单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -9.98 -23.32 -19.43 -9.57 -13.70 -7.35 -6.91 -1.70
上证指数 ②% -6.61 -8.01 -18.19 -22.89 -24.33 -17.32 -24.70 -21.83
同类平均 ③% -7.52 -15.54 -20.80 -23.89 -23.30 -14.06 -12.86 --
① — ② -3.37 -15.31 -1.24 13.32 10.63 9.97 17.79 20.13
① — ③ -2.46 -7.78 1.37 14.32 9.61 6.71 5.95 0.00
同类排名 265/328 293/319 130/303 7/271 41/250 65/180 48/132 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 7.19 8.83 0.83 1.32 8.16 -19.34 24.60
基准收益率②% -1.65 5.24 2.79 0.12 3.01 -10.05 38.11
① — ② 8.84 3.59 -1.96 1.20 5.15 -9.29 -13.51
业绩比较基准 申万医药生物行业指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李佳存 2015/01/30 3年8月25天 -1.70 李佳存先生,中国国籍,硕士,2008年7月硕士毕业后即加入广发基金管理有限公司,任研究部研究员,一直从事医药行业研究工作,并于2011年3月起升任研究部总经理助理。2014年2月加入招商基金管理有限公司,任研究部研究员。2015年1月30日任招商医药健康产业股票型证券投资基金的基金经理。2016年2月4日任招商康泰养老灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月18日至2018年2月28日任招商安博保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月4日任招商体育文化休闲股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 45,795.34 55.68 -- 1.61
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.16 0.01 -- -1.80
批发和零售业 11,032.85 13.41 -- 8.50
科学研究和技术服务业 3,392.39 4.12 -- 3.40
水利、环境和公共设施管理业 8.12 0.01 -- -0.90
卫生和社会工作 9,447.06 11.49 -- 8.13
合计 69,682.92 84.72 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300347 泰格医药 121.40 7,511.02 9.13% 5.24 -5.60
300529 健帆生物 153.79 6,596.05 8.02% 2.03 2.91
300633 开立医疗 166.50 5,670.82 6.89% 2.34 -3.06
300143 星普医科 450.67 5,610.79 6.82% 2.77 -26.51
000661 长春高新 24.06 5,478.64 6.66% 0.98 -11.70
000963 华东医药 85.08 4,105.19 4.99% -2.41 -5.06
002727 一心堂 125.33 4,066.96 4.94% 新晋 -4.28
603658 安图生物 48.04 3,961.63 4.82% 新晋 -10.90
002007 华兰生物 115.18 3,704.12 4.50% 新晋 7.10
603259 药明康德 35.73 3,392.39 4.12% 新晋 -13.31
合计 -- 1,325.78 50,097.61 60.89% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 7,914.40
本期利润(万元) 4,811.26
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0769
期末基金资产净值(万元) 82,251.67
期末基金份额净值(元) 1.268