单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-04-24)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.21 2.44 3.71 3.07 2.34 3.40 4.84 21.57
上证指数 ②% 3.13 23.53 22.98 28.37 2.32 2.30 8.19 -5.37
同类平均 ③% 1.94 16.87 17.77 20.03 3.10 10.75 16.07 --
① — ② -3.34 -21.09 -19.27 -25.30 0.02 1.10 -3.35 26.94
① — ③ -2.15 -14.43 -14.06 -16.96 -0.76 -7.35 -11.24 0.00
同类排名 2371/2867 2404/2797 2308/2692 2409/2769 1359/2457 1373/1887 938/1332 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 3.70 0.21 -0.92 0.00 -2.62 4.27 -5.37
基准收益率②% 0.63 0.64 0.64 0.63 2.53 2.53 2.54
① — ② 3.07 -0.43 -1.56 -0.63 -5.15 1.74 -7.91
业绩比较基准 一年期银行定期存款利率(税后)+1%

注释 (2018-12-31)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 4.029 132/3044 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 0.158 149/3044 -- -- --
下行风险 下行风险说明 3.684 152/3044 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 -4.970 偏高 757/3044 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 -1.000 偏高 428/3044 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
聂曙光 2015/01/27 4年3月 20.84 聂曙光先生,中国国籍,复旦大学企业管理专业硕士,多年证券从业经验,具有基金从业资格。历任南京银行债券分析师、兴业银行上海分行债券投资经理、中欧稳健收益债券型证券投资基金基金经理助理兼研究员(主要负责宏观、债券研究);2010年5月10日至2011年7月28日任中欧稳健收益债券型证券投资基金的基金经理;2010年12月2日至2014年5月7日任中欧增强回报债券型证券投资基金(LOF)的基金经理,同时任中欧基金管理有限公司固定收益部总监。2011年6月16日至2014年5月7日任中欧鼎利分级债券型证券投资基金的基金经理;2012年4月16日至2014年1月17日任中欧信用增利分级债券型证券投资基金的基金经理;2014年5月加入上投摩根基金管理有限公司,2014年8月29日任上投摩根纯债债券型证券投资基金得基金经理;2014年10月29日任上投摩根红利回报混合型证券投资基金的基金经理;2014年11月18日任上投摩根纯债丰利债券型证券投资基金的基金经理。2015年1月27日至2018年12月20日任上投摩根稳进回报混合型证券投资基金的基金经理。2015年4月22日至2018年11月23日任上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月3日任上投摩根优信增利债券型证券投资基金的基金经理。2016年7月1日任上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月26日至2018年9月19日任上投摩根岁岁丰定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日任上投摩根安瑞回报混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月26日任上投摩根安通回报混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月13日任上投摩根安裕回报混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 342.72 9.72 新增 -26.08
电力、热力、燃气及水生产和供应业 48.08 1.36 0.53 -0.82
批发和零售业 45.32 1.29 新增 -2.02
信息传输、软件和信息技术服务业 93.68 2.66 -1.02 -4.14
金融业 82.31 2.33 1.65 -5.53
房地产业 110.43 3.13 新增 -2.61
合计 722.54 20.49 -12.20 --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300253 卫宁健康 5.10 74.46 2.11% 0.47 -6.54
600011 华能国际 7.33 48.08 1.36% -0.03 -0.11
601009 南京银行 5.24 41.45 1.18% 新晋 10.37
600183 生益科技 3.10 41.04 1.16% 新晋 9.13
601318 中国平安 0.53 40.86 1.16% 新晋 15.05
600859 王府井 1.84 34.68 0.98% 新晋 6.07
002146 荣盛发展 2.75 30.94 0.88% 新晋 -2.64
600176 中国巨石 2.79 29.85 0.85% 新晋 1.75
002415 海康威视 0.81 28.41 0.81% 新晋 -4.34
600383 金地集团 1.84 25.30 0.72% 新晋 -8.10
合计 -- 31.33 395.07 11.21% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 650.75 18.45 -9.03
金融债券 274.62 7.79 -0.33
其中:政策性金融债 274.62 7.79 -0.33
企业债券 2,556.05 72.48 -4.85
可转换债券 384.72 10.91 2.34
合计 3,866.14 109.63 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
010303 03国债⑶ 4.00 405.12 11.49
010107 21国债⑺ 2.00 206.36 5.85
124063 12国网03 2.00 202.20 5.73
136452 16南航02 2.00 199.88 5.67
018005 国开1701 1.60 160.02 4.54

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 35.67
本期利润(万元) 134.87
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0359
期末基金资产净值(万元) 3,526.34
期末基金份额净值(元) 1.01