单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-01-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.24 -2.24 0.42 0.65 25.91 30.35 -- 36.87
上证指数 ②% 5.21 1.72 6.64 3.91 10.73 18.46 -- -14.65
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -5.45 -3.96 -6.22 -3.26 15.18 11.89 0.00 51.52
① — ③ -0.24 -2.24 0.42 0.65 25.91 30.35 0.00 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年 2015年 --年
净值增长率①% 2.20 24.00 1.57 0.28 3.84 4.30 --
基准收益率②% 2.92 3.59 2.43 0.29 -5.90 -3.78 --
① — ② -0.72 20.41 -0.86 -0.01 9.74 8.08 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中国债券总指数收益率×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王玥晰 2015/08/03 2年1月13天 36.09 王玥晰,中国国籍,理学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年11月加入诺安基金管理有限公司,历任债券交易员、基金经理助理。2013年7月31日至2015年1月6日任诺安货币市场证券投资基金的基金经理。2015年8月3日任九泰天宝灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月10日至2017年7月31日任九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月8日任九泰日添金货币市场基金的基金经理。2016年4月22日任九泰久稳保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月7日任九泰久利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月19日任九泰久鑫债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日任九泰久益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月20日任九泰久兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
黄敬东 2015/07/23 2015/12/08 4月18天 4.00

九泰天宝灵活配置混合A九泰天宝灵活配置混合C基金总份额

九泰天宝灵活配置混合A九泰天宝灵活配置混合C合计情况
2017-62016-122016-62015-12
持有人户数(户)69424021880
户均持有份额(万)0.840.670.999.16
机构持有比例(%)0.000.000.0068.05
个人持有比例(%)100.00100.00100.0031.95

更多>>(2017-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 10,280.88 55.55 -- 23.80
建筑业 1,165.34 6.30 -- 3.60
批发和零售业 2.64 0.01 -- -2.64
交通运输、仓储和邮政业 1,150.62 6.22 -- 4.59
信息传输、软件和信息技术服务业 1.75 0.01 -- -3.35
房地产业 1,140.37 6.16 -- 2.85
卫生和社会工作 11.53 0.06 -- -0.34
文化、体育和娱乐业 4.40 0.02 -- -1.19
合计 13,757.53 74.33 -- --

更多>>(2017-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600089 特变电工 121.00 1,193.06 6.45% 新晋 5.91
600512 腾达建设 238.80 1,165.34 6.30% 新晋 -1.79
600305 恒顺醋业 105.00 1,155.00 6.24% 新晋 8.32
600012 皖通高速 87.70 1,150.62 6.22% 新晋 -9.25
002138 顺络电子 54.90 1,144.12 6.18% 新晋 -1.57
000046 泛海控股 140.44 1,140.37 6.16% 新晋 7.63
600071 凤凰光学 57.00 1,124.61 6.08% 新晋 1.07
600132 重庆啤酒 50.00 1,103.50 5.96% 新晋 14.61
002770 科迪乳业 189.00 1,067.83 5.77% 新晋 -4.72
000333 美的集团 24.00 1,060.47 5.73% 新晋 17.25
合计 -- 1,067.84 11,304.92 61.09% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 998.20 5.39 0.11
其中:政策性金融债 998.20 5.39 0.11
短期融资券 999.80 5.40 --
合计 1,998.00 10.79 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% 托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.00%
100--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2017三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 12.88
本期利润(万元) 9.98
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0212
期末基金资产净值(万元) 544.36
期末基金份额净值(元) 1.394