单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-02-22)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 10.34 -0.28 -6.80 11.04 -0.66 5.07 6.13 5.60
上证指数 ②% 8.70 6.00 3.30 12.44 -14.21 -14.02 -4.21 -14.05
同类平均 ③% 10.79 8.26 2.69 14.05 -11.97 -2.91 5.32 --
① — ② 1.64 -6.28 -10.10 -1.40 13.55 19.09 10.34 19.65
① — ③ -0.45 -8.54 -9.49 -3.01 11.31 7.99 0.81 0.00
同类排名 180/350 332/343 307/322 274/348 22/284 55/199 67/156 --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -16.73 -9.94 7.19 8.83 8.16 -19.34 24.60
基准收益率②% -14.06 -11.35 -1.65 5.24 3.01 -10.05 38.11
① — ② -2.67 1.41 8.84 3.59 5.15 -9.29 -13.51
业绩比较基准 申万医药生物行业指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%

注释 (2018-12-31)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 26.592 124/132 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 1.077 偏高 98/132 -- -- --
下行风险 下行风险说明 20.756 偏高 117/132 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 -1.925 偏高 41/132 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 100,282,555.015 46/132 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李佳存 2015/01/30 4年25天 5.60 李佳存先生,中国国籍,硕士,2008年7月硕士毕业后即加入广发基金管理有限公司,任研究部研究员,一直从事医药行业研究工作,并于2011年3月起升任研究部总经理助理。2014年2月加入招商基金管理有限公司,任研究部研究员。2015年1月30日任招商医药健康产业股票型证券投资基金的基金经理。2016年2月4日至2018年11月15日任招商康泰养老灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月18日至2018年2月28日任招商安博保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月4日任招商体育文化休闲股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 47,058.74 61.90 -- 14.38
批发和零售业 6,617.27 8.70 -- 4.16
金融业 5.01 0.01 -- -9.66
科学研究和技术服务业 1,482.84 1.95 -- -0.01
卫生和社会工作 10,252.61 13.49 -- 9.94
合计 65,416.47 86.05 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300529 健帆生物 153.79 6,382.29 8.40% 0.83 --
000661 长春高新 35.85 6,273.89 8.25% -0.11 --
300347 泰格医药 133.57 5,710.12 7.51% -0.58 --
300760 迈瑞医疗 36.25 3,958.90 5.21% 新晋 --
600763 通策医疗 82.59 3,920.50 5.16% 0.16 --
300633 开立医疗 140.39 3,867.71 5.09% -0.65 --
603658 安图生物 78.15 3,820.67 5.03% -0.49 --
300595 欧普康视 90.95 3,523.35 4.63% 新晋 --
002019 亿帆医药 291.05 3,114.24 4.10% 新晋 --
002007 华兰生物 86.85 2,848.63 3.75% 新晋 --
合计 -- 1,129.44 43,420.30 57.13% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 27.50 0.04 --
合计 27.50 0.04 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
110049 海尔转债 0.28 27.50 0.04

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -5,948.42
本期利润(万元) -14,880.72
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1896
期末基金资产净值(万元) 76,022.11
期末基金份额净值(元) 0.951