单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -2.48 -5.01 -21.65 -24.14 -26.47 -40.28 -41.86 -45.00
上证指数 ②% 2.32 -2.73 -14.74 -15.42 -16.69 -7.55 -11.38 -4.85
同类平均 ③% -0.77 -6.63 -15.58 -15.93 -13.62 -3.41 7.08 --
① — ② -4.80 -2.28 -6.91 -8.72 -9.78 -32.73 -30.48 -40.15
① — ③ -1.71 1.62 -6.08 -8.21 -12.85 -36.87 -48.94 0.00
同类排名 237/312 104/308 245/286 236/266 212/243 174/177 129/130 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -13.24 -4.14 -3.97 3.00 -11.15 -36.94 35.21
基准收益率②% -8.64 -1.97 1.63 4.52 12.10 -10.02 14.95
① — ② -4.60 -2.17 -5.60 -1.52 -23.25 -26.92 20.26
业绩比较基准 中证800指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李劭钊 2016/09/28 1年11月29天 -39.49 李劭钊先生,中国,硕士,已取得基金从业资格。先后在天相投顾、中邮创业基金管理有限公司担任研究员,在阳光资产管理股份有限公司担任TMT研究组组长;2015年加入工银瑞信基金管理有限公司,现任研究部研究员、基金经理。2016年9月28日任工银瑞信创新动力股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘天任 2014/12/11 2017/08/22 2年8月15天 -28.40
王烁杰 2014/12/11 2017/05/19 2年5月10天 -25.00

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 49,340.85 66.08 -- 12.01
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.16 0.01 -- -1.80
批发和零售业 4.82 0.01 -- -4.90
交通运输、仓储和邮政业 4,056.63 5.43 -- 1.86
信息传输、软件和信息技术服务业 9,990.04 13.38 -- 6.10
金融业 0.88 0.00 -- -8.45
租赁和商务服务业 2,857.91 3.83 -- 0.21
水利、环境和公共设施管理业 8.12 0.01 -- -0.90
文化、体育和娱乐业 2,295.06 3.07 -- 0.39
合计 68,561.47 91.82 -- --

更多>>(2018-06-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000651 格力电器 96.94 4,570.72 6.12% 新晋 -6.33
002008 大族激光 81.52 4,336.16 5.81% 新晋 -11.90
002475 立讯精密 163.98 3,696.11 4.95% 新晋 5.97
002120 韵达股份 63.08 3,346.51 4.48% 0.91 -10.37
000768 中航飞机 194.44 3,041.04 4.07% 新晋 5.81
300003 乐普医疗 77.92 2,858.11 3.83% -1.44 -4.56
002027 分众传媒 298.63 2,857.91 3.83% 新晋 12.72
002456 欧菲科技 167.42 2,700.54 3.62% 新晋 4.62
603960 克来机电 77.76 2,355.21 3.15% 新晋 9.02
002876 三利谱 49.64 2,214.07 2.97% 新晋 5.05
合计 -- 1,271.33 31,976.38 42.83% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 243.41 0.25 --
合计 243.41 0.25 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1月以下1.50%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -5,338.93
本期利润(万元) -11,513.11
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0918
期末基金资产净值(万元) 74,664.46
期末基金份额净值(元) 0.603