单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-05-17)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.60 -0.29 1.68 0.68 2.37 6.31 5.07 13.59
全债指数 ②% 0.68 0.11 2.19 1.16 6.39 11.42 10.76 20.79
同类平均 ③% 0.55 0.41 1.97 1.34 5.59 10.32 10.10 --
① — ② -0.08 -0.40 -0.52 -0.47 -4.01 -5.11 -5.68 -7.20
① — ③ 0.04 -0.70 -0.29 -0.66 -3.21 -4.01 -5.03 0.00
同类排名 317/776 700/714 452/575 604/654 447/453 375/397 137/144 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 0.88 2.51 -1.29 0.99 3.91 0.50 1.09
基准收益率②% 1.35 2.57 1.32 1.97 8.12 0.28 2.12
① — ② -0.47 -0.06 -2.61 -0.98 -4.21 0.22 -1.03
业绩比较基准 中证综合债券指数

注释 (2019-03-31)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 2.009 289/461 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 0.579 偏高 375/461 -- -- --
下行风险 下行风险说明 1.782 偏高 318/461 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 0.216 271/461 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 -0.998 278/461 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
聂曙光 2014/11/18 4年6月4天 13.59 聂曙光先生,中国国籍,复旦大学企业管理专业硕士,多年证券从业经验,具有基金从业资格。历任南京银行债券分析师、兴业银行上海分行债券投资经理、中欧稳健收益债券型证券投资基金基金经理助理兼研究员(主要负责宏观、债券研究);2010年5月10日至2011年7月28日任中欧稳健收益债券型证券投资基金的基金经理;2010年12月2日至2014年5月7日任中欧增强回报债券型证券投资基金(LOF)的基金经理,同时任中欧基金管理有限公司固定收益部总监。2011年6月16日至2014年5月7日任中欧鼎利分级债券型证券投资基金的基金经理;2012年4月16日至2014年1月17日任中欧信用增利分级债券型证券投资基金的基金经理;2014年5月加入上投摩根基金管理有限公司,2014年8月29日任上投摩根纯债债券型证券投资基金得基金经理;2014年10月29日任上投摩根红利回报混合型证券投资基金的基金经理;2014年11月18日任上投摩根纯债丰利债券型证券投资基金的基金经理。2015年1月27日至2018年12月20日任上投摩根稳进回报混合型证券投资基金的基金经理。2015年4月22日至2018年11月23日任上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月3日任上投摩根优信增利债券型证券投资基金的基金经理。2016年7月1日任上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月26日至2018年9月19日任上投摩根岁岁丰定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日任上投摩根安瑞回报混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月26日任上投摩根安通回报混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月13日任上投摩根安裕回报混合型证券投资基金基金经理。
刘阳 2019/04/12 1月8天 0.30 刘阳女士自2011年5月至2012年6月在申银万国证券研究所担任分析师,2012年6月至2013年5月在广发证券研发中心担任高级分析师,2013年6月起加入上投摩根基金管理有限公司,历任投资经理助理兼研究员,投资经理。2015年12月18日任上投摩根双债增利债券型证券投资基金的基金经理。2015年12月18日至2017年8月11日任上投摩根纯债丰利债券型证券投资基金的基金经理。2016年4月1日任上投摩根纯债添利债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月16日至2018年11月9日任上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月16日任上投摩根强化回报债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月10日至2019年5月10日任上投摩根岁岁金定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年1月25日任上投摩根岁岁益定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年11月27日任上投摩根丰瑞债券债券型证券投资基金的基金经理。2019年4月12日任上投摩根纯债丰利债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
郭毅 2017/08/11 2018/12/14 1年4月5天 3.82
刘阳 2015/12/18 2017/08/11 1年7月27天 1.68
马毅 2015/05/19 2015/12/23 7月8天 2.76

上投摩根纯债丰利债券A上投摩根纯债丰利债券C基金总份额

上投摩根纯债丰利债券A上投摩根纯债丰利债券C合计情况
2018-122018-62017-122017-6
持有人户数(户)266226273376
户均持有份额(万)1137.856.247.936.54
机构持有比例(%)99.6635.6446.330.00
个人持有比例(%)0.3464.3653.67100.00

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 351,952.22 96.93 -0.11
其中:政策性金融债 351,952.22 96.93 -0.11
合计 351,952.22 96.93 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180211 18国开11 570.00 57803.70 15.92
180208 18国开08 430.00 43920.20 12.10
180204 18国开04 310.00 32472.50 8.94
180303 18进出03 250.00 26387.50 7.27
180313 18进出13 250.00 25347.50 6.98

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 3,593.09
本期利润(万元) 2,820.97
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0089
期末基金资产净值(万元) 362,404.26
期末基金份额净值(元) 1.016