单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 --年
净值增长率①% 0.81 0.94 1.15 1.17 4.57 3.75 --
基准收益率②% 0.34 0.35 0.35 0.34 1.37 1.12 --
① — ② 0.47 0.59 0.81 0.83 3.20 2.64 --
业绩比较基准 七天通知存款税后利率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
方抗 2017/03/09 2年1月18天 9.57 方抗,中国国籍,硕士研究生,已取得基金从业资格。曾任交通银行总行金融市场部授信管理员,南京银行总行金融市场部上海分部销售交易团队主管。2013年加入中银基金管理有限公司,曾任固定收益基金经理助理。2014年8月18日任中银货币市场证券投资基金的基金经理。2014年8月18日任中银稳健增利债券型证券投资基金的基金经理。2015年1月15日至2015年6月22日代任中银理财14天债券型证券投资基金的基金经理。2015年9月29日任中银国有企业债债券型证券投资基金的基金经理。2015年12月11日任中银机构现金管理货币市场基金的基金经理。2017年3月9日任中银理财90天债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月21日任中银泰享定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
索丽娜 2019/02/27 1月28天 0.49 索丽娜,中国,管理学博士。已取得基金从业资格。曾任中国银行司库投资经理。2017年加入中银基金管理有限公司,曾任固定收益研究员、固定收益基金经理助理。2019年2月27日任中银理财14天债券型证券投资基金基金经理。2019年2月27日任中银理财30天债券型证券投资基金基金经理。2019年2月27日任中银理财90天债券型证券投资基金基金经理。2019年2月27日任中银理财7天债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吴旅忠 2017/04/05 2018/10/17 1年6月15天 7.36

中银理财90天债券A中银理财90天债券B基金总份额

中银理财90天债券A中银理财90天债券B合计情况
2018-122018-62017-122017-6
持有人户数(户)1721151
户均持有份额(万)86900.1075034.1651011.32202178.12
机构持有比例(%)99.9699.9099.37100.00
个人持有比例(%)0.040.100.630.00

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 80,063.72 5.52 -0.29
其中:政策性金融债 80,063.72 5.52 -0.29
短期融资券 5,000.22 0.34 --
合计 85,063.94 5.86 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180209 18国开09 330.00 33032.21 2.28

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.27% 托管费率: 0.08% 销售服务费率: 0.01%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 11,878.78
本期利润(万元) 11,878.78
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 1,446,439.66
期末基金份额净值(元) --