单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-05-17)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -8.68 5.81 3.95 12.34 -17.65 -17.08 -16.42 -5.30
上证指数 ②% -11.68 7.45 7.58 15.57 -8.63 -7.16 1.35 -14.81
同类平均 ③% -8.51 10.16 12.02 19.93 -7.35 3.30 14.60 --
① — ② 3.00 -1.64 -3.63 -3.23 -9.02 -9.92 -17.77 9.51
① — ③ -0.17 -4.35 -8.07 -7.59 -10.30 -20.37 -31.02 0.00
同类排名 168/366 264/352 289/340 296/347 283/310 193/215 148/164 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 18.74 -13.80 -7.47 -9.74 -27.58 -3.64 -21.56
基准收益率②% 22.76 -9.65 -1.38 -7.70 -19.66 17.32 -8.16
① — ② -4.02 -4.15 -6.09 -2.04 -7.92 -20.96 -13.40
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蒋秋洁 2019/03/15 2月7天 -3.22 蒋秋洁,中国国籍,清华大学光电工程硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年7月加入南方基金,历任产品开发部研发员、研究部研究员、高级研究员,负责通信及传媒行业研究;2014年3月至2014年12月任南方隆元基金经理助理;2014年6月至2014年12月任南方中国梦基金经理助理。2014年12月18日至2019年1月18日任南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金的基金经理。2015年6月16日任南方天元新产业股票型证券投资基金的基金经理。2015年7月24日任南方隆元产业主题股票型证券投资基金的基金经理。2015年7月31日任南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年5月19日任南方文旅休闲灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月5日任南方3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2019年3月15日任南方产业活力股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张旭 2015/01/27 2019/03/15 4年1月18天 -2.60

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 2,702.27 2.60 -2.60 -1.15
采矿业 0.00 0.00 1.34 -4.42
制造业 43,114.46 41.51 7.58 -9.73
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,705.25 2.60 -1.55 -0.51
批发和零售业 0.15 0.00 1.39 -4.20
交通运输、仓储和邮政业 2,375.34 2.29 新增 -1.77
信息传输、软件和信息技术服务业 8,427.42 8.11 4.09 -0.56
金融业 8,776.69 8.45 -6.29 -1.38
房地产业 3,379.64 3.25 9.35 -3.41
租赁和商务服务业 10,793.95 10.39 新增 7.50
科学研究和技术服务业 1,616.34 1.56 新增 -0.25
卫生和社会工作 0.00 0.00 新增 -4.27
文化、体育和娱乐业 3,230.36 3.11 -1.97 0.39
合计 87,121.87 83.87 -2.90 --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601888 中国国旅 92.37 6,473.29 6.23% 新晋 3.29
600872 中炬高新 128.37 4,695.59 4.52% -0.69 8.17
601318 中国平安 56.46 4,353.07 4.19% 新晋 -4.84
002027 分众传媒 689.10 4,320.66 4.16% 新晋 -17.72
600519 贵州茅台 4.00 3,415.96 3.29% 0.68 -1.15
000002 万科A 110.00 3,379.20 3.25% 0.36 -11.17
300413 芒果超媒 72.92 3,230.36 3.11% 新晋 2.84
601766 中国中车 317.75 2,891.49 2.78% 新晋 -13.12
600699 均胜电子 107.24 2,859.02 2.75% 新晋 -15.67
600745 闻泰科技 94.15 2,831.09 2.73% 新晋 -20.06
合计 -- 1,672.36 38,449.73 37.01% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 6,016.20 5.79 -0.86
其中:政策性金融债 6,016.20 5.79 -0.86
合计 6,016.20 5.79 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180209 18国开09 60.00 6016.20 5.79

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.90%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 5,684.94
本期利润(万元) 16,768.28
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1581
期末基金资产净值(万元) 103,860.11
期末基金份额净值(元) 1.001