单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -2.46 -6.27 -28.15 1.77 -21.22 -11.73 0.44 15.10
上证指数 ②% 0.75 4.40 -6.87 4.09 -25.29 -16.61 -10.91 -19.14
同类平均 ③% 0.77 3.02 -8.14 2.25 -14.44 -2.61 -1.31 --
① — ② -3.21 -10.67 -21.28 -2.32 4.07 4.88 11.35 34.24
① — ③ -3.23 -9.29 -20.01 -0.48 -6.78 -9.13 1.75 0.00
同类排名 2859/2908 2833/2839 2692/2716 1601/2925 1566/2374 1328/1817 580/1227 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -9.83 2.03 6.27 2.35 6.77 -6.08 43.20
基准收益率②% -8.14 0.24 5.72 4.82 9.17 -6.24 24.79
① — ② -1.69 1.79 0.55 -2.47 -2.40 0.16 18.41
业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率×65%+上证国债指数收益率×35%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈斌 2015/02/02 3年11月24天 15.10 陈斌先生,清华大学北京协和医学院内科学博士。2009年7月加入华夏基金管理有限公司,任投资研究部研究员。2015年2月2日任华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年8月3日任华夏乐享健康灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华夏医疗健康混合A华夏医疗健康混合C基金总份额

华夏医疗健康混合A华夏医疗健康混合C合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)19164158871832019955
户均持有份额(万)1.592.182.272.54
机构持有比例(%)2.392.460.962.94
个人持有比例(%)97.6197.5499.0497.06

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 152,515.26 71.97 -- --
批发和零售业 23,632.53 11.15 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 19.15 0.01 -- --
卫生和社会工作 7,117.98 3.36 -- --
合计 183,289.93 86.49 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600276 恒瑞医药 322.56 20,482.79 7.85% -0.51 --
600518 康美药业 910.29 19,917.10 7.64% -0.07 --
300003 乐普医疗 626.70 19,020.22 7.29% -0.84 --
000963 华东医药 435.11 18,265.72 7.00% -0.75 --
601607 上海医药 882.04 18,081.88 6.93% -0.47 --
300199 翰宇药业 1,137.92 13,131.63 5.04% -0.67 --
600867 通化东宝 542.35 9,838.21 3.77% -0.54 0.00
600529 山东药玻 570.77 9,754.41 3.74% 0.36 --
002422 科伦药业 352.05 9,389.27 3.60% 新晋 --
000650 仁和药业 1,309.51 8,970.16 3.44% 新晋 --
合计 -- 7,089.30 146,851.39 56.30% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 15,073.50 5.78 0.50
其中:政策性金融债 15,073.50 5.78 0.50
合计 15,073.50 5.78 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180404 18农发04 150.00 15073.50 5.78
180404 18农发04 150.00 15037.50 7.10

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -305.54
本期利润(万元) -4,509.82
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1515
期末基金资产净值(万元) 42,141.20
期末基金份额净值(元) 1.404