单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-07-20)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.17 0.87 4.20 4.41 3.89 1.76 -- 4.20
全债指数 ②% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -- 0.62
同类平均 ③% 1.04 1.62 3.62 3.88 4.61 4.94 -- --
① — ② 1.17 0.87 4.20 4.41 3.89 1.76 0.00 3.58
① — ③ 0.13 -0.75 0.58 0.53 -0.72 -3.18 0.00 0.00
同类排名 152/502 372/471 82/451 86/451 304/430 143/164 -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% 2.00 -0.60 0.60 0.10 -0.30 0.00 --
基准收益率②% 2.00 -0.16 1.04 0.91 2.17 2.29 --
① — ② 0.00 -0.44 -0.44 -0.81 -2.47 -2.29 --
业绩比较基准 中债高信用等级债券财富指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈桂都 2017/06/23 11月13天 5.04 陈桂都先生,中国,本科,具有基金从业资格。2008年加入工银瑞信基金管理有限公司,曾任中央交易室债券交易员、中央交易室债券交易业务主管、固定收益部研究员、专户投资部投资经理,固定收益部投资经理。2016年9月2日任工银瑞信泰享三年理财债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月2日任工银瑞信恒享纯债债券型证券投资基金基金经理。2017年4月14日至2018年3月29日任工银瑞信丰益一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月14日至2018年5月4日任工银瑞信恒泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月14日至2018年3月21日任工银瑞信恒丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月14日任工银瑞信丰淳半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月23日任工银瑞信中高等级信用债债券型证券投资基金的基金经理。2018年6月12日任工银瑞信瑞景定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年6月15日代任工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月15日代任工银瑞信双利债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陆欣 2015/12/02 2018/02/23 2年2月24天 0.60

工银中高等级信用债债券A工银中高等级信用债债券B基金总份额

工银中高等级信用债债券A工银中高等级信用债债券B合计情况
2017-122017-62016-122016-6
持有人户数(户)1026159220403207
户均持有份额(万)4.506.8910.5910.23
机构持有比例(%)0.004.6130.876.63
个人持有比例(%)100.0095.3969.1393.38

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 4,221.52 5.30 0.24
其中:政策性金融债 4,221.52 5.30 0.24
企业债券 73,473.71 92.23 24.47
短期融资券 4,018.80 5.04 -9.43
中期票据 19,978.30 25.08 6.13
合计 101,692.33 127.65 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 20.91
本期利润(万元) 72.52
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0192
期末基金资产净值(万元) 3,245.50
期末基金份额净值(元) 1.018