单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.73 -6.51 -23.30 -18.89 -22.00 -0.83 -19.90 -13.70
上证指数 ②% 5.21 -0.97 -15.48 -19.00 -21.19 -16.41 -25.73 -15.57
同类平均 ③% 7.28 -3.69 -17.83 -19.20 -21.56 -10.11 -15.47 --
① — ② -4.48 -5.54 -7.82 0.11 -0.81 15.58 5.83 1.87
① — ③ -6.56 -2.82 -5.46 0.31 -0.44 9.28 -4.43 0.00
同类排名 309/334 248/324 264/313 127/271 141/258 61/190 74/136 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -10.29 4.58 -2.24 7.43 29.84 -22.45 5.67
基准收益率②% -1.38 -7.70 -2.32 4.09 17.32 -8.16 10.22
① — ② -8.91 12.28 0.08 3.34 12.52 -14.29 -4.55
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%

注释 (2018-09-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 23.012 69/114 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 0.002 偏高 84/114 -- -- --
下行风险 下行风险说明 17.922 74/114 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 1.280 55/114 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 26,777,744,305,017,671.000 57/114 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
光磊 2015/04/09 3年7月14天 -23.02 光磊先生,中国国籍,硕士。曾在汇添富基金管理有限公司任高级研究员。2012年10月加入华宝兴业基金管理有限公司,任基金经理助理的职务。2015年4月9日任华宝兴业品质生活股票型证券投资基金的基金经理。2016年9月7日任华宝兴业医药生物优选混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月24日任华宝新优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
胡戈游 2015/01/21 2018/11/13 3年9月27天 -15.67

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 419.56 1.87 -- -0.64
制造业 17,089.58 76.12 -- 26.80
电力、热力、燃气及水生产和供应业 665.72 2.97 -- -0.82
批发和零售业 208.01 0.93 -- -3.80
信息传输、软件和信息技术服务业 182.36 0.81 -- -6.89
房地产业 694.01 3.09 -- -2.01
租赁和商务服务业 1,345.03 5.99 -- 2.26
水利、环境和公共设施管理业 0.59 0.00 -- -1.31
合计 20,604.86 91.78 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 3.03 2,211.24 9.85% 1.48 --
000858 五粮液 31.50 2,140.35 9.53% 0.85 --
000568 泸州老窖 41.29 1,961.90 8.74% 0.15 0.00
002236 大华股份 121.23 1,790.57 7.98% -0.07 --
000596 古井贡酒 18.43 1,533.93 6.83% 0.89 --
601888 中国国旅 19.77 1,345.03 5.99% 新晋 --
600056 中国医药 77.83 1,309.11 5.83% 1.10 --
603589 口子窖 25.34 1,305.01 5.81% 0.16 --
600809 山西汾酒 19.24 909.96 4.05% 0.32 0.00
603369 今世缘 39.85 797.00 3.55% 新晋 --
合计 -- 397.51 15,304.10 68.16% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 55.77 0.23 --
合计 55.77 0.23 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 33.60
本期利润(万元) -2,909.56
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1162
期末基金资产净值(万元) 22,450.88
期末基金份额净值(元) 0.942