单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-06-23)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.22 23.93 26.11 25.76 27.89 -- -- 36.20
上证指数 ②% 3.13 -2.80 1.53 1.74 9.19 -- -- -21.57
同类平均 ③% 2.83 0.38 3.53 3.26 4.52 -- -- --
① — ② -2.91 26.73 24.58 24.02 18.70 0.00 0.00 57.77
① — ③ -2.61 23.55 22.58 22.50 23.37 0.00 0.00 0.00
同类排名 2171/2247 3/2174 16/1914 10/1948 25/1473 -- -- --

  2017年一季度 2016年四季度 2016年三季度 2016年二季度 2016年 2015年 --年
净值增长率①% 1.57 0.28 1.22 0.95 3.84 4.30 --
基准收益率②% 2.43 0.29 2.71 -1.03 -5.90 -3.78 --
① — ② -0.86 -0.01 -1.49 1.98 9.74 8.08 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中国债券总指数收益率×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王玥晰 2015/08/03 1年10月26天 36.20 王玥晰,中国国籍,理学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年11月加入诺安基金管理有限公司,历任债券交易员、基金经理助理。2013年7月31日至2015年1月6日任诺安货币市场证券投资基金的基金经理。2015年8月3日任九泰天宝灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月10日任九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月8日任九泰日添金货币市场基金的基金经理。2016年4月22日任九泰久稳保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月7日任九泰久利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月19日任九泰久鑫债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日任九泰久益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月20日任九泰久兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
黄敬东 2015/07/23 2015/12/08 4月18天 4.00

九泰天宝灵活配置混合A九泰天宝灵活配置混合C基金总份额

九泰天宝灵活配置混合A九泰天宝灵活配置混合C合计情况
2016-122016-62015-12--
持有人户数(户)24021880--
户均持有份额(万)0.670.999.16--
机构持有比例(%)0.000.0068.05--
个人持有比例(%)100.00100.0031.95--

更多>>(2017-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 15.45 0.02 0.45 -2.72
建筑业 2.50 0.00 0.06 -2.74
租赁和商务服务业 17.93 0.02 0.00 -1.59
合计 35.88 0.04 7.51 --

更多>>(2017-03-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002400 省广股份 1.30 17.93 0.02% 新晋 0.00
000697 炼石有色 0.66 15.45 0.02% 新晋 -13.75
603388 元成股份 0.09 2.50 0.00% 新晋 -12.24
合计 -- 2.05 35.88 0.04% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 4,972.10 5.69 -0.08
其中:政策性金融债 4,972.10 5.69 -0.08
可转换债券 250.00 0.29 --
短期融资券 35,186.10 40.24 -43.58
合计 40,408.20 46.22 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% 托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.00%
100--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2017一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1.69
本期利润(万元) 2.83
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0177
期末基金资产净值(万元) 174.35
期末基金份额净值(元) 1.1