单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-03-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 16.39 26.00 16.92 24.58 7.61 38.21 57.24 54.10
上证指数 ②% 12.72 21.84 13.75 24.56 -5.28 -4.05 5.11 -0.96
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② 3.67 4.16 3.17 0.02 12.89 42.26 52.13 55.06
① — ③ 16.39 26.00 16.92 24.58 7.61 38.21 57.24 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -10.10 -1.99 -0.07 -1.06 30.39 -13.98 26.60
基准收益率②% -7.60 -3.87 -7.14 -0.09 4.76 -11.70 16.60
① — ② -2.50 1.88 7.07 -0.97 25.63 -2.28 10.00
业绩比较基准 中证新兴产业指数收益率×60%+中债总指数(全价)收益率×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张慧 2015/02/06 4年1月13天 54.10 张慧先生,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2007年7月至2010年6月任国泰君安证券股份有限公司研究员。2010年6月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任研究员、高级研究员、基金经理助理。2013年9月16日至2018年5月30日任华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金的基金经理。2014年5月6日任华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金的基金经理。2015年2月6日任华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月16日任华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金的基金经理。
吴邦栋 2018/03/14 1年6天 7.24 吴邦栋,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾任长江证券股份有限公司研究员、农银汇理基金管理有限公司研究员,2015年6月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任高级研究员兼基金经理助理,2018年3月起任华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月14日任华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月2日任华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年4月2日任华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年4月2日至2018年11月2日任华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 4.14 0.03 -- -2.48
采矿业 594.48 4.11 -- 1.05
制造业 6,400.71 44.30 -- 14.63
电力、热力、燃气及水生产和供应业 996.43 6.90 -- 4.07
建筑业 0.99 0.01 -- -2.33
批发和零售业 1.62 0.01 -- -3.23
交通运输、仓储和邮政业 795.35 5.51 -- 2.96
住宿和餐饮业 0.30 0.00 -- -0.83
信息传输、软件和信息技术服务业 967.96 6.70 -- -0.02
金融业 892.73 6.18 -- -1.79
房地产业 299.53 2.07 -- -3.50
租赁和商务服务业 4.28 0.03 -- -2.08
水利、环境和公共设施管理业 291.86 2.02 -- 1.14
卫生和社会工作 177.26 1.23 -- -1.43
文化、体育和娱乐业 597.60 4.14 -- 1.15
合计 12,025.24 83.24 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601398 工商银行 136.51 722.16 5.00% 新晋 --
300760 迈瑞医疗 5.59 610.54 4.23% 新晋 --
000902 新洋丰 67.79 607.43 4.20% 新晋 --
300413 芒果超媒 16.04 593.64 4.11% 新晋 --
600547 山东黄金 19.55 591.53 4.09% 新晋 --
002032 苏泊尔 9.21 483.26 3.35% -1.17 --
002511 中顺洁柔 50.71 432.05 2.99% 新晋 --
600271 航天信息 18.73 428.63 2.97% 新晋 --
601006 大秦铁路 51.65 425.08 2.94% 新晋 --
603043 广州酒家 15.36 416.08 2.88% 新晋 --
合计 -- 391.14 5,310.40 36.76% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 0.03 0.00 --
合计 0.03 0.00 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -1,050.20
本期利润(万元) -1,574.25
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1361
期末基金资产净值(万元) 14,447.12
期末基金份额净值(元) 1.237