单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-10)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.23 0.65 1.39 3.14 3.37 7.11 9.45 12.78
一年定存 ②% 0.13 0.37 0.75 1.41 1.50 3.00 4.49 6.78
同类平均 ③% 0.23 0.69 1.57 3.39 3.65 7.56 10.29 --
① — ② 0.10 0.28 0.64 1.73 1.87 4.11 4.96 6.00
① — ③ 0.00 -0.04 -0.18 -0.25 -0.28 -0.45 -0.84 0.00
同类排名 355/649 463/649 543/649 522/648 529/646 394/499 319/370 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 0.70 0.90 0.97 0.98 3.71 2.22 2.78
基准收益率②% 0.34 0.34 0.33 0.34 1.35 1.35 1.35
① — ② 0.36 0.56 0.64 0.64 2.36 0.86 1.43
业绩比较基准 同期七天通知存款利率(税后)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
鞠婷 2016/05/27 2年6月18天 8.36 鞠婷,多年证券从业年限,具有基金从业资格。1997年7月至2001年5月在中国建设银行第一支行担任助理经济师,2006年3月至2014年10月在瑞穗银行总行担任总经理助理,自2014年10月起加入上投摩根基金管理有限公司,担任我公司货币市场投资部基金经理助理一职。2015年7月9日至2018年11月1日任上投摩根现金管理货币市场基金的基金经理。2016年5月27日任上投摩根天添宝货币市场基金基金经理.2016年5月27日任上投摩根天添盈货币市场基金基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王之远 2017/08/18 2018/11/30 1年3月14天 4.52
孟晨波 2014/11/25 2017/08/18 2年8月27天 7.83
王亚南 2014/11/25 2015/12/11 1年16天 3.05

上投摩根天添盈货币A上投摩根天添盈货币B上投摩根天添盈货币E基金总份额

上投摩根天添盈货币A上投摩根天添盈货币B上投摩根天添盈货币E合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)18190163521197911930
户均持有份额(万)0.811.151.020.87
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,000.26 8.28 -5.05
其中:政策性金融债 1,000.26 8.28 -5.05
合计 1,000.26 8.28 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
170311 17进出11 10.00 1000.26 8.27

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.33% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 95.27
本期利润(万元) 95.27
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 11,818.96
期末基金份额净值(元) --