单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-10)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -2.71 -6.50 -22.41 -24.60 -24.23 -33.64 -29.11 -6.50
上证指数 ②% -0.55 -3.19 -15.74 -21.85 -21.45 -20.06 -25.21 -9.52
同类平均 ③% -0.01 -4.33 -18.48 -22.08 -20.73 -12.45 -17.23 --
① — ② -2.16 -3.31 -6.67 -2.75 -2.78 -13.58 -3.90 3.02
① — ③ -2.70 -2.17 -3.93 -2.52 -3.50 -21.19 -11.88 0.00
同类排名 310/338 241/326 241/315 168/271 178/265 172/191 97/142 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -8.95 -5.11 -2.18 -4.39 -9.16 -5.27 44.53
基准收益率②% -6.84 -14.30 -3.38 -4.09 -0.94 -11.82 47.72
① — ② -2.11 9.19 1.20 -0.30 -8.22 6.55 -3.19
业绩比较基准 申银万国制造业指数收益率×80% +上证国债指数收益率×20%

注释 (2018-09-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 25.030 偏高 92/114 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 0.002 69/114 -- -- --
下行风险 下行风险说明 19.220 偏高 95/114 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 0.811 65/114 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 -0.999 66/114 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
贺喆 2018/08/24 3月19天 -9.40 贺喆,中国,本科,已取得基金从业资格。曾在上海从容投资管理有限公司从事投资管理工作。2013年10月加入华宝基金管理有限公司任高级分析师,2015年7月起担任基金经理助理的职务。2018年7月2日任华宝转型升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年8月24日任华宝高端制造股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘自强 2014/12/10 2018/08/24 3年8月18天 3.00

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,863.87 7.50 -- 2.82
制造业 24,856.51 65.09 -- 15.77
电力、热力、燃气及水生产和供应业 304.55 0.80 -- -2.99
建筑业 943.84 2.47 -- 0.22
交通运输、仓储和邮政业 113.12 0.30 -- -3.52
信息传输、软件和信息技术服务业 608.91 1.59 -- -6.11
金融业 3,262.60 8.54 -- -4.10
房地产业 732.27 1.92 -- -3.18
合计 33,685.67 88.21 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600104 上汽集团 45.96 1,529.55 4.01% -1.63 --
600741 华域汽车 66.58 1,498.03 3.92% -0.56 --
000063 中兴通讯 77.40 1,416.42 3.71% 新晋 --
600028 中国石化 193.59 1,378.36 3.61% 新晋 --
300429 强力新材 46.75 1,289.90 3.38% 新晋 --
002690 美亚光电 57.61 1,273.18 3.33% 0.07 --
600276 恒瑞医药 18.46 1,172.21 3.07% 新晋 --
002152 广电运通 182.09 1,167.20 3.06% 新晋 --
601628 中国人寿 51.27 1,162.80 3.05% 新晋 --
002597 金禾实业 66.84 1,131.00 2.96% 新晋 --
合计 -- 806.55 13,018.65 34.10% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 186.35 0.49 --
合计 186.35 0.49 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
128017 金禾转债 1.82 186.35 0.49

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -4,501.95
本期利润(万元) -3,753.16
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1029
期末基金资产净值(万元) 38,185.70
期末基金份额净值(元) 1.048