单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-05-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.08 1.79 2.14 2.67 5.58 7.48 11.40 19.20
全债指数 ②% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.14 5.56
同类平均 ③% -0.02 0.85 0.24 0.91 3.91 4.43 0.93 --
① — ② 0.08 1.79 2.14 2.67 5.58 7.48 8.27 13.64
① — ③ 0.11 0.94 1.90 1.76 1.67 3.06 10.47 0.00
同类排名 217/452 106/442 94/421 75/428 100/391 82/264 39/209 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 1.55 0.00 1.22 1.24 3.11 0.36 11.86
基准收益率②% 1.13 -1.15 -0.15 -0.88 -3.38 -1.63 4.19
① — ② 0.42 1.15 1.37 2.12 6.49 1.99 7.67
业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
黎颖芳 2014/12/02 3年1月26天 19.20 黎颖芳女士,硕士,多年证券从业经历。2000年7月毕业于湖南大学金融保险学院,同年进入大成基金管理公司,在金融工程部、规划发展部任职。2005年11月加入大成基金管理公司研究部,任研究员、高级研究员。2008年4月任建信稳定增利债券型证券投资基金的基金经理助理。2009年2月19日至2011年5月11日任建信稳定增利债券型证券投资基金的基金经理。2011年1月18日至2014年1月23日任建信保本混合型证券投资基金的基金经理。2012年11月15日任建信纯债债券型证券投资基金的基金经理。2014年12月2日任建信稳定得利债券型证券投资基金的基金经理。2015年12月8日任建信稳定丰利债券型证券投资基金的基金经理。2016年6月1日任建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月8日任建信恒安一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月8日任建信恒丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月15日至2017年8月11日任建信睿享纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月6日任建信稳定鑫利债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月2日任建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
牛兴华 2014/12/02 2017/06/30 2年7月1天 14.70

建信稳定得利债券A建信稳定得利债券C基金总份额

建信稳定得利债券A建信稳定得利债券C合计情况
2017-122017-62016-122016-6
持有人户数(户)6257419761318
户均持有份额(万)5.265.916.7710.83
机构持有比例(%)0.000.000.0034.41
个人持有比例(%)100.00100.00100.0065.59

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 54.88 0.35 -0.09 -0.71
制造业 142.45 0.92 1.29 -5.41
建筑业 138.56 0.89 -0.58 0.06
批发和零售业 147.41 0.95 -0.55 -0.15
金融业 523.16 3.37 2.51 0.33
租赁和商务服务业 25.80 0.17 新增 -0.76
水利、环境和公共设施管理业 18.42 0.12 1.23 -0.46
合计 1,050.68 6.77 3.92 --

更多>>(2018-03-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601398 工商银行 60.00 365.40 2.36% 1.90 -0.45
600887 伊利股份 5.00 142.45 0.92% 新晋 -3.84
601668 中国建筑 16.00 138.56 0.89% 新晋 -4.01
601818 光大银行 31.00 126.48 0.82% 0.07 -1.07
300081 恒信东方 8.90 107.07 0.69% 新晋 6.08
000983 西山煤电 7.00 54.88 0.35% 新晋 4.96
000034 神州数码 2.00 40.34 0.26% -0.14 0.00
601288 农业银行 8.00 31.28 0.20% -1.05 -0.38
000796 凯撒旅游 2.00 25.80 0.17% 新晋 0.00
000888 峨眉山A 1.88 18.42 0.12% 新晋 -1.18
合计 -- 141.78 1,050.68 6.78% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 700.14 4.51 -1.07
金融债券 4,308.62 27.78 16.15
其中:政策性金融债 4,308.62 27.78 16.15
企业债券 4,761.44 30.70 -26.05
可转换债券 143.87 0.93 -0.20
短期融资券 5,515.55 35.56 26.22
中期票据 2,516.00 16.22 -2.34
合计 17,945.63 115.70 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -0.37
本期利润(万元) 57.28
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0192
期末基金资产净值(万元) 3,234.36
期末基金份额净值(元) 1.179