单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-13)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.63 -7.15 -9.24 -9.44 -10.82 13.91 7.71 28.60
上证指数 ②% 1.84 -4.71 -16.08 -19.73 -23.00 -16.94 -25.86 -15.36
同类平均 ③% 1.90 -4.92 -10.67 -11.36 -13.32 -4.95 -10.50 --
① — ② -1.21 -2.44 6.84 10.29 12.18 30.85 33.57 43.96
① — ③ -1.27 -2.23 1.42 1.93 2.51 18.85 18.20 0.00
同类排名 1693/2796 1820/2728 1024/2597 962/2342 902/2225 101/1645 247/1102 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -1.99 -0.07 -1.06 8.31 30.39 -13.98 26.60
基准收益率②% -3.87 -7.14 -0.09 -1.44 4.76 -11.70 16.60
① — ② 1.88 7.07 -0.97 9.75 25.63 -2.28 10.00
业绩比较基准 中证新兴产业指数收益率×60%+中债总指数(全价)收益率×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张慧 2015/02/06 3年9月12天 28.60 张慧先生,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2007年7月至2010年6月任国泰君安证券股份有限公司研究员。2010年6月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任研究员、高级研究员、基金经理助理。2013年9月16日至2018年5月30日任华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金的基金经理。2014年5月6日任华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金的基金经理。2015年2月6日任华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月16日任华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金的基金经理。
吴邦栋 2018/03/14 8月5天 -10.51 吴邦栋,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾任长江证券股份有限公司研究员、农银汇理基金管理有限公司研究员,2015年6月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任高级研究员兼基金经理助理,2018年3月起任华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月14日任华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月2日任华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年4月2日任华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年4月2日至2018年11月2日任华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 3.79 0.02 -- -2.02
采矿业 1,538.28 9.86 -- 6.70
制造业 6,236.36 39.98 -- 7.60
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,239.68 7.95 -- 5.79
建筑业 0.96 0.01 -- -1.98
批发和零售业 389.66 2.50 -- -1.06
交通运输、仓储和邮政业 682.12 4.37 -- 1.69
住宿和餐饮业 0.37 0.00 -- -1.19
信息传输、软件和信息技术服务业 198.85 1.27 -- -4.87
金融业 1,678.24 10.76 -- 1.57
房地产业 1.48 0.01 -- -4.62
租赁和商务服务业 870.22 5.58 -- 3.00
卫生和社会工作 108.37 0.69 -- -2.16
合计 12,948.38 83.00 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000661 长春高新 3.74 885.29 5.68% 新晋 --
002027 分众传媒 102.15 869.26 5.57% 0.80 --
600028 中国石化 118.93 846.77 5.43% 新晋 --
600872 中炬高新 25.80 841.16 5.39% 1.14 --
002032 苏泊尔 13.07 705.52 4.52% 0.15 --
600036 招商银行 17.94 550.58 3.53% 0.81 --
601318 中国平安 7.79 533.92 3.42% 新晋 --
002120 韵达股份 15.29 520.70 3.34% -1.12 --
000596 古井贡酒 5.65 469.96 3.01% 新晋 --
300003 乐普医疗 14.14 429.08 2.75% -1.36 --
合计 -- 324.50 6,652.24 42.64% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 0.03 0.00 --
合计 0.03 0.00 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -507.54
本期利润(万元) -266.34
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0255
期末基金资产净值(万元) 15,596.78
期末基金份额净值(元) 1.376