单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-25)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.13 -2.46 17.73 19.19 -13.92 -4.06 10.67 34.80
上证指数 ②% 4.52 -2.01 19.05 19.57 4.29 -5.57 4.47 -7.12
同类平均 ③% 3.43 -0.58 15.18 15.68 3.26 4.88 9.56 --
① — ② -3.39 -0.45 -1.32 -0.38 -18.21 1.51 6.20 41.92
① — ③ -2.30 -1.88 2.55 3.51 -17.18 -8.93 1.11 0.00
同类排名 2298/2934 2029/2870 1086/2745 1029/2749 2465/2536 1502/1960 665/1388 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 24.05 -19.44 -9.83 2.03 -21.24 6.77 -6.08
基准收益率②% 18.80 -13.19 -8.14 0.24 -15.49 9.17 -6.24
① — ② 5.25 -6.25 -1.69 1.79 -5.75 -2.40 0.16
业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率×65%+上证国债指数收益率×35%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈斌 2015/02/02 4年4月26天 36.30 陈斌先生,清华大学北京协和医学院内科学博士。2009年7月加入华夏基金管理有限公司,任投资研究部研究员。2015年2月2日任华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年8月3日任华夏乐享健康灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华夏医疗健康混合A华夏医疗健康混合C基金总份额

华夏医疗健康混合A华夏医疗健康混合C合计情况
2018-122018-62017-122017-6
持有人户数(户)17841191641588718320
户均持有份额(万)1.701.592.182.27
机构持有比例(%)1.062.392.460.96
个人持有比例(%)98.9497.6197.5499.04

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 191,905.84 74.64 -2.67 38.94
批发和零售业 35,994.29 14.00 -2.85 10.78
信息传输、软件和信息技术服务业 1,551.21 0.60 -0.59 -5.87
金融业 13.43 0.01 -0.01 -7.74
卫生和社会工作 10,782.08 4.19 -0.83 1.27
合计 240,246.85 93.44 -6.95 --

更多>>(2019-03-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300003 乐普医疗 883.14 23,403.29 9.10% 0.85 -9.44
600276 恒瑞医药 345.19 22,582.61 8.78% 1.46 9.82
601607 上海医药 998.65 20,652.14 8.03% 0.53 -2.58
600529 山东药玻 607.09 15,480.70 6.02% 1.11 20.99
002422 科伦药业 488.61 14,145.37 5.50% 1.67 -4.61
002821 凯莱英 143.29 13,188.01 5.13% 1.10 4.68
000650 仁和药业 1,896.50 12,573.78 4.89% 新晋 -18.49
002262 恩华药业 895.06 11,233.00 4.37% 0.56 -8.45
300015 爱尔眼科 315.46 10,725.57 4.17% 新晋 8.26
603387 基蛋生物 235.04 8,738.79 3.40% 新晋 0.31
合计 -- 6,808.03 152,723.26 59.39% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 14,838.00 5.77 --
合计 14,838.00 5.77 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
199910 19贴现国债10 150.00 14838.00 5.77

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -1,547.22
本期利润(万元) 8,226.56
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2717
期末基金资产净值(万元) 42,507.86
期末基金份额净值(元) 1.403