单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-10)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.33 0.95 2.17 4.39 4.68 -- -- 8.25
一年定存 ②% 0.13 0.37 0.75 1.41 1.50 -- -- 2.63
同类平均 ③% 0.27 0.81 1.84 3.85 4.11 -- -- --
① — ② 0.20 0.58 1.42 2.98 3.18 0.00 0.00 5.62
① — ③ 0.06 0.15 0.33 0.54 0.57 0.00 0.00 0.00
同类排名 2/93 4/93 1/93 2/93 2/92 -- -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% 1.15 1.17 1.24 1.43 3.75 -- --
基准收益率②% 0.35 0.34 0.34 0.35 1.12 -- --
① — ② 0.81 0.83 0.90 1.09 2.64 -- --
业绩比较基准 七天通知存款税后利率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
方抗 2017/03/09 1年9月7天 8.25 方抗,中国国籍,硕士研究生,已取得基金从业资格。曾任交通银行总行金融市场部授信管理员,南京银行总行金融市场部上海分部销售交易团队主管。2013年加入中银基金管理有限公司,曾任固定收益基金经理助理。2014年8月18日任中银货币市场证券投资基金的基金经理。2014年8月18日任中银稳健增利债券型证券投资基金的基金经理。2015年1月15日至2015年6月22日代任中银理财14天债券型证券投资基金的基金经理。2015年9月29日任中银国有企业债债券型证券投资基金的基金经理。2015年12月11日任中银机构现金管理货币市场基金的基金经理。2017年3月9日任中银理财90天债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月21日任中银泰享定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吴旅忠 2017/04/05 2018/10/17 1年6月15天 7.36

中银理财90天债券A中银理财90天债券B基金总份额

中银理财90天债券A中银理财90天债券B合计情况
2018-62017-122017-6--
持有人户数(户)21151--
户均持有份额(万)75034.1651011.32202178.12--
机构持有比例(%)99.9099.37100.00--
个人持有比例(%)0.100.630.00--

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 86,006.22 5.32 0.19
其中:政策性金融债 86,006.22 5.32 0.19
合计 86,006.22 5.32 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.27% 托管费率: 0.08% 销售服务费率: 0.01%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 18,317.38
本期利润(万元) 18,317.38
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 1,607,859.03
期末基金份额净值(元) --