单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-09)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.00 -1.02 -1.82 -3.12 -3.22 -0.59 -1.30 17.34
上证指数 ②% -4.49 -7.00 -17.74 -21.42 -24.19 -16.93 -28.74 -23.19
同类平均 ③% -2.04 -5.78 -12.01 -12.46 -13.49 -5.92 -12.42 --
① — ② 4.49 5.98 15.92 18.30 20.97 16.34 27.44 40.53
① — ③ 2.04 4.75 10.18 9.34 10.27 5.34 11.12 0.00
同类排名 665/2919 645/2837 551/2690 663/2417 620/2286 671/1658 353/1104 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -0.92 0.00 -1.92 1.19 4.27 -5.37 22.76
基准收益率②% 0.64 0.63 0.63 0.64 2.53 2.54 3.53
① — ② -1.56 -0.63 -2.55 0.55 1.74 -7.91 19.23
业绩比较基准 一年期银行定期存款利率(税后)+1%

注释 (2018-09-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 5.204 偏低 116/936 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 0.000 偏低 109/936 -- -- --
下行风险 下行风险说明 3.668 偏低 116/936 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 1.314 421/936 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 74,898,874,241,634,570,999,999.000 420/936 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
聂曙光 2015/01/27 3年9月20天 17.58 聂曙光先生,中国国籍,复旦大学企业管理专业硕士,多年证券从业经验,具有基金从业资格。历任南京银行债券分析师、兴业银行上海分行债券投资经理、中欧稳健收益债券型证券投资基金基金经理助理兼研究员(主要负责宏观、债券研究);2010年5月10日至2011年7月28日任中欧稳健收益债券型证券投资基金的基金经理;2010年12月2日至2014年5月7日任中欧增强回报债券型证券投资基金(LOF)的基金经理,同时任中欧基金管理有限公司固定收益部总监。2011年6月16日至2014年5月7日任中欧鼎利分级债券型证券投资基金的基金经理;2012年4月16日至2014年1月17日任中欧信用增利分级债券型证券投资基金的基金经理;2014年5月加入上投摩根基金管理有限公司,2014年8月29日任上投摩根纯债债券型证券投资基金得基金经理;2014年10月29日任上投摩根红利回报混合型证券投资基金的基金经理;2014年11月18日任上投摩根纯债丰利债券型证券投资基金的基金经理。2015年1月27日任上投摩根稳进回报混合型证券投资基金的基金经理。2015年4月22日任上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月3日任上投摩根优信增利债券型证券投资基金的基金经理。2016年7月1日任上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月26日至2018年9月19日任上投摩根岁岁丰定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日任上投摩根安瑞回报混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月26日任上投摩根安通回报混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月13日任上投摩根安裕回报混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 2.49 0.04 -- -2.00
采矿业 16.03 0.26 -- -2.90
电力、热力、燃气及水生产和供应业 62.77 1.03 -- -1.13
建筑业 14.77 0.24 -- -1.75
信息传输、软件和信息技术服务业 42.11 0.69 -- -5.45
金融业 173.87 2.85 -- -6.34
合计 312.04 5.11 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601939 建设银行 9.18 66.46 1.09% -0.12 --
601288 农业银行 15.97 62.12 1.02% 0.22 --
600011 华能国际 5.55 42.79 0.70% 新晋 --
300253 卫宁健康 2.92 42.11 0.69% 新晋 --
600036 招商银行 0.94 28.85 0.47% 新晋 --
600900 长江电力 1.22 19.98 0.33% -0.07 --
601169 北京银行 2.69 16.44 0.27% 新晋 --
601899 紫金矿业 4.49 16.03 0.26% 新晋 --
601668 中国建筑 2.69 14.77 0.24% 新晋 0.00
002714 牧原股份 0.10 2.49 0.04% 新晋 --
合计 -- 45.75 312.04 5.11% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 518.08 8.51 -4.28
金融债券 359.79 5.91 4.66
其中:政策性金融债 359.79 5.91 4.66
企业债券 2,885.52 47.38 8.51
可转换债券 795.78 13.07 11.68
合计 4,559.17 74.87 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
010107 21国债⑺ 2.66 272.19 4.47
018005 国开1701 2.46 247.27 4.06
124063 12国网03 2.00 202.32 3.32
122686 12白药债 2.00 201.60 3.31
010303 03国债⑶ 2.00 198.82 3.26

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -86.07
本期利润(万元) -45.24
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0085
期末基金资产净值(万元) 6,090.71
期末基金份额净值(元) 0.972