单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-07-23)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 4.80 5.60 48.89 56.06 15.93 35.31 59.52 94.30
上证指数 ②% -3.84 -9.75 11.85 15.76 0.95 -10.85 -4.18 7.71
同类平均 ③% 1.31 -2.83 21.56 25.49 3.61 3.66 10.26 --
① — ② 8.64 15.35 37.04 40.30 14.98 46.16 63.70 86.59
① — ③ 3.49 8.43 27.33 30.57 12.33 31.64 49.26 0.00
同类排名 28/378 13/366 4/349 4/347 37/316 8/228 5/170 --

  2019年二季度 2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 8.69 42.33 -18.73 -12.16 -28.03 49.27 -23.35
基准收益率②% -0.72 22.78 -9.51 -1.29 -19.28 17.23 -8.39
① — ② 9.41 19.55 -9.22 -10.87 -8.75 32.04 -14.96
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+中证综合债指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王宗合 2014/12/02 4年7月25天 94.30 王宗合先生,中国国籍,金融学硕士,毕业于中国人民大学,多年证券从业经验,具备基金从业资格。曾经在招商基金从事行业研究工作。2009年5月加盟鹏华基金管理有限公司,从事食品饮料、农林牧渔、商业零售、造纸包装等行业的研究工作,任鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)基金经理助理;2010年12月28日任鹏华消费优选股票型证券投资基金的基金经理。2011年3月1日至2011年3月31日任鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2012年6月13日至2018年7月19日任鹏华金刚保本混合型证券投资基金的基金经理。2014年7月26日至2019年4月3日任鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2014年12月2日任鹏华养老产业股票型证券投资基金的基金经理。2016年4月13日至2018年10月19日任鹏华金鼎保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月1日至2019年6月7日任鹏华金城保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月22日任鹏华安益增强混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月29日任鹏华中国50开放式证券投资基金的基金经理。2017年9月6日任鹏华策略回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月29日至2018年07月26日代任鹏华外延成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月9日任鹏华产业精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月19日任鹏华金刚保本混合型证券投资基金基金经理。2018年10月12日任鹏华优选回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年1月15日任鹏华金鼎灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月25日任鹏华精选回报三年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2019年6月7日至2019年6月19日任鹏华金城灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2019-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 36.34 0.07 -- -2.92
制造业 34,127.84 62.87 -- 12.86
交通运输、仓储和邮政业 2,715.59 5.00 -- 0.83
信息传输、软件和信息技术服务业 3.96 0.01 -- -7.66
金融业 9,804.97 18.06 -- 6.46
租赁和商务服务业 3.32 0.01 -- -2.94
卫生和社会工作 5,601.17 10.32 -- 5.59
合计 52,294.21 96.34 -- --

更多>>(2019-06-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000858 五粮液 47.94 5,654.49 10.42% 0.01 9.15
600519 贵州茅台 5.57 5,483.04 10.10% 0.12 -0.62
600779 水井坊 106.42 5,408.37 9.96% 1.62 6.55
601318 中国平安 47.98 4,251.64 7.83% 新晋 -0.43
000596 古井贡酒 32.90 3,899.41 7.18% 2.70 6.47
000568 泸州老窖 45.08 3,644.03 6.71% -0.77 11.32
603589 口子窖 52.62 3,389.96 6.24% 新晋 5.23
300015 爱尔眼科 108.57 3,362.50 6.19% -0.76 -1.68
600036 招商银行 62.48 2,248.03 4.14% 新晋 -1.00
600763 通策医疗 25.27 2,238.67 4.12% 新晋 -0.48
合计 -- 534.83 39,580.14 72.89% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2016-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 13.68 0.08 0.02
合计 13.68 0.08 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2019二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 799.00
本期利润(万元) 5,335.85
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2009
期末基金资产净值(万元) 54,282.80
期末基金份额净值(元) 1.926