单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-01-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 8.32 17.64 33.21 7.57 58.25 56.78 72.31 86.10
上证指数 ②% 6.32 2.74 9.00 5.06 11.62 19.24 2.90 29.64
同类平均 ③% 3.23 2.10 13.00 1.91 21.52 28.86 43.00 --
① — ② 2.00 14.90 24.21 2.51 46.63 37.54 69.41 56.46
① — ③ 5.09 15.53 20.22 5.66 36.73 27.93 29.32 0.00
同类排名 23/213 1/199 3/179 6/213 4/153 19/119 9/44 --

  2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年 2015年 --年
净值增长率①% 6.42 7.99 14.41 -3.01 -23.35 37.58 --
基准收益率②% 3.84 4.92 3.50 1.13 -8.39 7.37 --
① — ② 2.58 3.07 10.91 -4.14 -14.96 30.21 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+中证综合债指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王宗合 2014/12/02 2年9月17天 84.60 王宗合先生,中国国籍,金融学硕士,毕业于中国人民大学,多年证券从业经验,具备基金从业资格。曾经在招商基金从事行业研究工作。2009年5月加盟鹏华基金管理有限公司,从事食品饮料、农林牧渔、商业零售、造纸包装等行业的研究工作,任鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)基金经理助理;2010年12月28日任鹏华消费优选股票型证券投资基金的基金经理。2011年3月1日至2011年3月31日任鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2012年6月13日任鹏华金刚保本混合型证券投资基金的基金经理。2014年7月26日任鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2014年12月2日任鹏华养老产业股票型证券投资基金的基金经理。2016年4月13日任鹏华金鼎保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月1日任鹏华金城保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月22日任鹏华安益增强混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月29日任鹏华中国50开放式证券投资基金的基金经理。2017年9月6日任鹏华策略回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2017-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 4.05 0.02 -0.02 -3.19
制造业 21,902.49 87.52 -6.51 32.20
电力、热力、燃气及水生产和供应业 8.95 0.04 新增 -2.05
建筑业 229.39 0.92 -0.91 -2.43
批发和零售业 388.43 1.55 0.13 -2.92
交通运输、仓储和邮政业 683.79 2.73 新增 -0.46
信息传输、软件和信息技术服务业 15.59 0.06 -0.06 -4.52
金融业 24.11 0.10 1.33 -11.17
租赁和商务服务业 12.95 0.05 新增 -2.45
科学研究和技术服务业 68.38 0.27 新增 -0.53
水利、环境和公共设施管理业 5.12 0.02 新增 -2.10
卫生和社会工作 11.53 0.05 新增 -0.76
文化、体育和娱乐业 21.33 0.09 新增 -2.14
合计 23,376.42 93.42 -5.34 --

更多>>(2017-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600779 水井坊 61.67 2,579.08 10.31% 2.66 0.58
000858 五粮液 43.97 2,518.36 10.06% 1.52 24.48
600519 贵州茅台 4.85 2,511.59 10.04% 2.26 21.85
000568 泸州老窖 44.18 2,478.24 9.90% 1.32 15.47
000651 格力电器 36.52 1,384.07 5.53% -2.46 17.10
603816 顾家家居 18.12 947.49 3.79% 新晋 9.55
000063 中兴通讯 31.43 889.45 3.55% 新晋 4.96
603833 欧派家居 8.60 878.15 3.51% -0.27 16.52
002271 东方雨虹 22.75 877.53 3.51% -1.25 20.64
600702 沱牌舍得 19.24 752.09 3.01% 新晋 0.20
合计 -- 291.33 15,816.05 63.21% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2016-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 13.68 0.08 0.02
合计 13.68 0.08 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2017三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,110.06
本期利润(万元) 1,526.52
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0826
期末基金资产净值(万元) 25,025.13
期末基金份额净值(元) 1.524