单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-13)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 3.78 -8.43 -25.49 -29.53 -33.78 -26.00 -27.90 23.80
上证指数 ②% 1.84 -4.71 -16.08 -19.73 -23.00 -16.94 -25.86 -7.06
同类平均 ③% 1.90 -4.92 -10.67 -11.36 -13.32 -4.95 -10.50 --
① — ② 1.94 -3.72 -9.41 -9.80 -10.78 -9.06 -2.04 30.86
① — ③ 1.88 -3.52 -14.82 -18.17 -20.46 -21.05 -17.40 0.00
同类排名 611/2796 2057/2728 2524/2597 2266/2342 2132/2225 1492/1645 862/1102 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -8.87 -15.13 -4.28 4.63 13.48 -14.48 81.36
基准收益率②% 0.62 0.62 0.61 0.62 2.50 2.51 3.12
① — ② -9.49 -15.75 -4.89 4.01 10.98 -16.99 78.24
业绩比较基准 一年期银行定期存款利率(税后)+1%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈少平 2015/01/13 3年10月6天 24.30 陈少平女士,厦门大学化工专业本科,新加坡国立大学化工与环境工程专业硕士,多年证券从业经验,具有证券从业资格、基金从业资格。2002年10月工作于北京海问投资咨询公司,任研究员;2003年10月起任于泰达宏利基金管理公司,任研究员、泰达宏利行业精选证券投资基金经理助理、高级研究员、研究部副总经理、研究部总监;2006年12月1日任泰达宏利首选企业股票型证券投资基金的基金经理;2007年11月13日至2013年8月30日任泰达宏利效率优选混合型证券投资基金的基金经理;2011年1月26日至2014年8月1日任泰达宏利领先中小盘股票型证券投资基金的基金经理;2014年9月加入嘉实基金管理有限公司,2015年1月13日任嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月1日至2018年11月1日任嘉实研究增强灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月12日至2017年11月23日代任嘉实服务增值行业证券投资基金的基金经理。2017年12月4日任嘉实医药健康股票型证券投资基金的基金经理。2015年4月10日至2018年11月1日任嘉实研究精选混合型证券投资基金基金经理。
姚志鹏 2016/12/28 1年10月21天 -19.87 姚志鹏,中国国籍,硕士,具有基金从业资格。2011年加入嘉实基金管理有限公司,曾任股票研究部研究员一职。2016年4月30日任嘉实智能汽车股票型证券投资基金的基金经理。2016年12月28日任嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月16日任嘉实新能源新材料股票型证券投资基金的基金经理。2018年3月21日任嘉实环保低碳股票基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
翟琳琳 2014/12/10 2016/01/14 1年1月5天 42.60

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 5,272.72 5.90 -- 3.86
采矿业 48.55 0.05 -- -3.11
制造业 47,183.73 52.81 -- 20.43
建筑业 1,869.92 2.09 -- 0.10
批发和零售业 7,309.73 8.18 -- 4.62
交通运输、仓储和邮政业 563.49 0.63 -- -2.05
信息传输、软件和信息技术服务业 5,928.89 6.64 -- 0.50
金融业 7,177.82 8.03 -- -1.16
租赁和商务服务业 2,041.04 2.28 -- -0.30
文化、体育和娱乐业 2,957.80 3.31 -- 0.82
合计 80,353.69 89.92 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601799 星宇股份 109.88 5,753.29 6.44% -0.05 --
601336 新华保险 98.23 4,958.88 5.55% 1.39 --
002024 苏宁易购 355.47 4,791.74 5.36% 0.94 --
002258 利尔化学 219.96 4,196.84 4.70% 0.73 --
600438 通威股份 566.92 3,781.39 4.23% 0.37 --
600887 伊利股份 132.13 3,393.02 3.80% -1.46 --
002299 圣农发展 163.71 2,678.24 3.00% 新晋 --
300136 信维通信 88.49 2,358.27 2.64% 新晋 --
603160 汇顶科技 28.68 2,297.12 2.57% 新晋 --
000538 云南白药 29.99 2,236.72 2.50% -0.67 0.00
合计 -- 1,793.46 36,445.51 40.79% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 8,013.60 8.97 1.06
其中:政策性金融债 8,013.60 8.97 1.06
合计 8,013.60 8.97 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
170413 17农发13 80.00 8013.60 8.97

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--3月0.60%
3月--半年0.50%
半年--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -9,261.26
本期利润(万元) -9,050.76
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1017
期末基金资产净值(万元) 89,349.11
期末基金份额净值(元) 1.038