单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-06-15)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -5.15 -6.94 -3.51 -4.43 6.74 15.54 20.27 20.51
上证指数 ②% -5.34 -8.18 -7.48 -8.63 -3.54 4.66 -40.32 -29.62
同类平均 ③% -2.47 -3.28 -1.75 -2.43 5.60 10.12 -17.33 --
① — ② 0.19 1.24 3.97 4.20 10.28 10.88 60.59 50.13
① — ③ -2.68 -3.66 -1.76 -2.00 1.14 5.42 37.60 0.00
同类排名 2417/2920 2198/2814 1706/2591 1749/2628 850/2295 429/1497 54/976 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 0.48 5.17 3.72 6.84 19.98 1.84 3.20
基准收益率②% -0.56 2.31 2.64 3.16 10.65 -4.24 -6.02
① — ② 1.04 2.86 1.08 3.68 9.33 6.08 9.22
业绩比较基准 沪深300指数收益率× 50%+ 中证综合债指数收益率 × 50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
樊利安 2015/06/30 2年11月7天 20.37 樊利安,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾任职上海鑫地投资管理有限公司、天治基金管理有限公司等。2010年7月加入国泰基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理。2014年10月21日任国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2014年10月21日任国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年1月26日任国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年3月17日任国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月14日任国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月19日至2018年2月13日任国泰生益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月30日任国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年6月30日至2017年1月24日任国泰金泰平衡混合型证券投资基金的基金经理。2016年5月26日至2017年11月27日任国泰融丰定增灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月17日任国泰添益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月26日至2018年4月13日任国泰福益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月25日任国泰鸿益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月2日任国泰融信定增灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月9日任至2018年6月13日国泰景益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月9日任国泰丰益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月9日至2018年5月11日任国泰泽益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月9日至2018年3月20日任国泰鑫益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月23日任国泰普益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月23日任国泰信益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月23日任国泰安益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月1日至2018年5月30日任国泰嘉益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月1日至2018年5月16日任国泰众益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月3日任国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月26日任国泰稳益定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月1日任国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月19日任国泰恒益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月20日至2018年5月25日任国泰瑞益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月25日任国泰融丰外延增长灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
黄焱 2015/04/22 2016/07/05 1年2月15天 5.20

国泰睿吉混合A国泰睿吉混合C基金总份额

国泰睿吉混合A国泰睿吉混合C合计情况
2017-122017-62016-122016-6
持有人户数(户)465462502606
户均持有份额(万)11.3714.981.882.27
机构持有比例(%)91.2392.865.303.63
个人持有比例(%)8.777.1494.7096.37

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 3,448.69 32.55 -10.15 0.28
批发和零售业 1,524.79 14.39 -9.74 11.40
交通运输、仓储和邮政业 41.34 0.39 0.19 -1.73
金融业 1,270.37 11.99 6.79 3.01
租赁和商务服务业 386.70 3.65 -1.89 1.04
合计 6,671.89 62.97 -10.36 --

更多>>(2018-03-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002589 瑞康医药 40.00 608.80 5.75% 新晋 7.25
300357 我武生物 8.00 494.40 4.67% 3.03 31.41
002640 跨境通 25.00 491.25 4.64% 2.65 8.80
601318 中国平安 6.61 431.57 4.07% -0.85 -10.92
002024 苏宁易购 30.00 422.10 3.98% 新晋 -4.68
000333 美的集团 7.50 408.98 3.86% 2.13 -0.48
002027 分众传媒 30.00 386.70 3.65% 1.89 -13.58
000725 京东方A 60.00 319.20 3.01% 新晋 -19.87
002008 大族激光 5.00 273.50 2.58% 新晋 -7.34
002236 大华股份 10.00 256.20 2.42% 新晋 -5.89
合计 -- 222.11 4,092.70 38.63% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 50.04 0.47 -7.01
金融债券 192.94 1.82 1.03
其中:政策性金融债 192.94 1.82 1.03
企业债券 1,400.89 13.22 7.39
可转换债券 160.35 1.51 0.75
短期融资券 605.28 5.71 -21.81
合计 2,409.49 22.73 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.90% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
1000万元以下1.50%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 218.86
本期利润(万元) 33.96
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0075
期末基金资产净值(万元) 5,708.45
期末基金份额净值(元) 1.267