单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-06-22)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.22 4.15 2.00 3.06 26.72 45.08 -2.99 78.30
上证指数 ②% -10.10 -11.46 -12.36 -12.63 -8.19 -0.55 -35.48 7.82
同类平均 ③% -8.29 -7.12 -8.53 -8.17 2.64 10.30 -20.41 --
① — ② 9.88 15.61 14.36 15.69 34.91 45.63 32.49 70.48
① — ③ 8.07 11.27 10.54 11.23 24.09 34.77 17.42 0.00
同类排名 7/310 22/291 32/266 29/269 8/221 13/166 20/108 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -4.80 13.52 6.42 7.99 49.27 -23.35 37.58
基准收益率②% -2.18 3.97 3.84 4.92 17.23 -8.39 7.37
① — ② -2.62 9.55 2.58 3.07 32.04 -14.96 30.21
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+中证综合债指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王宗合 2014/12/02 3年6月2天 80.30 王宗合先生,中国国籍,金融学硕士,毕业于中国人民大学,多年证券从业经验,具备基金从业资格。曾经在招商基金从事行业研究工作。2009年5月加盟鹏华基金管理有限公司,从事食品饮料、农林牧渔、商业零售、造纸包装等行业的研究工作,任鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)基金经理助理;2010年12月28日任鹏华消费优选股票型证券投资基金的基金经理。2011年3月1日至2011年3月31日任鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2012年6月13日任鹏华金刚保本混合型证券投资基金的基金经理。2014年7月26日任鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2014年12月2日任鹏华养老产业股票型证券投资基金的基金经理。2016年4月13日任鹏华金鼎保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月1日任鹏华金城保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月22日任鹏华安益增强混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月29日任鹏华中国50开放式证券投资基金的基金经理。2017年9月6日任鹏华策略回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月29日代任鹏华外延成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月9日任鹏华产业精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 40,840.31 82.50 8.75 29.00
电力、热力、燃气及水生产和供应业 5.23 0.01 0.11 -2.59
批发和零售业 2.64 0.01 0.02 -4.29
交通运输、仓储和邮政业 3.67 0.01 0.04 -2.75
信息传输、软件和信息技术服务业 3.42 0.01 0.05 -6.82
金融业 1,975.63 3.99 -1.24 -6.43
房地产业 1,569.12 3.17 -3.17 -1.41
卫生和社会工作 2,749.28 5.55 -5.53 1.96
合计 47,149.30 95.25 -0.40 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600779 水井坊 119.48 5,092.22 10.29% 1.22 -9.27
600519 贵州茅台 6.94 4,743.64 9.58% 0.12 -7.25
000568 泸州老窖 81.80 4,641.89 9.38% 0.55 9.72
002304 洋河股份 39.85 4,303.60 8.69% 新晋 14.36
000858 五粮液 63.56 4,217.75 8.52% -1.36 -0.82
000651 格力电器 86.84 4,072.74 8.23% 0.78 -5.95
603801 志邦股份 43.60 2,883.64 5.83% 1.93 -9.72
300015 爱尔眼科 66.76 2,749.28 5.55% 新晋 12.52
603833 欧派家居 16.81 2,363.86 4.78% 新晋 3.18
000333 美的集团 41.22 2,247.77 4.54% -0.51 -0.48
合计 -- 566.86 37,316.39 75.39% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2016-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 13.68 0.08 0.02
合计 13.68 0.08 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -361.29
本期利润(万元) -3,363.39
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1131
期末基金资产净值(万元) 49,501.66
期末基金份额净值(元) 1.647