单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-06-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -7.98 4.85 11.31 11.41 15.33 15.22 -25.48 21.10
上证指数 ②% -8.94 -11.33 -11.80 -12.08 -7.53 0.78 -35.07 -10.87
同类平均 ③% -8.15 -9.38 -8.82 -9.16 1.64 10.24 -20.99 --
① — ② 0.96 16.18 23.11 23.49 22.86 14.44 9.59 31.97
① — ③ 0.17 14.23 20.13 20.57 13.69 4.98 -4.48 0.00
同类排名 169/310 6/291 8/267 6/271 36/221 66/167 58/107 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 8.83 0.83 1.32 1.53 8.16 -19.34 24.60
基准收益率②% 5.24 2.79 0.12 -0.42 3.01 -10.05 38.11
① — ② 3.59 -1.96 1.20 1.95 5.15 -9.29 -13.51
业绩比较基准 申万医药生物行业指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李佳存 2015/01/30 3年4月3天 21.10 李佳存先生,中国国籍,硕士,2008年7月硕士毕业后即加入广发基金管理有限公司,任研究部研究员,一直从事医药行业研究工作,并于2011年3月起升任研究部总经理助理。2014年2月加入招商基金管理有限公司,任研究部研究员。2015年1月30日任招商医药健康产业股票型证券投资基金的基金经理。2016年2月4日任招商康泰养老灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月18日至2018年2月28日任招商安博保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月4日任招商体育文化休闲股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 46,471.12 63.84 1.61 10.34
批发和零售业 11,558.50 15.88 -1.21 11.58
交通运输、仓储和邮政业 3.67 0.01 新增 -2.75
信息传输、软件和信息技术服务业 3.42 0.00 2.88 -6.83
科学研究和技术服务业 353.52 0.49 新增 -0.22
卫生和社会工作 5,578.34 7.66 -1.16 4.07
合计 63,968.57 87.88 1.62 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000963 华东医药 82.20 5,384.11 7.40% 0.73 11.43
300529 健帆生物 112.67 4,360.33 5.99% 新晋 30.83
000661 长春高新 22.51 4,132.62 5.68% -2.95 16.57
600436 片仔癀 46.73 3,877.69 5.33% 0.37 8.17
600566 济川药业 80.02 3,679.12 5.05% -0.96 12.95
603108 润达医疗 208.06 3,399.70 4.67% 新晋 0.46
300633 开立医疗 108.22 3,309.25 4.55% 新晋 35.52
600276 恒瑞医药 36.09 3,140.06 4.31% 新晋 -4.55
300143 星普医科 122.03 2,950.68 4.05% 新晋 21.82
300347 泰格医药 52.77 2,834.28 3.89% 新晋 18.44
合计 -- 871.30 37,067.84 50.92% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -981.72
本期利润(万元) 5,989.79
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0955
期末基金资产净值(万元) 72,794.43
期末基金份额净值(元) 1.183