单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.27 0.84 1.85 3.49 4.02 8.03 10.89 15.13
一年定存 ②% 0.13 0.38 0.75 1.31 1.50 2.99 4.49 6.96
同类平均 ③% 0.23 0.72 1.65 3.20 3.73 7.51 10.29 --
① — ② 0.14 0.46 1.10 2.18 2.52 5.04 6.39 8.17
① — ③ 0.04 0.12 0.21 0.29 0.29 0.52 0.60 0.00
同类排名 76/651 73/651 106/651 123/650 137/648 86/481 92/360 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 0.93 1.03 1.07 1.02 4.01 2.71 3.49
基准收益率②% 0.34 0.34 0.33 0.34 1.35 1.35 1.35
① — ② 0.59 0.69 0.74 0.68 2.66 1.36 2.14
业绩比较基准 国人民银行公布的七天通知存款税后利率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王朔 2015/07/06 3年4月16天 12.12 王朔,中国国籍,硕士研究生,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2010年加入工银瑞信,曾任研究部研究员、固定收益部研究员、固定收益部基金经理助理。2013年11月11日任工银瑞信货币市场基金的基金经理。2013年12月12日至2014年6月5日代任工银瑞信7天理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年1月27日任工银瑞信薪金宝货币市场基金的基金经理。2015年7月6日任工银瑞信添益快线货币市场基金的基金经理。2016年12月23日任工银瑞信如意货币市场基金的基金经理。
姚璐伟 2016/09/19 2年2月 8.47 姚璐伟先生,中国国籍,硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2013年加入工银瑞信基金管理有限公司,现任固定收益部宏观研究员、基金经理。2016年9月19日任工银瑞信添益快线货币市场基金的基金经理。2016年9月19日任工银瑞信现金快线货币市场基金的基金经理。2016年9月19日任工银瑞信财富快线货币市场基金的基金经理。2017年4月14日任工银瑞信安盈货币市场基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
魏欣 2014/10/22 2017/03/10 2年4月20天 7.70

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行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,299.27 0.01 --
金融债券 633,440.14 5.18 0.05
其中:政策性金融债 633,440.14 5.18 0.05
企业债券 5,993.57 0.05 0.00
短期融资券 59,000.89 0.48 -0.13
合计 699,733.87 5.72 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
160208 16国开08 1460.00 145290.51 1.18
180407 18农发07 1100.00 110100.95 0.90
180404 18农发04 670.00 67136.05 0.54

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.33% 托管费率: 0.04% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 122,613.00
本期利润(万元) 122,613.00
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 12,223,593.73
期末基金份额净值(元) --