单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-06-23)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.34 1.00 1.95 1.86 3.21 6.11 -- 9.01
一年定存 ②% 0.13 0.38 0.75 0.71 1.50 3.13 -- 4.69
同类平均 ③% 0.33 0.95 1.78 1.70 3.06 5.96 -- --
① — ② 0.21 0.62 1.20 1.14 1.72 2.98 0.00 4.32
① — ③ 0.01 0.05 0.17 0.15 0.16 0.14 0.00 0.00
同类排名 204/542 165/525 98/483 108/489 118/394 127/305 -- --

  2017年一季度 2016年四季度 2016年三季度 2016年二季度 2016年 2015年 --年
净值增长率①% 0.94 0.67 0.61 0.64 2.58 3.74 --
基准收益率②% 0.34 0.35 0.35 0.34 1.38 1.38 --
① — ② 0.60 0.32 0.27 0.30 1.20 2.36 --
业绩比较基准 七天通知存款利率(税后)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
颜文浩 2014/12/04 2年6月23天 8.78 颜文浩,中国国籍,硕士研究生,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2010年10月加入国投瑞银基金管理有限公司交易部,2013年7月转岗固定收益部。2014年6月11日曾任国投瑞银担任成长优选股票、融华债券、景气行业混合、核心企业股票、创新动力股票、稳健增长混合、新兴产业混合、策略精选混合、医疗保健混合、货币市场基金、瑞易货币基金的基金经理助理。2014年9月2日任国投瑞银瑞易货币市场基金的基金经理。2014年10月30日任国投瑞银钱多宝货币市场基金的基金经理。2014年12月4日任国投瑞银增利宝货币市场基金的基金经理。2015年4月23日任国投瑞银添利宝货币市场基金的基金经理。2016年4月19日任国投瑞银全球债券精选证券投资基金的基金经理。2016年4月15日至2017年6月10日任国投瑞银招财保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月13日任国投瑞银顺鑫一年期定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日任国投瑞银融华债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日任国投瑞银瑞达混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日任国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月10日任国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
李达夫 2017/06/17 7天 0.08 李达夫先生,中国国籍,中山大学数量经济学硕士,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格,美国投资管理研究协会(CFAInstitute)和全球风险协会(GARP)会员,特许金融分析师(CFA)和金融风险管理师(FRM)资格。2006年7月至2008年4月就职于东莞农商银行资金营运中心,历任交易员、研究员。2008年4月至2012年9月就职于国投瑞银基金管理有限公司固定收益部。2011年6月30日任国投瑞银货币市场基金的基金经理。2012年9月加入大成基金管理有限公司,任职于固定收益部。2013年3月7日至2016年9月23日任大成货币市场证券投资基金。2013年3月7日至2014年4月4日任大成现金增利货币市场基金的基金经理。2013年7月17日至2016年9月23日任大成景安短融债券型证券投资基金的基金经理。2014年9月3日至2016年9月23日任大成信用增利一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年8月4日至2016年9月23日任大成恒丰宝货币市场基金的基金经理。2017年5月12日任国投瑞银货币市场基金的基金经理。2017年6月17日任国投瑞银增利宝货币市场基金基金经理。2017年6月17日任国投瑞银添利宝货币市场基金基金经理基金经理。2017年6月17日任国投瑞银钱多宝货币市场基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
徐栋 2014/11/13 2017/06/17 2年7月7天 8.92

国投瑞银增利宝A国投瑞银增利宝B基金总份额

国投瑞银增利宝A国投瑞银增利宝B合计情况
2016-122016-62015-122015-6
持有人户数(户)1696914852391430
户均持有份额(万)0.410.6913.446.20
机构持有比例(%)7.8454.8887.7266.91
个人持有比例(%)92.1645.1212.2833.09

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 44,014.94 6.04 -2.30
其中:政策性金融债 44,014.94 6.04 -2.30
短期融资券 29,963.97 4.11 2.14
合计 73,978.91 10.15 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.33% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0

>>>财务数据(2017一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 301.54
本期利润(万元) 301.54
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 55,878.31
期末基金份额净值(元) --