单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-07-20)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 3.70 -7.36 -14.66 -14.90 -12.36 -36.98 -52.21 -38.30
上证指数 ②% -2.97 -7.89 -18.89 -14.46 -12.81 -6.56 -29.13 -3.77
同类平均 ③% 0.09 -3.43 -9.24 -7.93 0.07 5.32 -3.49 --
① — ② 6.67 0.53 4.23 -0.44 0.45 -30.42 -23.08 -34.53
① — ③ 3.61 -3.93 -5.42 -6.96 -12.43 -42.30 -48.72 0.00
同类排名 42/314 222/301 207/275 221/271 199/230 167/168 115/116 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -4.14 -3.97 3.00 -6.86 -11.15 -36.94 35.21
基准收益率②% -1.97 1.63 4.52 2.52 12.10 -10.02 14.95
① — ② -2.17 -5.60 -1.52 -9.38 -23.25 -26.92 20.26
业绩比较基准 中证800指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李劭钊 2016/09/28 1年8月6天 -32.12 李劭钊先生,中国,硕士,已取得基金从业资格。先后在天相投顾、中邮创业基金管理有限公司担任研究员,在阳光资产管理股份有限公司担任TMT研究组组长;2015年加入工银瑞信基金管理有限公司,现任研究部研究员、基金经理。2016年9月28日任工银瑞信创新动力股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘天任 2014/12/11 2017/08/22 2年8月15天 -28.40
王烁杰 2014/12/11 2017/05/19 2年5月10天 -25.00

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 3,311.06 3.74 新增 --
制造业 44,642.25 50.46 17.71 --
批发和零售业 2.64 0.00 新增 --
交通运输、仓储和邮政业 5,946.52 6.72 -0.51 --
信息传输、软件和信息技术服务业 5,604.51 6.34 -2.24 --
金融业 13,369.13 15.11 -12.26 --
房地产业 3,256.62 3.68 -1.70 --
租赁和商务服务业 2,737.58 3.09 2.49 --
文化、体育和娱乐业 3,013.25 3.41 0.21 --
合计 81,883.56 92.55 -0.04 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300003 乐普医疗 138.20 4,660.24 5.27% 新晋 6.95
601318 中国平安 69.86 4,562.37 5.16% 新晋 -10.92
300274 阳光电源 230.96 4,429.86 5.01% 新晋 10.81
600036 招商银行 121.45 3,533.08 3.99% 新晋 0.66
600028 中国石化 510.97 3,311.06 3.74% 新晋 3.97
600887 伊利股份 114.60 3,264.87 3.69% 新晋 -3.84
002120 韵达股份 63.08 3,154.11 3.57% 新晋 13.01
600183 生益科技 171.37 3,040.09 3.44% -1.03 -20.53
300251 光线传媒 234.31 3,013.25 3.41% 新晋 3.69
601939 建设银行 378.77 2,935.43 3.32% 新晋 -0.10
合计 -- 2,033.57 35,904.36 40.60% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 243.41 0.25 --
合计 243.41 0.25 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1月以下1.50%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -242.43
本期利润(万元) -3,731.31
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0286
期末基金资产净值(万元) 88,464.03
期末基金份额净值(元) 0.695