单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-07-17)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 6.14 -4.60 15.61 18.04 -4.87 10.49 52.66 34.80
QDII基金 ②% 4.15 -0.48 9.93 13.26 -0.32 7.55 24.27 26.78
同类平均 ③% 5.32 -1.30 11.46 13.39 -4.71 5.90 25.66 --
① — ② 1.99 -4.12 5.68 4.78 -4.55 2.94 28.39 8.02
① — ③ 0.82 -3.30 4.15 4.65 -0.16 4.59 27.00 0.00
同类排名 20/48 38/48 11/46 12/45 20/40 8/29 1/24 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 17.60 -11.54 -6.58 -0.07 -14.26 39.33 8.14
基准收益率②% 9.32 -5.87 -1.85 -1.47 -7.73 24.20 3.85
① — ② 8.28 -5.67 -4.73 1.40 -6.53 15.13 4.29
业绩比较基准 MSCI金龙净总收益指数(MSCI Golden Dragon Net Total Return Index) X 60% + 同期人民币一年期定期存款利率(税后)X 40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
徐成 2015/12/23 3年6月29天 53.36 徐成,中国国籍,金融决策分析硕士,具有基金从业资格。2015年9月至2015年12月任国海富兰克林基金管理有限公司QDII任基金经理。2008年11月至2015年9月任新加坡东京海上国际资产管理有限公司上海办事处首席代表。2006年6月至2008年11月任永丰金证券(亚洲)有限公司上海办事处研究员。2015年12月24日任富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票型证券投资基金的基金经理。2015年12月24日任富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日任富兰克林国海美元债定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月8日任富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金的基金经理。2018年8月22日任富兰克林国海估值优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年11月20日任富兰克林国海全球科技互联混合型证券投资基金(QDII)的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
曾宇 2015/02/03 2016/02/24 1年21天 -23.70

国富大中华精选混合美元国富大中华精选混合人民币基金总份额

国富大中华精选混合美元国富大中华精选混合人民币合计情况
2018-122018-62017-122017-6
持有人户数(户)8447790484075549
户均持有份额(万)3.473.682.381.93
机构持有比例(%)54.2450.3937.019.86
个人持有比例(%)45.7649.6162.9990.14

更多>>(2019-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 29,116.04 88.65 -0.58 --

更多>>(2019-06-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
BBG006G2JVL2 阿里巴巴 1.10 1,281.41 3.90% 0.33 --
BBG000V4V0W6 广州汽车 135.60 994.81 3.03% 0.88 --
BBG0019N3YK7 中联重科 209.80 946.76 2.88% 新晋 --
BBG000Q5T9W3 大全新能源 3.04 885.49 2.70% 新晋 --
BBG00N539QB8 猫眼娱乐 77.42 877.17 2.67% 新晋 --
BBG000GD4N44 中国平安 10.60 874.63 2.66% 新晋 --
BBG000BS9HN3 罗杰斯 0.71 842.37 2.56% 新晋 --
BBG000PZ8SG7 融创中国 24.90 841.10 2.56% -1.14 --
BBG000QCN464 中升集团 42.90 820.79 2.50% 新晋 --
BBG000FK8474 中兴通讯 38.82 770.05 2.34% 新晋 --
合计 -- 544.89 9,134.58 27.80% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.27% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 2,230.85
本期利润(万元) 5,504.71
加权平均基金份额本期利润(元) 0.199
期末基金资产净值(万元) 32,536.69
期末基金份额净值(元) 1.343