单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-07)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.23 0.72 1.61 3.52 3.83 8.01 10.79 14.61
一年定存 ②% 0.12 0.37 0.75 1.40 1.50 2.99 4.49 6.76
同类平均 ③% 0.22 0.70 1.58 3.37 3.66 7.55 10.29 --
① — ② 0.11 0.35 0.86 2.12 2.33 5.02 6.29 7.85
① — ③ 0.01 0.02 0.03 0.15 0.17 0.46 0.49 0.00
同类排名 280/649 286/649 305/649 238/648 227/646 104/499 110/369 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 0.82 0.99 1.13 1.10 4.15 2.59 3.35
基准收益率②% 0.34 0.34 0.33 0.34 1.35 1.35 1.35
① — ② 0.48 0.65 0.80 0.76 2.80 1.23 2.00
业绩比较基准 七天通知存款利率(税后)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
石玉 2016/07/15 2年4月27天 9.12 石玉女士,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2013年4月至2016年6月中国国际金融股份有限公司投资经理、高级研究员、投资经理助理;2008年4月至2013年3月天弘基金管理有限公司固定收益研究员、金融工程分析师。2016年7月15日任中金现金管家货币市场基金的基金经理。2016年7月15日任中金纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月13日任中金金利债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月29日任中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月2日至2018年11月14日任中金丰沃灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月7日至2018年11月16日任中金丰颐灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月7日至2018年11月16日任中金丰鸿灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月1日任中金金泽量化精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。2018年5月12日任中金金益债券型证券投资基金的基金经理。2018年6月21日任中金浙金6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年11月8日任中金金元债券型证券投资基金基金经理。2018年11月15日任中金新元一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
郭党钰 2017/08/28 2018/02/14 5月20天 2.11
石云峰 2014/11/28 2016/07/15 1年7月20天 5.04

中金现金管家A中金现金管家B中金现金管家C基金总份额

中金现金管家A中金现金管家B中金现金管家C合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)121894964
户均持有份额(万)9083.506160.384996.673207.88
机构持有比例(%)98.9096.9898.3088.72
个人持有比例(%)1.103.021.7011.28

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行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 7,009.03 0.76 --
金融债券 132,089.66 14.32 6.40
其中:政策性金融债 132,089.66 14.32 6.40
合计 139,098.69 15.08 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
160208 16国开08 470.00 46816.73 5.07
160301 16进出01 200.00 19966.63 2.16
180305 18进出05 150.00 15049.64 1.63

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.33% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.01%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 9,064.06
本期利润(万元) 9,064.06
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 900,661.71
期末基金份额净值(元) --