单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 5.21 -6.10 -10.79 -12.76 -8.27 3.30 -8.24 16.63
上证指数 ②% 2.32 -2.73 -14.74 -15.42 -16.69 -7.55 -11.38 -4.39
同类平均 ③% -0.28 -3.67 -8.78 -8.59 -6.33 -0.45 6.15 --
① — ② 2.89 -3.37 3.95 2.66 8.42 10.85 3.14 21.02
① — ③ 5.49 -2.42 -2.02 -4.17 -1.94 3.75 -14.39 0.00
同类排名 20/2897 1922/2821 1475/2664 1590/2466 1354/2287 681/1607 838/1087 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -5.48 -5.37 3.68 7.49 11.92 -17.17 43.21
基准收益率②% 1.25 1.24 1.27 1.27 5.13 5.14 5.13
① — ② -6.73 -6.61 2.41 6.22 6.79 -22.31 38.08
业绩比较基准 年化收益率5%

注释 (2018-06-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 -- 7/748 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 -- 8/748 -- -- --
下行风险 下行风险说明 -- 7/748 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 -- 740/748 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 -- 739/748 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王斌 2016/02/06 2年7月21天 5.09 王斌先生,学士学位;2007年至2010年任职中国国际金融有限公司研究部。2011年加盟银华基金管理有限公司,历任研究员、研究主管及基金经理助理职务。2016年2月6日任银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年2月6日至2017年6月8日任银华逆向投资灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王华 2014/12/12 2016/12/22 2年11天 19.20

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行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 155.90 0.52 -- -2.48
制造业 5,492.94 18.33 -- -15.34
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.16 0.02 -- -0.88
建筑业 263.47 0.88 -- -1.25
交通运输、仓储和邮政业 2,071.35 6.91 -- 4.02
信息传输、软件和信息技术服务业 1,396.81 4.66 -- -1.43
房地产业 4,039.15 13.48 -- 9.70
租赁和商务服务业 464.30 1.55 -- -1.16
合计 13,891.08 46.35 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
001979 招商蛇口 106.80 2,034.54 6.79% 新晋 -4.02
601111 中国国航 162.86 1,447.83 4.83% -0.91 -12.87
603799 华友钴业 12.76 1,243.57 4.15% 3.28 2.61
600048 保利地产 95.01 1,159.09 3.87% 新晋 -2.07
000651 格力电器 13.15 620.02 2.07% 新晋 -6.33
002614 奥佳华 29.01 600.27 2.00% 新晋 2.48
000002 万科A 22.74 559.40 1.87% 新晋 -5.88
600809 山西汾酒 7.60 477.96 1.59% 新晋 -3.83
002027 分众传媒 48.52 464.30 1.55% 0.99 12.72
300523 辰安科技 7.43 462.96 1.54% 新晋 -3.53
合计 -- 505.88 9,069.94 30.26% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1月以下1.50%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -323.72
本期利润(万元) -1,804.03
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0542
期末基金资产净值(万元) 29,968.91
期末基金份额净值(元) 0.932