单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -2.77 4.72 -5.48 4.22 -12.06 -12.76 -3.38 8.70
上证指数 ②% -0.90 0.94 -8.66 3.06 -25.21 -17.18 -11.40 -23.12
同类平均 ③% -0.50 1.58 -9.30 1.88 -15.19 -2.74 -0.83 --
① — ② -1.87 3.78 3.18 1.16 13.16 4.42 8.02 31.82
① — ③ -2.27 3.14 3.82 2.34 3.14 -10.03 -2.55 0.00
同类排名 2555/2784 408/2724 964/2614 186/2793 873/2293 1327/1784 670/1214 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -0.52 -5.49 0.16 -4.84 -6.16 -4.56 36.10
基准收益率②% 0.83 0.83 0.83 0.85 3.48 3.60 4.07
① — ② -1.35 -6.32 -0.67 -5.69 -9.64 -8.16 32.03
业绩比较基准 三年期银行定期存款利率(税后)+1%

注释 (2018-12-31)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 18.708 432/996 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 0.869 463/996 -- -- --
下行风险 下行风险说明 14.819 421/996 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 -3.401 547/996 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 38,517,009.795 527/996 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
冯烜 2017/05/22 1年8月 -11.77 冯烜先生,1975年出生,中国人民大学经济学硕士,加拿大多伦多大学MBA,特许金融分析师(CFA),具备基金从业资格。曾任第一创业证券有限公司研究员、中国国际金融有限公司实习研究员。2005年11月至2009年7月任汇丰晋信基金管理有限公司研究员、高级研究员。2009年7月任汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金的基金经理。2017年5月22日任兴业多策略灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年7月26日任兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月10日任兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吴卫东 2015/01/23 2018/01/18 2年12月1天 24.80

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 467.82 0.77 -- -1.28
制造业 14,152.26 23.32 -- -9.07
建筑业 812.00 1.34 -- -0.65
批发和零售业 1,412.20 2.33 -- -1.22
交通运输、仓储和邮政业 2,279.83 3.76 -- 1.09
信息传输、软件和信息技术服务业 3,637.97 5.99 -- -0.15
金融业 11,056.89 18.22 -- 9.04
房地产业 1,011.78 1.67 -- -2.95
租赁和商务服务业 1,849.35 3.05 -- 0.47
科学研究和技术服务业 1,095.85 1.81 -- 0.10
水利、环境和公共设施管理业 2,034.71 3.35 -- 2.59
文化、体育和娱乐业 96.55 0.16 -- -2.38
合计 39,907.21 65.77 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601336 新华保险 52.75 2,662.77 4.39% -1.47 --
600406 国电南瑞 130.06 2,295.58 3.78% -0.34 --
600030 中信证券 115.33 1,924.83 3.17% 新晋 --
601111 中国国航 219.46 1,788.60 2.95% 新晋 --
600054 黄山旅游 159.31 1,669.57 2.75% -1.94 --
600837 海通证券 180.32 1,615.67 2.66% -0.22 0.00
601688 华泰证券 99.51 1,567.27 2.58% 新晋 --
601318 中国平安 21.20 1,452.27 2.39% 新晋 --
603708 家家悦 63.47 1,412.20 2.33% 新晋 --
002050 三花智控 103.18 1,374.35 2.26% -1.59 --
合计 -- 1,144.59 17,763.11 29.26% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 3,403.76 5.61 -2.16
其中:政策性金融债 3,403.76 5.61 -2.16
合计 3,403.76 5.61 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
150223 15国开23 30.00 3001.80 4.95
180404 18农发04 4.00 401.96 0.66

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.00%
100--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -26.44
本期利润(万元) 180.16
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0047
期末基金资产净值(万元) 60,683.97
期末基金份额净值(元) 1.148