单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-07)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.25 -6.50 -23.96 -26.03 -24.84 -12.34 -9.27 -6.73
上证指数 ②% -1.35 -3.57 -16.20 -21.21 -20.36 -19.13 -26.33 -39.31
同类平均 ③% -0.22 -3.08 -10.98 -12.09 -10.61 -5.25 -10.60 --
① — ② 1.10 -2.93 -7.76 -4.82 -4.48 6.79 17.06 32.58
① — ③ -0.03 -3.43 -12.98 -13.94 -14.23 -7.09 1.33 0.00
同类排名 1570/2903 2266/2825 2531/2693 2113/2371 2079/2312 1136/1713 551/1199 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -11.94 -8.61 0.48 5.17 19.98 1.84 3.20
基准收益率②% -0.23 -4.07 -0.56 2.31 10.65 -4.24 -6.02
① — ② -11.71 -4.54 1.04 2.86 9.33 6.08 9.22
业绩比较基准 沪深300指数收益率× 50%+ 中证综合债指数收益率 × 50%

注释 (2018-09-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 8.859 偏低 159/936 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 0.000 偏低 144/936 -- -- --
下行风险 下行风险说明 7.148 偏低 161/936 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 -1.031 偏低 739/936 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 -1.000 561/936 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
樊利安 2015/06/30 3年5月14天 -7.74 樊利安,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾任职上海鑫地投资管理有限公司、天治基金管理有限公司等。2010年7月加入国泰基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理。2014年10月21日任国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2014年10月21日任国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年1月26日至2018年8月9日任国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年3月17日任国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月14日任国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月19日至2018年2月13日任国泰生益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月30日任国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年6月30日至2017年1月24日任国泰金泰平衡混合型证券投资基金的基金经理。2016年5月26日至2017年11月27日任国泰融丰定增灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月17日至2018年8月31日任国泰添益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月26日至2018年4月13日任国泰福益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月25日任国泰鸿益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月2日任国泰融信定增灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月9日任至2018年6月13日国泰景益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月9日至2018年9月6日任国泰丰益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月9日至2018年5月11日任国泰泽益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月9日至2018年3月20日任国泰鑫益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月23日任国泰普益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月23日至2018年58月30日任国泰信益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月23日任国泰安益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月1日至2018年5月30日任国泰嘉益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月1日至2018年5月16日任国泰众益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月3日至2018年11月15日任国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月26日至2018年7月15日任国泰稳益定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月1日至2018年9月18日任国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月19日至2018年8月22日任国泰恒益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月20日至2018年5月25日任国泰瑞益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月25日任国泰融丰外延增长灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年3月2日至2018年9月3日任国泰融信定增灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年9月3日任国泰融信灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
黄焱 2015/04/22 2016/07/05 1年2月15天 5.20

国泰睿吉混合A国泰睿吉混合C基金总份额

国泰睿吉混合A国泰睿吉混合C合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)468465462502
户均持有份额(万)9.4511.3714.981.88
机构持有比例(%)90.4391.2392.865.30
个人持有比例(%)9.578.777.1494.70

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,609.36 42.54 -- 10.15
批发和零售业 427.25 11.29 -- 7.74
信息传输、软件和信息技术服务业 67.15 1.77 -- -4.37
金融业 464.90 12.29 -- 3.11
文化、体育和娱乐业 65.26 1.72 -- -0.77
合计 2,633.92 69.61 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002466 天齐锂业 8.00 304.24 8.04% 4.36 --
601336 新华保险 5.73 289.25 7.64% 2.23 --
603156 养元饮品 5.28 264.50 6.99% 3.80 --
002589 瑞康医药 20.00 199.80 5.28% -0.73 --
000895 双汇发展 6.00 156.90 4.15% 新晋 --
002640 跨境通 12.50 156.38 4.13% -0.01 --
603369 今世缘 7.54 150.80 3.99% 新晋 --
002035 华帝股份 12.01 125.06 3.31% -1.00 --
601398 工商银行 20.07 115.80 3.06% 0.71 --
600183 生益科技 8.22 86.56 2.29% 新晋 --
合计 -- 105.35 1,849.29 48.88% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 50.01 0.55 0.08
金融债券 198.00 2.18 0.36
其中:政策性金融债 198.00 2.18 0.36
企业债券 681.99 7.51 -5.71
合计 930.00 10.24 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.90% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
1000万元以下1.50%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -20.32
本期利润(万元) -106.91
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0654
期末基金资产净值(万元) 367.66
期末基金份额净值(元) 0.88