单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -1.01 -8.36 -17.98 -16.15 -20.71 -26.40 -4.22 -2.40
上证指数 ②% 2.32 -2.73 -14.74 -15.42 -16.69 -7.55 -11.38 -17.32
同类平均 ③% -0.77 -6.63 -15.58 -15.93 -13.62 -3.41 7.08 --
① — ② -3.33 -5.63 -3.24 -0.73 -4.02 -18.85 7.16 14.92
① — ③ -0.24 -1.73 -2.41 -0.22 -7.09 -22.99 -11.30 0.00
同类排名 167/312 208/308 190/286 134/266 177/243 159/177 86/130 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -9.74 0.60 -5.13 2.34 -3.64 -21.56 54.00
基准收益率②% -7.70 -2.32 4.09 3.74 17.32 -8.16 4.98
① — ② -2.04 2.92 -9.22 -1.40 -20.96 -13.40 49.02
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张旭 2015/01/27 3年7月29天 -2.40 张旭先生,中国国籍,毕业于中央财经大学,金融学硕士学位,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年加入南方基金管理有限公司,任金融及地产行业研究员、高级策略研究员、南方盛元基金经理助理。2012年3月13日至2014年12月18日任南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金的基金经理。2012年11月23日任南方盛元红利股票型证券投资基金的基金经理。2015年1月27日任南方产业活力股票型证券投资基金的基金经理。2016年8月17日任南方转型增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,196.40 1.05 -- -3.30
制造业 59,752.42 52.55 -- -1.52
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.31 0.00 -- -1.81
批发和零售业 4,519.50 3.97 -- -0.94
交通运输、仓储和邮政业 1,200.50 1.06 -- -2.51
住宿和餐饮业 1,330.56 1.17 -- 0.04
信息传输、软件和信息技术服务业 14,951.59 13.15 -- 5.87
金融业 1,911.00 1.68 -- -6.77
房地产业 3,190.86 2.81 -- -1.40
租赁和商务服务业 644.28 0.57 -- -3.05
水利、环境和公共设施管理业 8.12 0.01 -- -0.90
卫生和社会工作 2,697.31 2.37 -- -0.99
合计 91,404.85 80.39 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000651 格力电器 120.01 5,658.27 4.98% 新晋 -6.33
000786 北新建材 300.00 5,559.00 4.89% 0.54 12.57
600585 海螺水泥 138.00 4,620.24 4.06% 新晋 16.58
600309 万华化学 100.00 4,542.00 3.99% 新晋 13.52
600872 中炬高新 160.01 4,480.14 3.94% 1.10 -0.32
000333 美的集团 70.00 3,655.40 3.21% 新晋 -9.19
603156 养元饮品 56.00 3,475.36 3.06% 新晋 -7.76
002410 广联达 120.00 3,327.60 2.93% 新晋 0.93
300559 佳发教育 107.11 3,184.49 2.80% 新晋 16.76
600887 伊利股份 90.41 2,522.44 2.22% 新晋 -4.44
合计 -- 1,261.54 41,024.94 36.08% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 9,001.80 7.92 1.10
其中:政策性金融债 9,001.80 7.92 1.10
可转换债券 68.26 0.06 0.01
合计 9,070.06 7.98 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.90%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -8,455.46
本期利润(万元) -12,451.89
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1132
期末基金资产净值(万元) 113,709.99
期末基金份额净值(元) 1.057