融通通瑞债券C(000859)-金牛理财

单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 1.05 0.58 0.87 2.18 4.08 -5.81 8.66
基准收益率②% 1.13 -1.15 -0.15 -0.88 -3.38 -1.63 4.19
① — ② -0.08 1.73 1.02 3.06 7.46 -4.18 4.47
业绩比较基准 中债综合(全价)指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
何天翔 2017/01/24 1年6月14天 4.37 何天翔,中国国籍,硕士研究生,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年7月至2010年3月在华泰联合证券有限公司工作,任金融工程分析师;2010年3月加入融通基金管理有限公司,任金融工程研究员、专户投资投资经理。2014年10月25日任融通深证100指数证券投资基金的基金经理。2015年7月1日任融通中证军工指数分级证券投资基金的基金经理。2015年7月17日任融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金的基金经理。2015年8月25日任融通中证大农业指数分级基金的基金经理。2016年7月13日任融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月29日至2018年1月8日任融通中证大农业指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年9月23日至2018年8月4日任融通国企改革新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月10日任融通中证人工智能主题指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年1月24日任融通通瑞债券型证券投资基金基金经理.
朱浩然 2018/03/24 4月15天 0.10 朱浩然,中国国籍,中央财经大学经济学硕士、经济学学士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。历任华夏基金管理有限公司机构债券投资部信用研究员、交易管理部交易员、机构债券投资部基金研究员,上海毕朴斯投资管理合伙企业投资经理。2017年2月加入融通基金管理有限公司,历任固定收益部投资经理。2017年9月8日任融通月月添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月8日任融通通福债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年9月8日任融通通源短融债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月8日任融通通颐定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月9日任融通通和债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月9日任融通通玺债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月9日任融通通润债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月9日任融通通祺债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月24日任融通通瑞债券型证券投资基金的基金经理。2018年7月19日任融通增辉定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张一格 2016/07/28 2018/03/24 1年7月29天 2.24
王超 2015/06/23 2016/11/17 1年4月28天 -0.97
汪曦 2015/07/17 2016/09/02 1年1月18天 1.17
韩海平 2014/11/14 2015/06/23 7月11天 3.40

融通通瑞债券A融通通瑞债券C基金总份额

融通通瑞债券A融通通瑞债券C合计情况
2017-122017-62016-122016-6
持有人户数(户)63726688
户均持有份额(万)1.231.091.353.11
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,327.09 6.04 -- 0.30
建筑业 267.25 1.22 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 552.24 2.52 -- 0.54
金融业 694.08 3.16 -- 0.13
合计 2,840.66 12.94 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600038 中直股份 0.94 37.59 0.33% 新晋 -2.50
600030 中信证券 1.89 31.32 0.27% -0.75 2.33
300170 汉得信息 1.20 19.49 0.17% -0.96 -25.49
002462 嘉事堂 0.92 17.85 0.16% 新晋 9.52
600779 水井坊 0.32 17.67 0.15% 新晋 -0.63
002439 启明星辰 0.78 16.55 0.14% 新晋 -2.46
601688 华泰证券 1.05 15.72 0.14% -0.80 3.83
000513 丽珠集团 0.35 15.43 0.13% -0.81 -1.34
603986 兆易创新 0.14 15.19 0.13% 新晋 4.53
603019 中科曙光 0.33 15.14 0.13% 新晋 8.27
合计 -- 7.92 201.95 1.75% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 786.87 6.86 --
金融债券 3,754.86 32.72 9.13
其中:政策性金融债 3,754.86 32.72 9.13
企业债券 2,062.04 17.97 -2.92
可转换债券 192.05 1.67 1.53
短期融资券 2,003.90 17.46 1.42
中期票据 2,965.65 25.85 0.64
合计 11,765.38 102.53 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1.64
本期利润(万元) 0.83
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0108
期末基金资产净值(万元) 79.75
期末基金份额净值(元) 1.057