单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-15)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.27 0.81 1.86 3.50 4.05 8.10 11.39 16.06
一年定存 ②% 0.13 0.38 0.75 1.31 1.50 2.99 4.49 6.73
同类平均 ③% 0.23 0.72 1.65 3.19 3.73 7.51 10.29 --
① — ② 0.15 0.44 1.10 2.19 2.55 5.10 6.89 9.32
① — ③ 0.05 0.09 0.21 0.31 0.32 0.59 1.09 0.00
同类排名 60/651 128/651 105/651 104/650 117/648 67/481 31/360 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 0.93 1.04 1.09 1.03 4.05 3.01 4.12
基准收益率②% 0.34 0.34 0.33 0.34 1.35 1.35 1.35
① — ② 0.59 0.70 0.76 0.69 2.70 1.66 2.77
业绩比较基准 7天通知存款利率(税后)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
桑迎 2014/11/20 3年12月2天 16.06 桑迎先生,中国农业大学经济学学士,英国拉夫堡大学银行与金融专业硕士,多年证券从业经验,具有基金从业资格。2002年至2003年任交通银行外汇交易员,2004年至2008年任华夏银行总行交易员。2008年1月加入嘉实基金管理有限公司,任交易部债券交易员、固定收益部基金经理助理。2011年12月28日至2013年12月19日任嘉实安心货币市场基金的基金经理。2012年8月29日至2013年12月19日任嘉实理财宝7天债券型证券投资基金的基金经理。2013年12月加入国寿安保基金管理有限公司,2014年10月20日任国寿安保场内实时申赎货币市场基金的基金经理。2014年11月20日任国寿安保薪金宝货币市场基金的基金经理。2015年3月2日任国寿安保聚宝盆货币市场基金的基金经理。2015年10月21日任国寿安保鑫钱包货币市场基金的基金经理。2016年12月27日任国寿安保添利货币市场基金的基金经理。2018年3月27日任国寿安保货币市场基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

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行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 51,014.56 1.14 --
金融债券 497,023.10 11.08 0.70
其中:政策性金融债 497,023.10 11.08 0.70
短期融资券 233,564.71 5.21 4.99
中期票据 15,106.84 0.34 --
其他债券 70,041.42 1.56 --
合计 866,750.64 19.33 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
160402 16农发02 2200.00 219196.65 4.88
160208 16国开08 870.00 86654.54 1.93
1549020 15黑龙江债20 700.00 70041.42 1.56

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.33% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 45,031.35
本期利润(万元) 45,031.35
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 4,485,298.86
期末基金份额净值(元) --