单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 7.95 -4.55 -19.11 -4.23 -4.72 -13.62 -12.93 -2.19
上证指数 ②% 6.00 1.29 -15.34 -18.26 -20.09 -15.33 -25.26 -12.66
同类平均 ③% 6.46 -1.87 -17.36 -19.00 -20.10 -9.44 -15.34 --
① — ② 1.95 -5.84 -3.77 14.03 15.37 1.71 12.33 10.47
① — ③ 1.49 -2.68 -1.74 14.77 15.39 -4.17 2.40 0.00
同类排名 116/332 254/324 188/313 8/271 6/258 114/190 55/136 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -11.83 9.04 7.59 4.60 -3.45 -14.38 23.54
基准收益率②% -10.13 -0.02 6.86 5.73 10.91 -8.96 31.78
① — ② -1.70 9.06 0.73 -1.13 -14.36 -5.42 -8.24
业绩比较基准 中证医药卫生指数×80%+中证全债指数×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
赵伟 2017/06/20 1年5月3天 3.11 赵伟,中国,工学硕士,已取得基金从业资格。历任葛兰素史克(上海)医药研发有限公司药物化学部助理研究员、广发证券股份有限公司投资自营部医药研究员、招商基金管理有限公司研究部医药组组长及招商基金管理有限公司国际业务部基金经理助理。2017年6月20日任农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
徐治彪 2015/08/20 2017/06/26 1年10月11天 -8.04
凌晨 2015/02/10 2016/04/08 1年1月28天 1.24

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 76,802.48 50.90 -- 1.58
批发和零售业 12,392.80 8.21 -- 3.48
科学研究和技术服务业 7,372.91 4.89 -- 3.29
卫生和社会工作 36,313.50 24.07 -- 20.53
合计 132,881.69 88.07 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300015 爱尔眼科 390.68 12,599.57 8.35% 新晋 --
300347 泰格医药 221.84 11,917.24 7.90% 1.21 --
600763 通策医疗 219.64 11,796.69 7.82% 0.30 --
600276 恒瑞医药 177.57 11,275.77 7.47% -0.28 --
600211 西藏药业 369.15 11,266.46 7.47% -0.16 --
300558 贝达药业 279.54 11,203.80 7.43% 0.75 --
300122 智飞生物 210.70 10,316.04 6.84% -0.51 --
603658 安图生物 145.68 9,129.82 6.05% -2.40 --
600436 片仔癀 89.96 9,109.21 6.04% 0.12 --
300630 普利制药 144.28 9,056.58 6.00% 0.83 --
合计 -- 2,249.04 107,671.18 71.37% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 31.62 0.02 --
合计 31.62 0.02 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.00%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -180.08
本期利润(万元) -19,316.80
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1394
期末基金资产净值(万元) 150,892.45
期末基金份额净值(元) 1.0564