单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-17)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.93 -0.34 -17.71 2.10 -17.54 19.22 52.82 16.60
QDII基金 ②% -0.35 -4.29 -9.32 3.03 -10.72 7.56 24.82 15.33
同类平均 ③% -0.26 -3.11 -13.69 1.51 -15.22 7.12 29.91 --
① — ② -0.58 3.95 -8.39 -0.93 -6.82 11.66 28.00 1.27
① — ③ -0.68 2.76 -4.03 0.59 -2.32 12.10 22.91 0.00
同类排名 29/45 12/43 29/40 17/45 22/32 3/28 2/23 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -6.58 -0.07 3.83 0.45 39.33 8.14 -11.60
基准收益率②% -1.85 -1.47 1.36 3.89 24.20 3.85 -4.33
① — ② -4.73 1.40 2.47 -3.44 15.13 4.29 -7.27
业绩比较基准 MSCI金龙净总收益指数(MSCI Golden Dragon Net Total Return Index) X 60% + 同期人民币一年期定期存款利率(税后)X 40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
徐成 2015/12/23 3年1月 32.65 徐成,中国国籍,金融决策分析硕士,具有基金从业资格。2015年9月至2015年12月任国海富兰克林基金管理有限公司QDII任基金经理。2008年11月至2015年9月任新加坡东京海上国际资产管理有限公司上海办事处首席代表。2006年6月至2008年11月任永丰金证券(亚洲)有限公司上海办事处研究员。2015年12月24日任富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票型证券投资基金的基金经理。2015年12月24日任富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日任富兰克林国海美元债定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月8日任富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金的基金经理。2018年8月22日任富兰克林国海估值优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年11月20日任富兰克林国海全球科技互联混合型证券投资基金(QDII)的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
曾宇 2015/02/03 2016/02/24 1年21天 -23.70

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 33,180.62 86.11 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
BBG006G2JVL2 阿里巴巴 1.34 1,516.51 3.94% 0.29 --
BBG008HNS333 宝尊电商 4.08 1,362.80 3.54% 新晋 --
BBG000C6Z021 中车时代电气 34.38 1,352.29 3.51% 新晋 --
BBG000DVPPK1 招商银行 44.31 1,239.90 3.22% 新晋 --
BBG000V4V0W6 广州汽车 160.40 1,223.72 3.18% 新晋 --
BBG000FQH8C6 金蝶软件 155.40 1,165.06 3.02% 新晋 --
BBG000KVB7C7 太平洋保险 43.68 1,160.77 3.01% 新晋 --
BBG000GD4N44 平安保险 16.16 1,130.49 2.93% 新晋 --
BBG000C16952 舜宇光学科技 12.12 963.05 2.50% -2.83 --
BBG000BBQCY0 美国超微半导体 4.33 920.12 2.39% -0.86 --
合计 -- 476.20 12,034.71 31.24% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.27% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -2,945.66
本期利润(万元) -2,786.26
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0935
期末基金资产净值(万元) 38,532.54
期末基金份额净值(元) 1.291