单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-06-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.29 0.95 1.96 1.86 3.95 7.01 9.54 11.69
一年定存 ②% 0.17 0.38 0.75 0.71 1.50 2.99 4.64 6.07
同类平均 ③% 0.32 0.99 2.03 1.91 4.11 7.21 10.25 --
① — ② 0.12 0.57 1.22 1.16 2.45 4.02 4.89 5.62
① — ③ -0.03 -0.04 -0.07 -0.04 -0.16 -0.20 -0.71 0.00
同类排名 527/659 471/659 475/656 448/658 424/594 278/418 271/325 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 0.83 0.99 1.00 0.97 3.80 2.31 2.87
基准收益率②% 0.34 0.33 0.34 0.34 1.35 1.35 1.35
① — ② 0.50 0.66 0.66 0.62 2.45 0.96 1.52
业绩比较基准 同期七天通知存款利率(税后)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
鞠婷 2016/05/27 2年6月18天 7.17 鞠婷,多年证券从业年限,具有基金从业资格。1997年7月至2001年5月在中国建设银行第一支行担任助理经济师,2006年3月至2014年10月在瑞穗银行总行担任总经理助理,自2014年10月起加入上投摩根基金管理有限公司,担任我公司货币市场投资部基金经理助理一职。2015年7月9日至2018年11月1日任上投摩根现金管理货币市场基金的基金经理。2016年5月27日任上投摩根天添宝货币市场基金基金经理.2016年5月27日任上投摩根天添盈货币市场基金基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王之远 2017/08/18 2018/11/30 1年3月14天 3.34
孟晨波 2014/11/25 2017/08/18 2年8月27天 8.10
王亚南 2014/11/25 2015/12/11 1年16天 3.14

上投摩根天添盈货币A上投摩根天添盈货币B上投摩根天添盈货币E基金总份额

上投摩根天添盈货币A上投摩根天添盈货币B上投摩根天添盈货币E合计情况
2017-122017-62016-122016-6
持有人户数(户)1142
户均持有份额(万)20022.1020366.908968.222511.74
机构持有比例(%)100.00100.0095.82100.00
个人持有比例(%)0.000.004.180.00

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,000.26 8.28 -5.05
其中:政策性金融债 1,000.26 8.28 -5.05
合计 1,000.26 8.28 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
170311 17进出11 10.00 1000.26 8.27

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.33% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.01%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 138.82
本期利润(万元) 138.82
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) --
期末基金份额净值(元) --