单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-01-15)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.35 1.03 2.07 0.17 4.05 6.80 10.71 11.54
一年定存 ②% 0.13 0.38 0.76 0.06 1.50 3.00 5.06 5.54
同类平均 ③% 0.37 1.05 2.07 0.18 3.92 6.61 10.40 --
① — ② 0.23 0.66 1.31 0.11 2.55 3.80 5.65 6.00
① — ③ -0.02 -0.02 0.00 -0.01 0.12 0.19 0.31 0.00
同类排名 477/656 348/654 306/601 462/658 177/530 136/382 113/298 --

  2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年 2015年 --年
净值增长率①% 1.02 0.99 0.94 0.67 2.58 3.74 --
基准收益率②% 0.35 0.34 0.34 0.35 1.38 1.38 --
① — ② 0.68 0.65 0.60 0.32 1.20 2.36 --
业绩比较基准 七天通知存款利率(税后)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
颜文浩 2014/12/04 2年9月15天 11.30 颜文浩,中国国籍,硕士研究生,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2010年10月加入国投瑞银基金管理有限公司交易部,2013年7月转岗固定收益部。2014年6月11日曾任国投瑞银担任成长优选股票、融华债券、景气行业混合、核心企业股票、创新动力股票、稳健增长混合、新兴产业混合、策略精选混合、医疗保健混合、货币市场基金、瑞易货币基金的基金经理助理。2014年9月2日任国投瑞银瑞易货币市场基金的基金经理。2014年10月30日任国投瑞银钱多宝货币市场基金的基金经理。2014年12月4日任国投瑞银增利宝货币市场基金的基金经理。2015年4月23日任国投瑞银添利宝货币市场基金的基金经理。2016年4月19日任国投瑞银全球债券精选证券投资基金的基金经理。2016年4月15日至2017年6月10日任国投瑞银招财保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月13日任国投瑞银顺鑫一年期定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日任国投瑞银融华债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日任国投瑞银瑞达混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日任国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月10日任国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月27日任国投瑞银货币市场基金的基金经理。
李达夫 2017/06/17 2月29天 2.40 李达夫先生,中国国籍,中山大学数量经济学硕士,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格,美国投资管理研究协会(CFAInstitute)和全球风险协会(GARP)会员,特许金融分析师(CFA)和金融风险管理师(FRM)资格。2006年7月至2008年4月就职于东莞农商银行资金营运中心,历任交易员、研究员。2008年4月至2012年9月就职于国投瑞银基金管理有限公司固定收益部。2011年6月30日任国投瑞银货币市场基金的基金经理。2012年9月加入大成基金管理有限公司,任职于固定收益部。2013年3月7日至2016年9月23日任大成货币市场证券投资基金。2013年3月7日至2014年4月4日任大成现金增利货币市场基金的基金经理。2013年7月17日至2016年9月23日任大成景安短融债券型证券投资基金的基金经理。2014年9月3日至2016年9月23日任大成信用增利一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年8月4日至2016年9月23日任大成恒丰宝货币市场基金的基金经理。2017年5月12日任国投瑞银货币市场基金的基金经理。2017年6月17日任国投瑞银增利宝货币市场基金的基金经理。2017年6月17日任国投瑞银添利宝货币市场基金的基金经理。2017年6月17日任国投瑞银钱多宝货币市场基金的基金经理。2017年6月24日任国投瑞银岁添利一年期定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月15日任国投瑞银新活力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
徐栋 2014/11/13 2017/06/17 2年7月7天 8.92

国投瑞银增利宝A国投瑞银增利宝B基金总份额

国投瑞银增利宝A国投瑞银增利宝B合计情况
2017-62016-122016-62015-12
持有人户数(户)245011696914852391
户均持有份额(万)1.300.410.6913.44
机构持有比例(%)73.737.8454.8887.72
个人持有比例(%)26.2792.1645.1212.28

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 83,947.26 6.93 -0.83
其中:政策性金融债 83,947.26 6.93 -0.83
短期融资券 23,991.32 1.98 -1.45
合计 107,938.58 8.91 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.33% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0

>>>财务数据(2017三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 419.80
本期利润(万元) 419.80
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 34,553.04
期末基金份额净值(元) --