单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-25)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 3.39 3.06 33.19 34.60 1.11 21.90 21.79 28.00
上证指数 ②% 4.52 -2.01 19.05 19.57 4.29 -5.57 4.47 -8.60
同类平均 ③% 4.84 -0.99 22.12 23.02 2.75 3.45 12.94 --
① — ② -1.13 5.07 14.14 15.03 -3.18 27.47 17.32 36.60
① — ③ -1.44 4.05 11.08 11.57 -1.64 18.46 8.85 0.00
同类排名 288/370 84/363 39/347 37/347 172/315 26/221 61/167 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 35.12 -16.73 -9.94 7.19 -12.51 8.16 -19.34
基准收益率②% 24.94 -14.06 -11.35 -1.65 -21.14 3.01 -10.05
① — ② 10.18 -2.67 1.41 8.84 8.63 5.15 -9.29
业绩比较基准 申万医药生物行业指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李佳存 2015/01/30 4年4月29天 32.60 李佳存先生,中国国籍,硕士,2008年7月硕士毕业后即加入广发基金管理有限公司,任研究部研究员,一直从事医药行业研究工作,并于2011年3月起升任研究部总经理助理。2014年2月加入招商基金管理有限公司,任研究部研究员。2015年1月30日任招商医药健康产业股票型证券投资基金的基金经理。2016年2月4日至2018年11月15日任招商康泰养老灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月18日至2018年2月28日任招商安博保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月4日任招商体育文化休闲股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 2,931.15 2.96 新增 -0.78
制造业 58,765.82 59.44 2.46 8.33
批发和零售业 6,054.08 6.12 2.58 1.92
信息传输、软件和信息技术服务业 2,455.54 2.48 新增 -6.19
金融业 1,900.63 1.92 -1.91 -7.89
科学研究和技术服务业 2,687.59 2.72 -0.77 0.92
卫生和社会工作 12,270.96 12.41 1.08 8.14
合计 87,065.77 88.05 -2.00 --

更多>>(2019-03-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000661 长春高新 31.60 10,018.09 10.13% 1.88 1.58
300529 健帆生物 153.79 9,570.35 9.68% 1.28 0.51
300347 泰格医药 133.57 8,855.69 8.96% 1.45 -9.69
300595 欧普康视 90.95 5,299.58 5.36% 0.73 19.90
300122 智飞生物 81.56 4,167.76 4.22% 新晋 -0.50
603939 益丰药房 68.17 3,955.15 4.00% 新晋 7.30
300725 药石科技 34.37 3,388.07 3.43% 新晋 -3.83
603658 安图生物 47.66 3,171.71 3.21% -1.82 2.92
300357 我武生物 65.58 3,126.86 3.16% 新晋 10.38
300630 普利制药 41.01 3,083.54 3.12% 新晋 23.90
合计 -- 748.26 54,636.80 55.27% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 4,984.70 5.04 --
其中:政策性金融债 4,984.70 5.04 --
可转换债券 124.20 0.13 0.09
合计 5,108.90 5.17 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
018005 国开1701 49.84 4984.70 5.04
113531 百姓转债 0.38 38.30 0.04
128055 长青转2 0.22 21.50 0.02
128059 视源转债 0.16 16.00 0.02
110056 亨通转债 0.14 14.40 0.01

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -729.72
本期利润(万元) 25,814.74
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3313
期末基金资产净值(万元) 98,872.01
期末基金份额净值(元) 1.285