单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-03-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 10.44 26.22 16.78 28.76 7.18 1.05 16.08 34.30
上证指数 ②% 12.88 23.45 11.04 24.56 -5.32 -4.76 2.90 -7.09
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -2.44 2.77 5.74 4.20 12.50 5.81 13.18 41.39
① — ③ 10.44 26.22 16.78 28.76 7.18 1.05 16.08 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -9.15 -0.52 -5.49 0.16 -6.16 -4.56 36.10
基准收益率②% 0.83 0.83 0.83 0.83 3.48 3.60 4.07
① — ② -9.98 -1.35 -6.32 -0.67 -9.64 -8.16 32.03
业绩比较基准 三年期银行定期存款利率(税后)+1%

注释 (2018-12-31)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 18.708 432/996 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 0.869 463/996 -- -- --
下行风险 下行风险说明 14.819 421/996 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 -3.401 547/996 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 38,517,009.795 527/996 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
冯烜 2017/05/22 1年10月4天 9.01 冯烜先生,1975年出生,中国人民大学经济学硕士,加拿大多伦多大学MBA,特许金融分析师(CFA),具备基金从业资格。曾任第一创业证券有限公司研究员、中国国际金融有限公司实习研究员。2005年11月至2009年7月任汇丰晋信基金管理有限公司研究员、高级研究员。2009年7月任汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金的基金经理。2017年5月22日任兴业多策略灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年7月26日任兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月10日任兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吴卫东 2015/01/23 2018/01/18 2年12月1天 24.80

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 505.27 0.92 -- -1.59
制造业 22,189.80 40.30 -- 10.63
建筑业 685.74 1.25 -- -1.09
批发和零售业 1,390.56 2.53 -- -0.71
交通运输、仓储和邮政业 3,339.41 6.06 -- 3.51
信息传输、软件和信息技术服务业 3,859.72 7.01 -- 0.29
金融业 10,899.05 19.79 -- 11.82
租赁和商务服务业 3,647.34 6.62 -- 4.51
科学研究和技术服务业 713.72 1.30 -- -0.66
水利、环境和公共设施管理业 2,202.16 4.00 -- 3.12
文化、体育和娱乐业 1,691.83 3.07 -- 0.08
合计 51,124.60 92.85 -- --

更多>>(2018-12-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002262 恩华药业 373.14 3,365.68 6.11% 新晋 --
002027 分众传媒 622.12 3,259.90 5.92% 新晋 --
601336 新华保险 52.75 2,228.12 4.05% -0.34 --
002050 三花智控 173.05 2,196.00 3.99% 1.73 --
601111 中国国航 265.84 2,031.02 3.69% 0.74 --
601318 中国平安 36.01 2,020.22 3.67% 1.28 --
002456 欧菲科技 213.25 1,959.73 3.56% 新晋 --
601601 中国太保 67.81 1,927.92 3.50% 新晋 --
600036 招商银行 74.67 1,881.66 3.42% 新晋 --
601233 桐昆股份 187.58 1,830.81 3.32% 新晋 --
合计 -- 2,066.22 22,701.06 41.23% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 3,410.60 6.19 0.58
其中:政策性金融债 3,410.60 6.19 0.58
合计 3,410.60 6.19 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180209 18国开09 30.00 3009.60 5.47
180404 18农发04 4.00 401.00 0.73

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.00%
100--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -1,997.01
本期利润(万元) -5,547.72
加权平均基金份额本期利润(元) -0.105
期末基金资产净值(万元) 55,063.72
期末基金份额净值(元) 1.043