单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.07 1.70 3.69 5.23 4.82 2.09 -- 5.97
全债指数 ②% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -- 0.62
同类平均 ③% 0.34 2.90 3.47 4.76 4.95 5.21 -- --
① — ② 0.07 1.70 3.69 5.23 4.82 2.09 0.00 5.35
① — ③ -0.28 -1.20 0.22 0.47 -0.13 -3.12 0.00 0.00
同类排名 474/497 276/477 128/446 112/432 226/427 180/211 -- --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% 1.65 2.18 -0.49 0.70 0.10 0.50 --
基准收益率②% 1.31 2.00 -0.16 1.04 2.17 2.29 --
① — ② 0.34 0.18 -0.33 -0.34 -2.07 -1.79 --
业绩比较基准 中债高信用等级债券财富指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈桂都 2017/06/23 1年3月1天 6.08 陈桂都先生,中国,本科,具有基金从业资格。2008年加入工银瑞信基金管理有限公司,曾任中央交易室债券交易员、中央交易室债券交易业务主管、固定收益部研究员、专户投资部投资经理,固定收益部投资经理。2016年9月2日任工银瑞信泰享三年理财债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月2日任工银瑞信恒享纯债债券型证券投资基金基金经理。2017年4月14日至2018年3月29日任工银瑞信丰益一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月14日至2018年5月4日任工银瑞信恒泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月14日至2018年3月21日任工银瑞信恒丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月14日任工银瑞信丰淳半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月23日任工银瑞信中高等级信用债债券型证券投资基金的基金经理。2018年6月12日任工银瑞信瑞景定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年6月15日代任工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月15日代任工银瑞信双利债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陆欣 2015/12/02 2018/02/23 2年2月24天 1.60

工银中高等级信用债债券A工银中高等级信用债债券B基金总份额

工银中高等级信用债债券A工银中高等级信用债债券B合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)1283176425303295
户均持有份额(万)53.2544.0334.6833.21
机构持有比例(%)92.5087.1479.3775.20
个人持有比例(%)7.5012.8620.6324.80

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 15,798.40 19.97 14.67
其中:政策性金融债 15,798.40 19.97 14.67
企业债券 39,475.35 49.90 -42.33
短期融资券 15,053.30 19.03 13.99
中期票据 21,136.00 26.72 1.64
合计 91,463.05 115.62 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 186.44
本期利润(万元) 1,240.41
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0172
期末基金资产净值(万元) 71,453.43
期末基金份额净值(元) 1.046