单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-05-17)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.48 -0.10 1.06 0.77 2.05 4.60 6.70 9.48
全债指数 ②% 0.67 0.11 2.19 1.15 6.38 11.41 10.76 21.30
同类平均 ③% 0.17 0.51 2.18 1.61 5.00 9.23 9.98 --
① — ② -0.19 -0.20 -1.13 -0.38 -4.32 -6.81 -4.06 -11.82
① — ③ 0.32 -0.60 -1.12 -0.84 -2.94 -4.63 -3.28 0.00
同类排名 94/194 154/183 142/162 146/175 118/131 102/111 55/68 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 0.97 1.17 -0.39 0.88 2.98 1.10 0.20
基准收益率②% 1.35 2.57 1.32 1.97 8.12 0.28 2.12
① — ② -0.38 -1.40 -1.71 -1.09 -5.14 0.82 -1.92
业绩比较基准 中证综合债券指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘阳 2016/04/01 3年1月20天 5.74 刘阳女士自2011年5月至2012年6月在申银万国证券研究所担任分析师,2012年6月至2013年5月在广发证券研发中心担任高级分析师,2013年6月起加入上投摩根基金管理有限公司,历任投资经理助理兼研究员,投资经理。2015年12月18日任上投摩根双债增利债券型证券投资基金的基金经理。2015年12月18日至2017年8月11日任上投摩根纯债丰利债券型证券投资基金的基金经理。2016年4月1日任上投摩根纯债添利债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月16日至2018年11月9日任上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月16日任上投摩根强化回报债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月10日至2019年5月10日任上投摩根岁岁金定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年1月25日任上投摩根岁岁益定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年11月27日任上投摩根丰瑞债券债券型证券投资基金的基金经理。2019年4月12日任上投摩根纯债丰利债券型证券投资基金的基金经理。
唐瑭 2016/06/03 2年11月22天 6.70 唐瑭,英国爱丁堡大学硕士,2008年2月至2010年4月任JPMorgan(EMEA)分析师;2011年3月加入上投摩根基金管理有限公司,先后担任研究员及基金经理助理;2015年5月19日至2018年11月9日任上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2015年12月11日任上投摩根强化回报债券型证券投资基金的基金经理。2015年12月11日至2018年9月22日任上投摩根轮动添利债券型证券投资基金的基金经理。2016年5月27日任上投摩根双债增利债券型证券投资基金的基金经理。2016年6月3日任上投摩根分红添利债券型证券投资基金的基金经理。2016年6月3日任上投摩根纯债添利债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月26日至2018年9月19日任上投摩根岁岁丰定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月18日任上投摩根安丰回报混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月18日至2018年10月30日任上投摩根安泽回报混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月8日任上投摩根安隆回报混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月27日至2018年7月19日任上投摩根安腾回报混合混合型证券投资基金的基金经理。2019年4月12日任上投摩根优信增利债券型证券投资基金的基金经理。2019年4月12日任上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
赵峰 2014/12/24 2016/06/03 1年5月12天 2.60

上投纯债添利债券A上投纯债添利债券C基金总份额

上投纯债添利债券A上投纯债添利债券C合计情况
2018-122018-62017-122017-6
持有人户数(户)145137148198
户均持有份额(万)5.472.432.732.62
机构持有比例(%)61.550.000.000.00
个人持有比例(%)38.45100.00100.00100.00

更多>>(2015-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 208.80 0.87 -- --
交通运输、仓储和邮政业 157.92 0.66 -- --
金融业 613.20 2.55 -- --
合计 979.92 4.08 -- --

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,647.30 94.60 14.85
金融债券 639.53 36.73 11.09
其中:政策性金融债 639.53 36.73 11.09
合计 2,286.83 131.33 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
010107 21国债⑺ 14.54 1500.44 86.16
018006 国开1702 5.01 512.21 29.41
010303 03国债⑶ 1.45 146.86 8.43
018005 国开1701 0.99 99.01 5.69
018007 国开1801 0.28 28.31 1.63

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 6.48
本期利润(万元) 7.91
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0099
期末基金资产净值(万元) 809.51
期末基金份额净值(元) 1.046