单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-07-13)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.31 0.96 2.09 2.25 4.33 7.79 10.61 13.21
一年定存 ②% 0.14 0.37 0.75 0.80 1.50 2.99 4.60 6.16
同类平均 ③% 0.31 0.96 1.99 2.14 4.07 7.30 10.24 --
① — ② 0.16 0.59 1.35 1.46 2.83 4.80 6.02 7.05
① — ③ -0.01 0.01 0.10 0.11 0.26 0.50 0.37 0.00
同类排名 434/657 349/657 210/656 202/656 104/599 75/424 116/330 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 1.13 1.10 1.06 1.01 4.15 2.59 3.35
基准收益率②% 0.33 0.34 0.34 0.34 1.35 1.35 1.35
① — ② 0.80 0.76 0.72 0.68 2.80 1.23 2.00
业绩比较基准 七天通知存款利率(税后)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
石玉 2016/07/15 1年10月21天 7.79 石玉,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2013年4月至2016年6月中国国际金融股份有限公司投资经理、高级研究员、投资经理助理;2008年4月至2013年3月天弘基金管理有限公司固定收益研究员、金融工程分析师。2016年7月15日任中金现金管家货币市场基金的基金经理。2016年7月15日任中金纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月13日任中金金利债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月29日任中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月2日任中金丰沃灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月7日任中金丰颐灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月7日任中金丰鸿灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月1日任中金金泽量化精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。2018年5月12日任中金金益债券型证券投资基金的基金经理。2018年6月21日任中金浙金6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
郭党钰 2017/08/28 2018/02/14 5月20天 2.11
石云峰 2014/11/28 2016/07/15 1年7月20天 5.04

中金现金管家A中金现金管家B中金现金管家C基金总份额

中金现金管家A中金现金管家B中金现金管家C合计情况
2017-122017-62016-122016-6
持有人户数(户)89496411
户均持有份额(万)6160.384996.673207.884226.95
机构持有比例(%)96.9898.3088.72100.00
个人持有比例(%)3.021.7011.280.00

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行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 15,993.55 1.47 --
金融债券 50,006.45 4.60 -0.75
其中:政策性金融债 50,006.45 4.60 -0.75
短期融资券 7,022.41 0.64 -3.17
合计 73,022.41 6.71 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.33% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.01%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 5,770.10
本期利润(万元) 5,770.10
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 1,053,756.39
期末基金份额净值(元) --