单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-15)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -1.20 -2.77 -6.02 -4.93 -6.37 -4.84 -- -1.60
全债指数 ②% 8.21 8.21 8.21 8.21 8.21 8.21 -- 8.21
同类平均 ③% 1.27 0.36 -0.87 0.19 -0.40 0.03 -- --
① — ② -9.41 -10.98 -14.23 -13.14 -14.58 -13.05 0.00 -9.81
① — ③ -2.47 -3.13 -5.15 -5.12 -5.97 -4.87 0.00 0.00
同类排名 442/447 417/436 383/417 352/397 339/390 250/306 -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% -2.43 -2.74 2.13 -1.62 1.27 2.20 --
基准收益率②% 1.08 1.07 1.05 1.08 4.34 2.68 --
① — ② -3.51 -3.81 1.08 -2.70 -3.07 -0.48 --
业绩比较基准 三年期银行定期存款利率(税后)+1.5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨庆定 2016/05/19 2年6月1天 -1.60 杨庆定,中国国籍,博士学历,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2005年6月至2007年2月任职于大公国际资信评估有限责任公司上海分公司;2007年6月任职于上海证券有限公司;2007年7月至2010年6月历任东吴基金管理有限公司研究员、基金经理助理;2010年7月至2013年4月任太平资产管理有限公司高级投资经理。2013年4月起再次加入东吴基金管理有限公司,担任公司固定收益部副总经理。2013年6月25日至2016年4月25日任东吴鼎利分级债券型证券投资基金的基金经理。2014年5月9日任东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金的基金经理。2014年6月28日任东吴优信稳健债券型证券投资基金的基金经理。2014年6月28日任东吴保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年8月19日至2017年12月25日任东吴配置优化混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月25日任东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年5月19日任东吴鼎元双债债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月25日至2018年4月19日任东吴配置优化灵活混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

东吴鼎元双债A东吴鼎元双债C基金总份额

东吴鼎元双债A东吴鼎元双债C合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)94846297
户均持有份额(万)26.7341.8957.1037.52
机构持有比例(%)99.5899.5498.9396.40
个人持有比例(%)0.420.461.073.60

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行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 339.36 9.95 -- 3.66
批发和零售业 54.08 1.59 -- 0.86
信息传输、软件和信息技术服务业 33.75 0.99 -- -0.99
卫生和社会工作 32.25 0.95 -- 0.25
合计 459.44 13.48 -- --

更多>>(2018-09-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002304 洋河股份 0.40 51.20 1.50% 新晋 --
000568 泸州老窖 1.00 47.51 1.39% 新晋 0.00
000650 仁和药业 5.00 34.25 1.00% 新晋 --
000858 五粮液 0.50 33.98 1.00% 新晋 --
300059 东方财富 3.00 33.75 0.99% -- --
000963 华东医药 0.80 33.58 0.98% -- --
600104 上汽集团 1.00 33.28 0.98% 新晋 --
300015 爱尔眼科 1.00 32.25 0.95% 新晋 --
600276 恒瑞医药 0.50 31.75 0.93% 新晋 --
603589 口子窖 0.55 28.33 0.83% 新晋 --
合计 -- 13.75 359.88 10.55% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 216.29 6.34 1.32
其中:政策性金融债 216.29 6.34 1.32
企业债券 2,533.94 74.27 -3.56
可转换债券 178.64 5.24 --
合计 2,928.86 85.85 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.65% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.25%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 13.61
本期利润(万元) -61.87
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0246
期末基金资产净值(万元) 2,518.46
期末基金份额净值(元) 1.003