毅,上海财经大学企业管理硕士,已取得基金从业资格。2008年7月至2010年2月在德勤会计事务所担任审计员,2010年3月至2014年9月先后在上海钢联电子商务有限公司和兴业证券股份有限公司担任行业研究员,2014年9月加入上投摩根基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。2017年8月11日任上投摩根纯债丰利债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘阳 2015/12/18 2017/08/11 1年7月27天 1.68
马毅 2015/05/19 2015/12/23 7月8天 2.76

上投摩根纯债丰利债券A上投摩根纯债丰利债券C基金总份额

上投摩根纯债丰利债券A上投摩根纯债丰利债券C合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)226273376525
户均持有份额(万)6.247.936.5415.02
机构持有比例(%)35.6446.330.0052.06
个人持有比例(%)64.3653.67100.0047.94

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 249.53 4.01 --
金融债券 4,805.82 77.14 54.27
其中:政策性金融债 4,805.82 77.14 54.27
合计 5,055.35 81.15 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
018005 国开1701 24.85 2499.91 40.13
180207 18国开07 20.00 2004.80 32.18
010107 21国债⑺ 2.43 249.53 4.01
018006 国开1702 2.00 201.02 3.23
018007 国开1801 1.00 100.09 1.61

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -24.75
本期利润(万元) -22.00
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0151
期末基金资产净值(万元) 2,858.50
期末基金份额净值(元) 0.998