单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-10)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.58 0.88 0.88 2.68 2.68 3.30 4.73 8.32
全债指数 ②% 1.13 2.72 4.56 7.83 7.92 7.64 11.18 19.49
同类平均 ③% 0.75 1.83 3.27 4.84 4.93 5.63 8.97 --
① — ② -0.55 -1.84 -3.68 -5.15 -5.24 -4.34 -6.46 -11.17
① — ③ -0.17 -0.95 -2.39 -2.16 -2.25 -2.34 -4.24 0.00
同类排名 94/174 145/164 129/143 119/135 119/135 78/96 50/60 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -0.39 0.88 1.29 -0.20 1.10 0.20 4.04
基准收益率②% 1.32 1.97 2.03 -0.47 0.28 2.12 6.08
① — ② -1.71 -1.09 -0.74 0.27 0.82 -1.92 -2.04
业绩比较基准 中证综合债券指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘阳 2016/04/01 2年8月14天 4.63 刘阳女士自2011年5月至2012年6月在申银万国证券研究所担任分析师,2012年6月至2013年5月在广发证券研发中心担任高级分析师,2013年6月起加入上投摩根基金管理有限公司,历任投资经理助理兼研究员,投资经理。2015年12月18日任上投摩根双债增利债券型证券投资基金的基金经理。2015年12月18日至2017年8月11日任上投摩根纯债丰利债券型证券投资基金的基金经理。2016年4月1日任上投摩根纯债添利债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月16日至2018年11月9日任上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月16日任上投摩根强化回报债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月10日任上投摩根岁岁金定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年1月25日任上投摩根岁岁益定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年11月27日任上投摩根丰瑞债券债券型证券投资基金的基金经理。
唐瑭 2016/06/03 2年6月11天 5.57 唐瑭,英国爱丁堡大学硕士,2008年2月至2010年4月任JPMorgan(EMEA)分析师;2011年3月加入上投摩根基金管理有限公司,先后担任研究员及基金经理助理;2015年5月19日至2018年11月9日任上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2015年12月11日任上投摩根强化回报债券型证券投资基金的基金经理。2015年12月11日至2018年9月22日任上投摩根轮动添利债券型证券投资基金的基金经理。2016年5月27日任上投摩根双债增利债券型证券投资基金的基金经理。2016年6月3日任上投摩根分红添利债券型证券投资基金的基金经理。2016年6月3日任上投摩根纯债添利债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月26日至2018年9月19日任上投摩根岁岁丰定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月18日任上投摩根安丰回报混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月18日至2018年10月30日任上投摩根安泽回报混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月8日任上投摩根安隆回报混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月27日至2018年7月19日任上投摩根安腾回报混合混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
赵峰 2014/12/24 2016/06/03 1年5月12天 2.60

上投纯债添利债券A上投纯债添利债券C基金总份额

上投纯债添利债券A上投纯债添利债券C合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)137148198247
户均持有份额(万)2.432.732.623.61
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2015-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 208.80 0.87 -- --
交通运输、仓储和邮政业 157.92 0.66 -- --
金融业 613.20 2.55 -- --
合计 979.92 4.08 -- --

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,585.70 86.08 52.97
合计 2,585.70 86.08 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
189935 18贴现国债35 26.00 2585.70 86.08

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -0.94
本期利润(万元) -1.37
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0034
期末基金资产净值(万元) 1,908.65
期末基金份额净值(元) 1.024