单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-03-22)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 7.62 15.03 0.18 16.00 -20.72 -31.89 -41.69 -44.90
上证指数 ②% 10.77 23.45 11.04 24.56 -4.82 -4.28 3.56 5.66
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -3.15 -8.42 -10.86 -8.56 -15.90 -27.61 -45.25 -50.56
① — ③ 7.62 15.03 0.18 16.00 -20.72 -31.89 -41.69 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -13.32 -9.12 -13.24 -4.14 -11.15 -36.94 35.21
基准收益率②% -9.63 -2.47 -8.64 -1.97 12.10 -10.02 14.95
① — ② -3.69 -6.65 -4.60 -2.17 -23.25 -26.92 20.26
业绩比较基准 中证800指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨鑫鑫 2019/03/01 23天 5.15 杨鑫,中国国籍,研究生、硕士,具有基金从业资格,多年证券投资管理从业年限。2008年加入华安基金管理有限公司,历任担任投资研究部研究员,基金投资部基金经理。2013年6月5日至2018年10月31日任华安核心优选股票型证券投资基金的基金经理。2014年12月30日至2016年9月21日任华安创新证券投资基金的基金经理。2015年3月11日至2018年10月31日任华安新丝路主题股票型证券投资基金的基金经理。2015年3月24日至2017年7月3日任华安新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年3月1日任工银瑞信创新动力股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李劭钊 2016/09/28 2019/03/01 2年5月4天 -41.80
刘天任 2014/12/11 2017/08/22 2年8月15天 -28.40
王烁杰 2014/12/11 2017/05/19 2年5月10天 -25.00

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 57.69 0.10 -- -2.90
采矿业 3,997.61 6.84 -- 2.43
制造业 20,057.28 34.33 -- -13.19
电力、热力、燃气及水生产和供应业 881.10 1.51 -- -3.07
批发和零售业 1,935.61 3.31 -- -1.23
信息传输、软件和信息技术服务业 4,348.51 7.44 -- -1.38
金融业 7,783.92 13.32 -- 3.65
房地产业 2,988.69 5.12 -- -0.83
租赁和商务服务业 433.34 0.74 -- -2.05
文化、体育和娱乐业 5,955.28 10.19 -- 6.28
合计 48,439.03 82.90 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300251 光线传媒 463.64 3,523.66 6.03% 新晋 --
000069 华侨城A 470.66 2,988.69 5.12% 新晋 --
600563 法拉电子 70.36 2,964.96 5.08% 新晋 --
601857 中国石油 393.48 2,836.99 4.86% 新晋 --
600406 国电南瑞 127.45 2,361.65 4.04% 新晋 --
600036 招商银行 87.85 2,213.82 3.79% 新晋 --
600030 中信证券 128.33 2,054.56 3.52% 新晋 --
002643 万润股份 178.46 1,806.03 3.09% 新晋 --
600141 兴发集团 169.82 1,747.48 2.99% 新晋 --
000895 双汇发展 73.61 1,736.39 2.97% 新晋 --
合计 -- 2,163.66 24,234.23 41.49% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 243.41 0.25 --
合计 243.41 0.25 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1月以下1.50%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -10,335.86
本期利润(万元) -9,015.69
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0732
期末基金资产净值(万元) 58,418.92
期末基金份额净值(元) 0.475