单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-05-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.41 -1.63 -3.44 -1.20 0.97 5.22 -28.48 15.00
上证指数 ②% 3.29 -0.19 -5.61 -3.45 3.33 13.74 -25.46 -5.62
同类平均 ③% 3.14 3.77 -2.21 -0.80 13.43 27.86 -9.56 --
① — ② -1.88 -1.44 2.17 2.25 -2.36 -8.53 -3.02 20.62
① — ③ -1.73 -5.40 -1.23 -0.40 -12.46 -22.65 -18.92 0.00
同类排名 207/303 234/286 141/258 130/271 180/217 137/164 74/95 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 0.60 -5.13 2.34 0.42 -3.64 -21.56 54.00
基准收益率②% -2.32 4.09 3.74 4.90 17.32 -8.16 4.98
① — ② 2.92 -9.22 -1.40 -4.48 -20.96 -13.40 49.02
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张旭 2015/01/27 3年 16.50 张旭先生,中国国籍,毕业于中央财经大学,金融学硕士学位,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年加入南方基金管理有限公司,任金融及地产行业研究员、高级策略研究员、南方盛元基金经理助理。2012年3月13日至2014年12月18日任南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金的基金经理。2012年11月23日任南方盛元红利股票型证券投资基金的基金经理。2015年1月27日任南方产业活力股票型证券投资基金的基金经理。2016年8月17日任南方转型增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 83,351.34 63.13 7.48 9.63
批发和零售业 3,748.93 2.84 -2.83 -1.46
交通运输、仓储和邮政业 3.67 0.00 0.00 -2.76
信息传输、软件和信息技术服务业 16,763.57 12.70 -10.87 5.87
金融业 7,493.52 5.68 3.90 -4.74
房地产业 0.07 0.00 0.97 -4.58
科学研究和技术服务业 636.04 0.48 新增 -0.23
卫生和社会工作 4,627.51 3.51 新增 -0.08
文化、体育和娱乐业 1,269.60 0.96 新增 -2.58
合计 117,894.25 89.30 -5.17 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000786 北新建材 228.00 5,741.04 4.35% 1.02 0.95
300618 寒锐钴业 18.07 5,255.31 3.98% 新晋 0.94
601288 农业银行 1,200.00 4,692.00 3.55% 新晋 -0.38
000063 中兴通讯 138.00 4,160.70 3.15% -1.29 4.86
002236 大华股份 156.90 4,019.78 3.04% 新晋 -5.89
600872 中炬高新 160.01 3,755.32 2.84% 新晋 -4.54
300347 泰格医药 68.91 3,701.11 2.80% 新晋 18.44
300418 昆仑万维 138.00 3,647.34 2.76% 新晋 -5.43
002419 天虹股份 180.00 3,519.00 2.67% 新晋 -9.79
600867 通化东宝 128.00 3,422.77 2.59% 新晋 12.63
合计 -- 2,415.89 41,914.37 31.73% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 9,004.20 6.82 0.74
其中:政策性金融债 9,004.20 6.82 0.74
可转换债券 69.25 0.05 -0.10
合计 9,073.45 6.87 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.90%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,478.58
本期利润(万元) 1,602.51
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0137
期末基金资产净值(万元) 132,022.75
期末基金份额净值(元) 1.171