单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-15)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.31 0.79 1.70 0.14 3.91 8.30 11.41 14.98
一年定存 ②% 0.13 0.38 0.75 0.06 1.50 2.99 4.49 7.03
同类平均 ③% 0.27 0.72 1.50 0.12 3.52 7.57 10.31 --
① — ② 0.18 0.41 0.94 0.08 2.41 5.31 6.92 7.94
① — ③ 0.04 0.07 0.19 0.02 0.39 0.73 1.10 0.00
同类排名 51/649 135/649 101/649 88/649 76/648 47/526 33/379 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 0.95 1.06 1.12 1.10 4.18 2.83 2.50
基准收益率②% 0.09 0.09 0.09 0.09 0.35 0.35 0.35
① — ② 0.86 0.97 1.03 1.02 3.83 2.47 2.15
业绩比较基准 活期存款税后利率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李晓彬 2016/10/17 2年3月1天 9.05 李晓彬女士,国籍中国,本科,已取得基金从业资格。2008年至2015年4月任职于泰达宏利基金管理有限公司;2015年4月加盟银华基金管理有限公司,任职基金经理助理。2016年3月7日任银华双月定期理财债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月7日任银华货币市场证券投资基金的基金经理。2016年10月17日任银华惠增利货币市场基金的基金经理。2018年7月16日任银华惠添益货币市场基金基金经理。
刘谢冰 2018/07/04 6月16天 1.83 刘谢冰先生,中国,研究生、硕士,已取得基金从业资格。曾就职于广发证券股份有限公司,2016年12月加入银华基金,现任投资管理三部基金经理助理。2018年6月20日任银华惠添益货币市场基金基金经理。2018年7月4日任银华多利宝货币市场基金基金经理。2018年7月4日任银华活钱宝货币市场基金基金经理。2018年7月4日任银华惠增利货币市场基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
哈默 2015/05/25 2016/10/17 1年4月26天 3.15
瞿灿 2015/09/21 2016/02/15 4月27天 0.86
朱哲 2014/11/14 2015/07/23 8月11天 2.43

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 34,862.54 1.99 0.56
金融债券 54,073.12 3.08 -0.74
其中:政策性金融债 54,073.12 3.08 -0.74
短期融资券 62,094.06 3.54 -3.80
合计 151,029.71 8.61 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
189942 18贴现国债42 260.00 25892.94 1.47
120227 12国开27 200.00 20090.38 1.14

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.15% 托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 13,644.60
本期利润(万元) 13,644.60
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 1,754,952.87
期末基金份额净值(元) --