近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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(2019-04-19）
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 7.49 | 25.22 | 26.44 | 30.27 | -2.52 | 2.56 | 15.45 | 82.09 |
| 上证指数 ②% | 5.15 | 25.19 | 27.43 | 30.32 | 4.26 | 2.50 | 6.81 | 17.60 |
| 同类平均 ③% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | 2.34 | 0.03 | -0.99 | -0.05 | -6.78 | 0.06 | 8.64 | 64.49 |
| ① — ③ | 7.49 | 25.22 | 26.44 | 30.27 | -2.52 | 2.56 | 15.45 | 0.00 |
| 同类排名 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2018年四季度 | 2018年三季度 | 2018年二季度 | 2018年一季度 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -9.44 | -8.29 | -13.94 | 2.98 | -26.40 | 10.96 | 2.19 |
| 基准收益率②% | -6.75 | -0.87 | -5.62 | -1.44 | -14.01 | 11.14 | -7.00 |
| ① — ② | -2.69 | -7.42 | -8.32 | 4.42 | -12.39 | -0.18 | 9.19 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×60%＋中债综合指数收益率×40% | ||||||
注释 (2018-12-31）
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
标准差(%)
|
16.379 | 偏低 | 320/996 | -- | -- | -- |
|
贝塔系数
|
0.725 | 中 | 326/996 | -- | -- | -- |
|
下行风险
|
13.624 | 中 | 344/996 | -- | -- | -- |
|
夏普比率
|
-2.761 | 中 | 455/996 | -- | -- | -- |
|
詹森指数
|
-1.000 | 中 | 445/996 | -- | -- | -- |
| 金牛评级 | ★★★ | -- | -- | -- | -- | -- |
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 吴潇 | 2018/01/06 | 1年3月14天 | -5.25 | 吴潇，中国国籍，硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2013年10月加入国投瑞银基金管理有限公司，2014年8月起担任专户投资部投资经理，2016年4月转入研究部，2016年4月26日至2016年12月28日期间任国投瑞银新收益混合及国投瑞银新活力混合基金基金经理助理，2016年5月26日至2016年12月28日期间任国投瑞银瑞盈混合、国投瑞银瑞利混合（LOF）及国投瑞银瑞盛混合基金基金经理助理，2016年8月31日至2016年12月28日期间任国投瑞银新增长混合基金基金经理助理。2016年12月29日至2017年11月27日任国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月1日任国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2017年3月1日至2018年7月21日任国投瑞银瑞泰定增灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月6日任国投瑞银岁赢利一年期定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月6日至2018年8月30日任国投瑞银新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月6日至2018年3月6日任国投瑞银新活力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月27日任国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2018年1月6日任国投瑞银信息消费灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月6日至2018年12月29日任国投瑞银新活力定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月21日任国投瑞银瑞泰多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。 |
| 汤海波 | 2018/09/01 | 7月21天 | 21.29 | 汤海波先生，中国国籍，复旦大学经济学硕士，多年证券从业经验，2005年获美国特许金融分析师（CFA）资格。历任华安基金管理有限公司全球投资部高级研究员、摩根大通证券分析师、美林证券分析师、中信资本投资研究有限公司分析师。2010年7月加入国投瑞银基金管理有限公司国际业务部，任高级研究员。2012年3月10日至2018年10月12日任国投瑞银全球新兴市场精选股票型证券投资基金的基金经理。2015年12月21日任国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金（LOF）的基金经理。2018年1月16日至2019年4月17日任国投瑞银瑞兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月28日任国投瑞银创新医疗灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月1日任国投瑞银信息消费灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
更多>>(2018-12-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 2,774.24 | 28.36 | 6.82 | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 201.40 | 2.06 | 0.15 | -- |
| 建筑业 | 651.51 | 6.66 | -3.62 | -- |
| 批发和零售业 | 745.57 | 7.62 | 0.05 | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 406.35 | 4.15 | 0.05 | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 658.96 | 6.74 | -4.50 | -- |
