单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-12-11)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -1.07 5.99 14.65 23.06 16.85 14.70 -- 18.97
上证指数 ②% -3.22 -1.61 5.18 7.04 2.76 -3.28 -- 6.60
同类平均 ③% -2.72 1.84 10.73 15.26 10.64 10.03 -- --
① — ② 2.15 7.60 9.47 16.02 14.09 17.98 0.00 12.37
① — ③ 1.64 4.15 3.91 7.80 6.22 4.67 0.00 0.00
同类排名 87/352 97/343 111/317 95/283 96/271 101/226 -- --

  2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年 2015年 --年
净值增长率①% 5.46 6.23 3.90 1.20 -9.71 7.08 --
基准收益率②% 4.40 5.79 4.19 1.67 -10.63 11.01 --
① — ② 1.06 0.44 -0.29 -0.47 0.92 -3.93 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张子法 2017/04/17 5月 15.94 张子法,中国国籍,硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。1995年7月至2001年12月建设银行聊城市分行金融软件项目科员;2002年2月至2005年5月北京中联集团金融软件项目经理;2005年7月至2007年11月上海华腾软件系统公司金融项目经理;2007年12月至2013年11月华夏基金管理有限公司金融工程师量化研究员;2014年3月任天弘基金管理有限公司高级数据工程师、投资经理助理、基金经理助理。2017年4月17日任天弘中证100指数型发起式证券投资基金的基金经理。2017年4月17日任天弘中证500指数型发起式证券投资基金的基金经理。2017年4月17日任天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金的基金经理。2017年4月17日任天弘中证环保产业指数型发起式证券投资基金的基金经理。2017年4月17日任天弘中证移动互联网指数型发起式证券投资基金的基金经理。2017年4月17日任天弘中证计算机指数型发起式证券投资基金的基金经理。2017年4月17日任天弘创业板指数型发起式证券投资基金的基金经理。2017年4月17日任天弘沪深300指数型发起式证券投资基金的基金经理。2017年4月17日任天弘上证50指数型发起式证券投资基金的基金经理。2017年4月17日任天弘中证800指数型发起式证券投资基金的基金经理。2017年4月17日任天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金的基金经理。2017年4月17日任的基金经理。2017年4月17日任天弘中证全指运输指数型发起式证券投资基金的基金经理。2017年4月17日任天弘中证大宗商品股票指数型发起式证券投资基金的基金经理。2017年4月17日任天弘中证电子指数型发起式证券投资基金的基金经理。2017年4月17日任天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金的基金经理。2017年4月17日任天弘中证银行指数型发起式证券投资基金的基金经理。2017年4月17日任天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金的基金经理。2017年4月17日任天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘冬 2016/02/22 2017/04/17 1年1月25天 14.83
李蕴炜 2015/01/20 2016/02/22 1年1月3天 -10.17

更多>>(2017-09-30)

积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 267.00 0.33 -0.02 -11.95
卫生和社会工作 11.53 0.01 新增 -0.31
文化、体育和娱乐业 4.40 0.01 新增 -0.80
合计 287.32 0.35 0.15 --
指数投资(点击展开)

更多>>(2017-09-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600666 奥瑞德 6.10 120.16 0.15% 0.01 0.00
002129 中环股份 10.55 86.96 0.11% -0.01 0.00
603882 金域医学 0.28 11.53 0.01% 新晋 -17.40
603106 恒银金融 0.28 8.40 0.01% 新晋 -4.66
002900 哈三联 0.20 8.31 0.01% 新晋 -15.05
合计 -- 17.41 235.36 0.29% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 76.32 4,133.76 5.03% 0.11 18.74
600036 招商银行 72.67 1,856.84 2.26% 0.00 5.97
600519 贵州茅台 3.53 1,828.87 2.23% 0.06 19.27
601166 兴业银行 87.82 1,518.41 1.85% -0.08 0.77
000333 美的集团 31.89 1,409.05 1.72% -0.07 15.32
600016 民生银行 166.58 1,335.99 1.63% -0.15 3.28
000651 格力电器 33.92 1,285.48 1.57% -0.25 12.16
000002 万科A 47.96 1,259.00 1.53% -0.03 10.24
601328 交通银行 193.60 1,223.57 1.49% -0.06 -1.64
600887 伊利股份 42.84 1,178.18 1.43% 新晋 7.38
合计 -- 757.13 17,029.15 20.74% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2015-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,012.20 2.84 --
合计 2,012.20 2.84 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
500万元以下1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0.05%

>>>财务数据(2017三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 2,177.95
本期利润(万元) 4,117.15
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0574
期末基金资产净值(万元) 82,118.29
期末基金份额净值(元) 1.1254