单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-25)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.93 -1.28 7.76 8.45 -15.90 -14.69 -6.37 -5.81
上证指数 ②% 4.52 -2.01 19.05 19.57 4.29 -5.57 4.47 -30.55
同类平均 ③% 3.43 -0.58 15.18 15.68 3.26 4.88 9.56 --
① — ② -2.59 0.73 -11.29 -11.12 -20.19 -9.12 -10.84 24.74
① — ③ -1.50 -0.70 -7.42 -7.23 -19.16 -19.56 -15.94 0.00
同类排名 1940/2934 1791/2870 1932/2745 1909/2749 2494/2536 1810/1960 1096/1388 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 10.76 -10.84 -12.40 -8.55 -28.34 19.76 1.40
基准收益率②% 14.39 -5.04 -0.23 -4.07 -9.62 10.65 -4.24
① — ② -3.63 -5.80 -12.17 -4.48 -18.72 9.11 5.64
业绩比较基准 沪深300指数收益率× 50%+ 中证综合债指数收益率 × 50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
樊利安 2015/06/30 3年12月3天 -6.65 樊利安,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾任职上海鑫地投资管理有限公司、天治基金管理有限公司等。2010年7月加入国泰基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理。2014年10月21日任国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2014年10月21日任国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年1月26日至2018年8月9日任国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年3月17日至2019年2月1日任国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月14日任国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月19日至2018年2月13日任国泰生益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月30日任国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年6月30日至2017年1月24日任国泰金泰平衡混合型证券投资基金的基金经理。2016年5月26日至2017年11月27日任国泰融丰定增灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月17日至2018年8月31日任国泰添益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月26日至2018年4月13日任国泰福益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月25日至2018年12月14日任国泰鸿益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月2日任国泰融信定增灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月9日任至2018年6月13日国泰景益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月9日至2018年9月6日任国泰丰益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月9日至2018年5月11日任国泰泽益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月9日至2018年3月20日任国泰鑫益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月23日任国泰普益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月23日至2018年58月30日任国泰信益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月23日任国泰安益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月1日至2018年5月30日任国泰嘉益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月1日至2018年5月16日任国泰众益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月3日至2018年11月15日任国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月26日至2018年7月15日任国泰稳益定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月1日至2018年9月18日任国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月19日至2018年8月22日任国泰恒益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月20日至2018年5月25日任国泰瑞益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月25日任国泰融丰外延增长灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年3月2日至2018年9月3日任国泰融信定增灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年9月3日任国泰融信灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2019年5月31日任国泰民福策略价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年5月31日任 国泰多策略收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
黄焱 2015/04/22 2016/07/05 1年2月15天 1.40

国泰睿吉混合A国泰睿吉混合C基金总份额

国泰睿吉混合A国泰睿吉混合C合计情况
2018-122018-62017-122017-6
持有人户数(户)2638261122642256
户均持有份额(万)2.401.486.319.05
机构持有比例(%)71.1652.0186.2688.31
个人持有比例(%)28.8447.9913.7411.69

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,912.91 32.88 -9.74 -2.82
交通运输、仓储和邮政业 191.21 3.29 新增 0.58
信息传输、软件和信息技术服务业 301.46 5.18 -4.07 -1.29
金融业 732.81 12.59 -10.73 4.84
房地产业 359.92 6.19 新增 0.51
科学研究和技术服务业 44.47 0.76 新增 -0.94
综合 45.18 0.78 新增 -0.19
合计 3,587.96 61.67 -30.57 --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 3.53 272.16 4.68% 新晋 13.12
002064 华峰氨纶 45.23 244.24 4.20% 2.25 -5.41
600048 保利地产 13.08 186.26 3.20% 新晋 6.57
000961 中南建设 18.28 173.66 2.98% 新晋 4.80
000333 美的集团 3.56 173.48 2.98% 新晋 4.80
600887 伊利股份 5.92 172.33 2.96% 新晋 8.40
600030 中信证券 5.98 148.18 2.55% 新晋 16.87
601336 新华保险 2.59 139.06 2.39% 新晋 8.03
300559 佳发教育 2.87 137.76 2.37% 新晋 -5.65
002563 森马服饰 10.80 129.49 2.23% 新晋 -11.54
合计 -- 111.84 1,776.62 30.54% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 50.01 0.55 0.08
金融债券 198.00 2.18 0.36
其中:政策性金融债 198.00 2.18 0.36
企业债券 681.99 7.51 -5.71
合计 930.00 10.24 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.90% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -167.22
本期利润(万元) 530.86
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0841
期末基金资产净值(万元) 5,462.66
期末基金份额净值(元) 0.865