| 金融业 | 1,333.80 | 13.63 | 5.46 | -- |
| 房地产业 | 282.74 | 2.89 | -0.85 | -- |
| 租赁和商务服务业 | 177.01 | 1.81 | 0.03 | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 191.85 | 1.96 | 0.21 | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 合计 | 7,423.60 | 75.88 | 3.80 | -- |
更多>>(2018-12-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600030 | 中信证券 | 23.80 | 381.10 | 3.90% | -0.29 | -- |
| 600036 | 招商银行 | 14.56 | 366.93 | 3.75% | -0.56 | -- |
| 601668 | 中国建筑 | 60.37 | 344.11 | 3.52% | 0.48 | 0.00 |
| 601186 | 中国铁建 | 28.28 | 307.40 | 3.14% | 新晋 | -- |
| 601939 | 建设银行 | 47.57 | 303.03 | 3.10% | -0.97 | -- |
| 601318 | 中国平安 | 5.04 | 282.74 | 2.89% | -1.43 | -- |
| 000002 | 万科A | 11.87 | 282.74 | 2.89% | 新晋 | 0.00 |
| 002013 | 中航机电 | 41.65 | 271.14 | 2.77% | -0.44 | -- |
| 603368 | 柳药股份 | 10.30 | 269.74 | 2.76% | 新晋 | -- |
| 600406 | 国电南瑞 | 13.83 | 256.27 | 2.62% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 257.27 | 3,065.20 | 31.34% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值（万元） | 占资产净值% | 流通股东排名 |
|---|
更多>>(2018-12-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 可转换债券 | 401.17 | 4.10 | -- |
| 合计 | 401.17 | 4.10 | -- |
(2018-12-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 110031 | 航信转债 | 1.91 | 201.32 | 2.06 |
| 113009 | 广汽转债 | 1.97 | 199.85 | 2.04 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.50% | 托管费率: | 0.25% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 1.00% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
- 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告(04-08)
- 国投瑞银信息消费混合：2018年年度报告(03-30)
- 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告(02-26)
- 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告(02-02)
- 国投瑞银信息消费混合：2018年第四季度报告(01-19)
- 国投瑞银信息消费灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（2019 年 1 月更新）(01-14)
- 国投瑞银信息消费灵活配置混合型证券投资基金招募说明书摘要(01-14)
- 关于调整旗下部分基金场外单笔最低赎回份额及账户最低保留份额业务规则的公告(12-12)
>>>财务数据（2018四季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -189.35 |
| 本期利润(万元) | -1,020.08 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0927 |
| 期末基金资产净值(万元) | 9,782.93 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.892 |
- 国投瑞银融华债券
- 国投瑞银景气行业混合
- 国投瑞银核心企业混合
- 国投瑞银创新动力混合
- 国投瑞银稳定增利债券
- 国投瑞银成长优选混合
- 国投瑞银稳健增长混合
- 国投瑞银货币A
- 国投瑞银货币B
- 国投瑞银沪深300分级
- 国投瑞银沪深300小康
- 国投瑞银沪深300远见
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- 国投增强债券C
- 国投中证消费服务
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- 国投瑞银双债债券C
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- 国投瑞银新兴产业混合
- 国投瑞银中高等级债券A
- 国投瑞银中高等级债券C
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- 国投瑞银钱多宝货币I
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- 国投瑞银添利宝货币B
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- 国投瑞银新增长混合
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- 国投新活力定开混合A
- 国投新活力定开混合C
- 国投瑞银瑞祥混合
- 国投行业先锋混合
- 国投顺达纯债
- 国投中证500指数量化增强A
- 国投中证500指数量化增强C
- 国投顺泓定开债
- 国投瑞银顺鑫定开债
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- 国投瑞银顺昌纯债
- 国投瑞银岁丰利债券A
- 国投瑞银岁丰利债券C
- 国投瑞银品牌优势混合
- 国投瑞银顺祥定开债
- 国投瑞银恒泽中短债A
- 国投瑞银恒泽中短债C
- 国投岁增利债券A
- 国投岁增利债券C
- 国投先进制造混合
- 国投稳健养老一年持有（FOF）