单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 5.08 -7.14 -21.80 -21.74 -25.87 -31.96 -35.89 -8.90
上证指数 ②% 5.21 -0.97 -15.48 -19.00 -21.19 -16.41 -25.73 -20.82
同类平均 ③% 7.28 -3.69 -17.83 -19.20 -21.56 -10.11 -15.47 --
① — ② -0.14 -6.17 -6.32 -2.74 -4.68 -15.55 -10.16 11.92
① — ③ -2.21 -3.44 -3.97 -2.53 -4.31 -21.85 -20.42 0.00
同类排名 218/334 265/324 238/313 173/271 180/258 169/190 115/136 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -7.47 -9.74 0.60 -5.13 -3.64 -21.56 54.00
基准收益率②% -1.38 -7.70 -2.32 4.09 17.32 -8.16 4.98
① — ② -6.09 -2.04 2.92 -9.22 -20.96 -13.40 49.02
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%

注释 (2018-09-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 25.330 偏高 95/114 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 0.002 57/114 -- -- --
下行风险 下行风险说明 18.840 偏高 89/114 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 0.252 73/114 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 26.683 72/114 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张旭 2015/01/27 3年9月26天 -8.90 张旭先生,中国国籍,毕业于中央财经大学,金融学硕士学位,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年加入南方基金管理有限公司,任金融及地产行业研究员、高级策略研究员、南方盛元基金经理助理。2012年3月13日至2014年12月18日任南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金的基金经理。2012年11月23日任南方盛元红利股票型证券投资基金的基金经理。2015年1月27日任南方产业活力股票型证券投资基金的基金经理。2016年8月17日任南方转型增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 655.37 0.63 -- -1.88
制造业 48,489.66 46.50 -- -2.82
建筑业 11,491.02 11.02 -- 8.77
批发和零售业 2,371.35 2.27 -- -2.46
信息传输、软件和信息技术服务业 19,093.86 18.31 -- 10.61
金融业 6,401.50 6.14 -- -6.50
房地产业 1,217.06 1.17 -- -3.93
科学研究和技术服务业 2,379.13 2.28 -- 0.68
合计 92,098.95 88.32 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600068 葛洲坝 888.00 6,473.52 6.21% 新晋 --
600872 中炬高新 160.01 5,216.16 5.00% 1.06 --
601186 中国铁建 450.00 5,017.50 4.81% 新晋 --
300559 佳发教育 118.81 4,436.36 4.25% 1.45 --
300571 平治信息 66.52 3,801.76 3.65% 新晋 --
000661 长春高新 15.00 3,555.00 3.41% 新晋 --
002511 中顺洁柔 411.49 3,394.77 3.26% 新晋 --
300451 创业软件 180.00 3,159.00 3.03% 新晋 --
002507 涪陵榨菜 110.00 2,865.50 2.75% 新晋 --
601318 中国平安 38.00 2,603.00 2.50% 新晋 --
合计 -- 2,437.83 40,522.57 38.87% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 6,010.20 5.76 -2.16
其中:政策性金融债 6,010.20 5.76 -2.16
合计 6,010.20 5.76 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180209 18国开09 60.00 6010.20 5.76

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.90%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -11,031.57
本期利润(万元) -8,505.01
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0794
期末基金资产净值(万元) 104,273.48
期末基金份额净值(元) 0.978