单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-29)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 2.51 1.29 -16.67 2.51 -26.91 -28.02 -6.56 -6.00
上证指数 ②% 4.02 2.05 -9.73 4.02 -26.37 -17.89 -5.24 -9.18
同类平均 ③% 4.01 4.64 -13.71 3.96 -23.26 -8.81 5.17 --
① — ② -1.51 -0.76 -6.94 -1.51 -0.54 -10.13 -1.32 3.18
① — ③ -1.50 -3.35 -2.95 -1.46 -3.65 -19.22 -11.73 0.00
同类排名 272/346 257/334 220/319 272/346 191/274 177/198 98/151 --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -12.50 -8.95 -5.11 -2.18 -9.16 -5.27 44.53
基准收益率②% -8.10 -6.84 -14.30 -3.38 -0.94 -11.82 47.72
① — ② -4.40 -2.11 9.19 1.20 -8.22 6.55 -3.19
业绩比较基准 申银万国制造业指数收益率×80% +上证国债指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
贺喆 2018/08/24 5月9天 -8.91 贺喆,中国,本科,已取得基金从业资格。曾在上海从容投资管理有限公司从事投资管理工作。2013年10月加入华宝基金管理有限公司任高级分析师,2015年7月起担任基金经理助理的职务。2018年7月2日任华宝转型升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年8月24日任华宝高端制造股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘自强 2014/12/10 2018/08/24 3年8月18天 3.00

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 469.92 1.41 6.09 -3.00
制造业 20,130.10 60.27 4.82 12.75
建筑业 765.63 2.29 0.18 -0.59
交通运输、仓储和邮政业 34.04 0.10 0.20 -3.80
信息传输、软件和信息技术服务业 4,107.71 12.30 -10.71 3.35
金融业 5.01 0.02 8.52 -10.15
房地产业 2,828.47 8.47 -6.55 2.52
科学研究和技术服务业 30.72 0.09 新增 -1.92
卫生和社会工作 59.77 0.18 新增 -3.47
文化、体育和娱乐业 2,386.41 7.15 新增 3.20
合计 30,817.78 92.28 -4.07 --

更多>>(2018-09-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600104 上汽集团 45.96 1,529.55 4.01% -1.63 --
600741 华域汽车 66.58 1,498.03 3.92% -0.56 --
000063 中兴通讯 77.40 1,416.42 3.71% 新晋 --
600028 中国石化 193.59 1,378.36 3.61% 新晋 --
300429 强力新材 46.75 1,289.90 3.38% 新晋 --
002690 美亚光电 57.61 1,273.18 3.33% 0.07 --
600276 恒瑞医药 18.46 1,172.21 3.07% 新晋 --
002152 广电运通 182.09 1,167.20 3.06% 新晋 --
601628 中国人寿 51.27 1,162.80 3.05% 新晋 --
002597 金禾实业 66.84 1,131.00 2.96% 新晋 --
合计 -- 806.55 13,018.65 34.10% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 202.06 0.61 0.12
合计 202.06 0.61 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
128017 金禾转债 2.04 202.06 0.61

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -3,896.45
本期利润(万元) -4,762.12
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1308
期末基金资产净值(万元) 33,397.27
期末基金份额净值(元) 0.917