单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -1.07 -0.99 16.19 24.54 7.44 4.25 11.79 29.90
上证指数 ②% -0.06 -3.64 11.11 15.56 -5.33 -7.95 1.39 -13.80
同类平均 ③% -0.54 -1.55 9.71 12.37 -2.45 3.53 8.81 --
① — ② -1.01 2.65 5.08 8.98 12.77 12.20 10.40 43.70
① — ③ -0.53 0.56 6.48 12.17 9.90 0.73 2.98 0.00
同类排名 2094/3041 1514/2933 533/2819 311/2840 210/2585 1021/1986 600/1389 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 28.38 -9.15 -0.52 -5.49 -14.44 -6.16 -4.56
基准收益率②% 0.80 0.83 0.83 0.83 3.36 3.48 3.60
① — ② 27.58 -9.98 -1.35 -6.32 -17.80 -9.64 -8.16
业绩比较基准 三年期银行定期存款利率(税后)+1%

注释 (2019-03-31)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 16.705 527/1052 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 0.815 590/1052 -- -- --
下行风险 下行风险说明 11.841 475/1052 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 2.052 473/1052 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 -0.960 486/1052 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
冯烜 2017/05/22 2年27天 5.52 冯烜先生,1975年出生,中国人民大学经济学硕士,加拿大多伦多大学MBA,特许金融分析师(CFA),具备基金从业资格。曾任第一创业证券有限公司研究员、中国国际金融有限公司实习研究员。2005年11月至2009年7月任汇丰晋信基金管理有限公司研究员、高级研究员。2009年7月任汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金的基金经理。2017年5月22日任兴业多策略灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年7月26日任兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月10日任兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吴卫东 2015/01/23 2018/01/18 2年12月1天 24.80

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 13,873.81 20.78 19.52 -14.93
建筑业 1,548.69 2.32 -1.07 0.08
批发和零售业 736.84 1.10 1.43 -2.12
交通运输、仓储和邮政业 815.45 1.22 4.84 -1.49
信息传输、软件和信息技术服务业 1,157.30 1.73 5.28 -4.74
金融业 1,341.33 2.01 17.78 -5.72
房地产业 327.56 0.49 新增 -5.19
租赁和商务服务业 3,314.06 4.96 1.66 2.91
水利、环境和公共设施管理业 2,089.46 3.13 0.87 2.16
文化、体育和娱乐业 2,310.60 3.46 -0.39 1.11
合计 27,515.10 41.20 51.65 --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002027 分众传媒 528.56 3,314.06 4.96% -0.96 -4.77
002511 中顺洁柔 271.78 2,576.50 3.86% 新晋 9.15
002739 万达电影 107.37 2,310.60 3.46% 新晋 -3.87
000538 云南白药 25.25 2,158.49 3.23% 新晋 0.91
600054 黄山旅游 175.88 2,089.46 3.13% 新晋 -4.11
601233 桐昆股份 136.83 2,070.28 3.10% -0.22 -0.17
002262 恩华药业 162.68 2,041.58 3.06% -3.05 -11.01
600566 济川药业 49.50 1,708.74 2.56% 新晋 -10.60
002051 中工国际 102.63 1,548.69 2.32% 新晋 -3.22
002050 三花智控 78.96 1,237.33 1.85% -2.14 -6.79
合计 -- 1,639.44 21,055.73 31.53% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 4,010.90 6.01 -0.18
其中:政策性金融债 4,010.90 6.01 -0.18
合计 4,010.90 6.01 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180209 18国开09 30.00 3008.10 4.51
180312 18进出12 10.00 1002.80 1.50

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.00%
100--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 4,187.87
本期利润(万元) 15,431.99
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2977
期末基金资产净值(万元) 66,752.57
期末基金份额净值(元) 1.339