单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -1.44 -8.65 -25.07 -26.89 -22.23 -22.63 -10.37 28.44
上证指数 ②% 2.32 -2.73 -14.74 -15.42 -16.69 -7.55 -11.38 -2.06
同类平均 ③% -0.28 -3.67 -8.78 -8.59 -6.33 -0.45 6.15 --
① — ② -3.76 -5.92 -10.33 -11.47 -5.54 -15.08 1.01 30.50
① — ③ -1.16 -4.97 -16.30 -18.30 -15.90 -22.18 -16.53 0.00
同类排名 2275/2897 2348/2821 2614/2664 2412/2466 2114/2287 1488/1607 874/1087 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -15.13 -4.28 4.63 8.06 13.48 -14.48 81.36
基准收益率②% 0.62 0.61 0.62 0.62 2.50 2.51 3.12
① — ② -15.75 -4.89 4.01 7.44 10.98 -16.99 78.24
业绩比较基准 一年期银行定期存款利率(税后)+1%

注释 (2018-06-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 22.983 302/748 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 0.880 331/748 -- -- --
下行风险 下行风险说明 18.217 350/748 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 -0.795 偏低 538/748 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 598.266 偏低 535/748 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈少平 2015/01/13 3年8月15天 28.95 陈少平女士,厦门大学化工专业本科,新加坡国立大学化工与环境工程专业硕士,多年证券从业经验,具有证券从业资格、基金从业资格。2002年10月工作于北京海问投资咨询公司,任研究员;2003年10月起任于泰达宏利基金管理公司,任研究员、泰达宏利行业精选证券投资基金经理助理、高级研究员、研究部副总经理、研究部总监;2006年12月1日任泰达宏利首选企业股票型证券投资基金的基金经理;2007年11月13日至2013年8月30日任泰达宏利效率优选混合型证券投资基金的基金经理;2011年1月26日至2014年8月1日任泰达宏利领先中小盘股票型证券投资基金的基金经理;2014年9月加入嘉实基金管理有限公司,2015年1月13日任嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月1日任嘉实研究增强灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月12日至2017年11月23日代任嘉实服务增值行业证券投资基金的基金经理。2017年12月4日任嘉实医药健康股票型证券投资基金的基金经理。
姚志鹏 2016/12/28 1年9月 -16.87 姚志鹏,中国国籍,硕士,具有基金从业资格。2011年加入嘉实基金管理有限公司,曾任股票研究部研究员一职。2016年4月30日任嘉实智能汽车股票型证券投资基金的基金经理。2016年12月28日任嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月16日任嘉实新能源新材料股票型证券投资基金的基金经理。2018年3月21日任嘉实环保低碳股票基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
翟琳琳 2014/12/10 2016/01/14 1年1月5天 42.60

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 2,560.39 2.53 -- 0.58
采矿业 6,426.01 6.34 -- 3.34
制造业 54,463.37 53.74 -- 20.07
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.16 0.01 -- -0.89
建筑业 405.25 0.40 -- -1.73
批发和零售业 8,962.13 8.84 -- 5.17
交通运输、仓储和邮政业 675.13 0.67 -- -2.22
信息传输、软件和信息技术服务业 5,354.62 5.28 -- -0.81
金融业 4,684.93 4.62 -- -2.77
租赁和商务服务业 983.14 0.97 -- -1.74
水利、环境和公共设施管理业 8.12 0.01 -- -0.37
卫生和社会工作 2,338.59 2.31 -- -0.65
文化、体育和娱乐业 1,469.08 1.45 -- -0.82
合计 88,337.92 87.17 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601799 星宇股份 109.88 6,580.68 6.49% 1.69 -10.65
600887 伊利股份 191.23 5,335.24 5.26% 新晋 -4.44
002024 苏宁易购 317.79 4,474.48 4.42% 新晋 -7.19
601899 紫金矿业 1,185.32 4,279.01 4.22% 0.14 -2.58
000333 美的集团 81.02 4,230.86 4.17% 新晋 -9.19
601336 新华保险 98.23 4,212.30 4.16% 新晋 14.50
002258 利尔化学 207.72 4,021.46 3.97% 新晋 0.62
600438 通威股份 566.92 3,911.78 3.86% -0.91 4.27
000538 云南白药 29.99 3,207.83 3.17% 新晋 -6.12
600486 扬农化工 50.38 2,817.75 2.78% 新晋 0.20
合计 -- 2,838.48 43,071.39 42.50% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 8,018.40 7.91 1.57
其中:政策性金融债 8,018.40 7.91 1.57
合计 8,018.40 7.91 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--3月0.60%
3月--半年0.50%
半年--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -7,915.62
本期利润(万元) -18,253.72
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1986
期末基金资产净值(万元) 101,338.50
期末基金份额净值(元) 1.139