单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.61 1.88 -19.87 2.74 -32.60 -35.02 -49.90 -51.20
上证指数 ②% 0.75 4.40 -6.87 4.09 -25.29 -16.61 -10.91 -11.71
同类平均 ③% 0.98 5.12 -14.02 3.43 -23.51 -7.44 -1.61 --
① — ② -1.36 -2.52 -13.00 -1.35 -7.31 -18.41 -38.99 -39.49
① — ③ -1.59 -3.24 -5.85 -0.69 -9.08 -27.58 -48.29 0.00
同类排名 296/346 254/332 262/317 232/348 251/273 189/196 144/145 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -9.12 -13.24 -4.14 -3.97 -11.15 -36.94 35.21
基准收益率②% -2.47 -8.64 -1.97 1.63 12.10 -10.02 14.95
① — ② -6.65 -4.60 -2.17 -5.60 -23.25 -26.92 20.26
业绩比较基准 中证800指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李劭钊 2016/09/28 2年3月25天 -46.31 李劭钊先生,中国,硕士,已取得基金从业资格。先后在天相投顾、中邮创业基金管理有限公司担任研究员,在阳光资产管理股份有限公司担任TMT研究组组长;2015年加入工银瑞信基金管理有限公司,现任研究部研究员、基金经理。2016年9月28日任工银瑞信创新动力股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘天任 2014/12/11 2017/08/22 2年8月15天 -28.40
王烁杰 2014/12/11 2017/05/19 2年5月10天 -25.00

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 57.69 0.10 -- --
采矿业 3,997.61 6.84 -- --
制造业 20,057.28 34.33 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 881.10 1.51 -- --
批发和零售业 1,935.61 3.31 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 4,348.51 7.44 -- --
金融业 7,783.92 13.32 -- --
房地产业 2,988.69 5.12 -- --
租赁和商务服务业 433.34 0.74 -- --
文化、体育和娱乐业 5,955.28 10.19 -- --
合计 48,439.03 82.90 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002027 分众传媒 451.69 3,843.87 5.69% 1.86 --
601939 建设银行 463.29 3,354.23 4.97% 新晋 --
600498 烽火通信 110.30 3,291.49 4.87% 新晋 --
002876 三利谱 84.25 3,201.36 4.74% 1.77 --
603678 火炬电子 162.02 3,125.35 4.63% 新晋 --
600519 贵州茅台 4.09 2,984.53 4.42% 新晋 --
300003 乐普医疗 93.41 2,835.07 4.20% 0.37 --
601318 中国平安 40.70 2,788.25 4.13% 新晋 --
000596 古井贡酒 26.91 2,239.95 3.32% 新晋 --
300450 先导智能 83.31 2,189.49 3.24% 新晋 --
合计 -- 1,519.97 29,853.59 44.21% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 243.41 0.25 --
合计 243.41 0.25 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1月以下1.50%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -12,125.99
本期利润(万元) -6,728.15
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0544
期末基金资产净值(万元) 67,548.14
期末基金份额净值(元) 0.548