建信稳定得利债券A(000875)-金牛理财

单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 1.70 0.00 1.38 1.31 3.52 0.62 12.35
基准收益率②% 1.13 -1.15 -0.15 -0.88 -3.38 -1.63 4.19
① — ② 0.57 1.15 1.53 2.19 6.90 2.25 8.16
业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
黎颖芳 2014/12/02 3年8月8天 22.70 黎颖芳女士,硕士,多年证券从业经历。2000年7月毕业于湖南大学金融保险学院,同年进入大成基金管理公司,在金融工程部、规划发展部任职。2005年11月加入大成基金管理公司研究部,任研究员、高级研究员。2008年4月任建信稳定增利债券型证券投资基金的基金经理助理。2009年2月19日至2011年5月11日任建信稳定增利债券型证券投资基金的基金经理。2011年1月18日至2014年1月23日任建信保本混合型证券投资基金的基金经理。2012年11月15日任建信纯债债券型证券投资基金的基金经理。2014年12月2日任建信稳定得利债券型证券投资基金的基金经理。2015年12月8日任建信稳定丰利债券型证券投资基金的基金经理。2016年6月1日任建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月8日任建信恒安一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月8日任建信恒丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月15日至2017年8月11日任建信睿享纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月6日任建信稳定鑫利债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月2日任建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
牛兴华 2014/12/02 2017/06/30 2年7月1天 15.90

建信稳定得利债券A建信稳定得利债券C基金总份额

建信稳定得利债券A建信稳定得利债券C合计情况
2017-122017-62016-122016-6
持有人户数(户)77695411801453
户均持有份额(万)7.597.458.468.95
机构持有比例(%)0.190.160.260.20
个人持有比例(%)99.8199.8499.7499.80

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行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 54.88 0.35 -- --
制造业 142.45 0.92 -- -4.82
建筑业 138.56 0.89 -- --
批发和零售业 147.41 0.95 -- --
金融业 523.16 3.37 -- 0.34
租赁和商务服务业 25.80 0.17 -- -0.72
水利、环境和公共设施管理业 18.42 0.12 -- -0.31
合计 1,050.68 6.77 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601288 农业银行 50.00 172.00 1.14% 0.94 4.85
601398 工商银行 30.00 159.60 1.05% -1.31 9.61
300398 飞凯材料 2.00 39.12 0.26% 新晋 6.38
000796 凯撒旅游 2.00 25.80 0.17% 0.00 -31.50
600029 南方航空 3.00 25.35 0.17% 新晋 -15.76
002293 罗莱生活 1.50 22.55 0.15% 新晋 -8.22
000888 峨眉山A 1.88 16.53 0.11% -0.01 -11.91
合计 -- 90.38 460.95 3.05% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 4,203.08 27.75 -0.03
其中:政策性金融债 4,203.08 27.75 -0.03
企业债券 3,436.97 22.69 -8.01
可转换债券 129.33 0.85 -0.08
短期融资券 6,022.80 39.77 4.21
中期票据 3,037.20 20.05 3.83
合计 16,829.38 111.11 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -4.77
本期利润(万元) 124.43
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0177
期末基金资产净值(万元) 12,277.57
期末基金份额净值(元) 1.195