单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-05-22)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -11.62 -1.55 6.59 11.12 -18.87 -17.95 -13.50 1.90
上证指数 ②% -9.62 3.62 9.84 16.52 -9.60 -5.52 2.84 1.74
同类平均 ③% -7.63 5.14 14.04 20.05 -8.71 4.52 15.72 --
① — ② -2.00 -5.17 -3.25 -5.40 -9.27 -12.43 -16.34 0.16
① — ③ -3.99 -6.68 -7.45 -8.92 -10.16 -22.48 -29.22 0.00
同类排名 326/364 309/353 292/342 305/347 281/310 199/216 145/164 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 24.65 -12.50 -8.95 -5.11 -26.05 -9.16 -5.27
基准收益率②% 26.43 -8.10 -6.84 -14.30 -29.11 -0.94 -11.82
① — ② -1.78 -4.40 -2.11 9.19 3.06 -8.22 6.55
业绩比较基准 申银万国制造业指数收益率×80% +上证国债指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
贺喆 2018/08/24 9月2天 -1.26 贺喆,中国,本科,已取得基金从业资格。曾在上海从容投资管理有限公司从事投资管理工作。2013年10月加入华宝基金管理有限公司任高级分析师,2015年7月起担任基金经理助理的职务。2018年7月2日任华宝转型升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年8月24日任华宝高端制造股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘自强 2014/12/10 2018/08/24 3年8月18天 3.00

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 25,753.69 63.69 -3.42 12.45
建筑业 653.37 1.62 0.67 -0.98
信息传输、软件和信息技术服务业 2,520.71 6.23 6.07 -2.44
金融业 13.43 0.03 -0.01 -9.80
房地产业 5,146.81 12.73 -4.26 6.07
租赁和商务服务业 144.20 0.36 新增 -2.53
水利、环境和公共设施管理业 980.70 2.43 新增 0.85
合计 35,212.91 87.09 5.19 --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600352 浙江龙盛 111.29 1,914.20 4.73% 新晋 -16.32
300567 精测电子 22.00 1,780.61 4.40% 新晋 -14.59
300115 长盈精密 126.08 1,588.66 3.93% 新晋 -16.00
000069 华侨城A 199.07 1,532.84 3.79% 新晋 -13.84
603799 华友钴业 37.18 1,393.88 3.45% 新晋 -34.55
300618 寒锐钴业 17.24 1,366.30 3.38% 新晋 -25.70
300438 鹏辉能源 52.65 1,329.41 3.29% 新晋 -17.91
600299 安迪苏 104.49 1,305.12 3.23% 0.41 -27.25
600873 梅花生物 234.75 1,220.69 3.02% 新晋 -10.50
000961 中南建设 127.94 1,215.43 3.01% 新晋 -4.19
合计 -- 1,032.69 14,647.14 36.23% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 195.16 0.48 -0.13
合计 195.16 0.48 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
127011 中鼎转2 0.82 82.33 0.20
113529 绝味转债 0.62 62.40 0.15
123025 精测转债 0.50 50.43 0.12

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 4,054.21
本期利润(万元) 8,163.07
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2259
期末基金资产净值(万元) 40,435.64
期末基金份额净值(元) 1.143