单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 5.95 -7.86 -23.67 -28.83 -32.55 -44.87 -59.84 -48.40
上证指数 ②% 5.21 -0.97 -15.48 -19.00 -21.19 -16.41 -25.73 -8.88
同类平均 ③% 7.15 -3.81 -17.94 -19.32 -21.68 -10.24 -15.54 --
① — ② 0.74 -6.89 -8.19 -9.83 -11.36 -28.46 -34.11 -39.52
① — ③ -1.20 -4.05 -5.73 -9.51 -10.87 -34.64 -44.31 0.00
同类排名 186/334 276/324 273/313 250/271 237/258 188/190 135/136 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -9.12 -13.24 -4.14 -3.97 -11.15 -36.94 35.21
基准收益率②% -2.47 -8.64 -1.97 1.63 12.10 -10.02 14.95
① — ② -6.65 -4.60 -2.17 -5.60 -23.25 -26.92 20.26
业绩比较基准 中证800指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李劭钊 2016/09/28 2年1月21天 -43.23 李劭钊先生,中国,硕士,已取得基金从业资格。先后在天相投顾、中邮创业基金管理有限公司担任研究员,在阳光资产管理股份有限公司担任TMT研究组组长;2015年加入工银瑞信基金管理有限公司,现任研究部研究员、基金经理。2016年9月28日任工银瑞信创新动力股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘天任 2014/12/11 2017/08/22 2年8月15天 -28.40
王烁杰 2014/12/11 2017/05/19 2年5月10天 -25.00

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 40,429.46 59.85 -- 10.53
交通运输、仓储和邮政业 1,258.55 1.86 -- -1.96
信息传输、软件和信息技术服务业 1,308.81 1.94 -- -5.76
金融业 10,303.83 15.25 -- 2.61
房地产业 1,735.66 2.57 -- -2.53
租赁和商务服务业 3,843.87 5.69 -- 1.96
文化、体育和娱乐业 651.16 0.96 -- -2.43
合计 59,531.34 88.12 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002027 分众传媒 451.69 3,843.87 5.69% 1.86 --
601939 建设银行 463.29 3,354.23 4.97% 新晋 --
600498 烽火通信 110.30 3,291.49 4.87% 新晋 --
002876 三利谱 84.25 3,201.36 4.74% 1.77 --
603678 火炬电子 162.02 3,125.35 4.63% 新晋 --
600519 贵州茅台 4.09 2,984.53 4.42% 新晋 --
300003 乐普医疗 93.41 2,835.07 4.20% 0.37 --
601318 中国平安 40.70 2,788.25 4.13% 新晋 --
000596 古井贡酒 26.91 2,239.95 3.32% 新晋 --
300450 先导智能 83.31 2,189.49 3.24% 新晋 --
合计 -- 1,519.97 29,853.59 44.21% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 243.41 0.25 --
合计 243.41 0.25 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1月以下1.50%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -12,125.99
本期利润(万元) -6,728.15
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0544
期末基金资产净值(万元) 67,548.14
期末基金份额净值(元) 0.548