单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-10)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.29 -7.87 -22.56 -5.24 -4.45 -2.83 -11.74 3.00
上证指数 ②% -0.55 -3.19 -15.74 -21.85 -21.45 -20.06 -25.21 -20.78
同类平均 ③% -0.01 -4.33 -18.48 -22.08 -20.73 -12.45 -17.23 --
① — ② 0.26 -4.68 -6.82 16.61 17.00 17.23 13.47 23.78
① — ③ -0.28 -3.54 -4.08 16.84 16.27 9.62 5.49 0.00
同类排名 179/338 276/326 244/315 4/271 6/265 54/191 47/142 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -9.94 7.19 8.83 0.83 8.16 -19.34 24.60
基准收益率②% -11.35 -1.65 5.24 2.79 3.01 -10.05 38.11
① — ② 1.41 8.84 3.59 -1.96 5.15 -9.29 -13.51
业绩比较基准 申万医药生物行业指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李佳存 2015/01/30 3年10月16天 3.00 李佳存先生,中国国籍,硕士,2008年7月硕士毕业后即加入广发基金管理有限公司,任研究部研究员,一直从事医药行业研究工作,并于2011年3月起升任研究部总经理助理。2014年2月加入招商基金管理有限公司,任研究部研究员。2015年1月30日任招商医药健康产业股票型证券投资基金的基金经理。2016年2月4日至2018年11月15日任招商康泰养老灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月18日至2018年2月28日任招商安博保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月4日任招商体育文化休闲股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 47,738.67 53.83 -- 4.51
批发和零售业 13,969.42 15.75 -- 11.02
信息传输、软件和信息技术服务业 660.01 0.74 -- -6.96
科学研究和技术服务业 5,111.37 5.76 -- 4.16
卫生和社会工作 12,373.94 13.95 -- 10.41
合计 79,853.41 90.03 -- --

更多>>(2018-09-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000661 长春高新 31.27 7,411.18 8.36% 1.70 --
300347 泰格医药 133.57 7,175.38 8.09% -1.04 --
300529 健帆生物 153.79 6,712.93 7.57% -0.45 --
603259 药明康德 55.23 5,111.37 5.76% 1.64 --
300633 开立医疗 166.50 5,086.43 5.74% -1.15 --
603658 安图生物 78.15 4,897.55 5.52% 0.70 --
600763 通策医疗 82.59 4,435.86 5.00% 新晋 --
000963 华东医药 95.11 3,992.78 4.50% -0.49 --
002727 一心堂 150.05 3,865.29 4.36% -0.58 --
603939 益丰药房 67.04 3,851.71 4.34% 新晋 --
合计 -- 1,013.30 52,540.48 59.24% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -2,487.97
本期利润(万元) -8,539.91
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1178
期末基金资产净值(万元) 88,676.20
期末基金份额净值(元) 1.142