单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-17)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.22 0.67 1.43 1.31 3.23 7.57 11.02 17.08
一年定存 ②% -- -- -- -- -- -- -- --
同类平均 ③% 0.20 0.63 1.33 1.20 2.92 7.15 10.29 --
① — ② 0.22 0.67 1.43 1.31 3.23 7.57 11.02 17.08
① — ③ 0.02 0.04 0.10 0.11 0.31 0.42 0.73 0.00
同类排名 152/649 188/649 153/649 138/649 107/649 143/585 83/412 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 0.75 0.79 0.93 1.03 3.88 4.01 2.71
基准收益率②% 0.33 0.34 0.34 0.34 1.35 1.35 1.35
① — ② 0.41 0.45 0.59 0.69 2.53 2.66 1.36
业绩比较基准 国人民银行公布的七天通知存款税后利率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王朔 2015/07/06 3年11月19天 14.03 王朔,中国国籍,硕士研究生,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2010年加入工银瑞信,曾任研究部研究员、固定收益部研究员、固定收益部基金经理助理。2013年11月11日任工银瑞信货币市场基金的基金经理。2013年12月12日至2014年6月5日代任工银瑞信7天理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年1月27日任工银瑞信薪金宝货币市场基金的基金经理。2015年7月6日任工银瑞信添益快线货币市场基金的基金经理。2016年12月23日任工银瑞信如意货币市场基金的基金经理。2019年2月26日任工银瑞信尊享短债债券型证券投资基金基金经理。2019年4月30日任工银瑞信尊利中短债债券型证券投资基金的基金经理。
姚璐伟 2016/09/19 2年9月3天 10.32 姚璐伟先生,中国国籍,硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2013年加入工银瑞信基金管理有限公司,现任固定收益部宏观研究员、基金经理。2016年9月19日任工银瑞信添益快线货币市场基金的基金经理。2016年9月19日任工银瑞信现金快线货币市场基金的基金经理。2016年9月19日任工银瑞信财富快线货币市场基金的基金经理。2017年4月14日任工银瑞信安盈货币市场基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
魏欣 2014/10/22 2017/03/10 2年4月20天 7.70

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 11,992.17 0.11 0.08
金融债券 578,197.26 5.39 0.10
其中:政策性金融债 578,197.26 5.39 0.10
企业债券 61,292.94 0.57 --
短期融资券 468,409.50 4.37 3.08
中期票据 66,482.97 0.62 --
合计 1,186,374.85 11.06 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
120411 12农发11 2530.00 253943.97 2.37
180407 18农发07 1420.00 142083.70 1.32
011802182 18招商局SCP008 1000.00 100112.14 0.93
160215 16国开15 510.00 51024.40 0.48

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.33% 托管费率: 0.04% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 89,262.57
本期利润(万元) 89,262.57
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 10,727,337.60
期末基金份额净值(元) --