单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-17)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -1.07 8.94 42.69 47.51 13.10 -14.00 -19.44 -17.10
上证指数 ②% 0.18 -4.44 11.14 15.78 -4.45 -7.55 0.08 -13.85
同类平均 ③% -1.38 -3.94 14.63 18.12 -4.89 0.85 8.01 --
① — ② -1.25 13.38 31.55 31.73 17.55 -6.45 -19.52 -3.25
① — ③ 0.30 12.87 28.05 29.39 17.98 -14.85 -27.44 0.00
同类排名 168/370 8/361 4/345 2/347 11/313 185/219 144/167 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 43.24 -10.65 -12.27 -16.14 -35.10 -13.23 -18.13
基准收益率②% 22.80 -9.45 -1.29 -7.58 -19.17 17.08 -8.42
① — ② 20.44 -1.20 -10.98 -8.56 -15.93 -30.31 -9.71
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨琨 2019/02/20 3月28天 26.37 杨琨,中国国籍,硕士学历。多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾先后任职于益民基金管理有限公司、天弘基金管理有限公司,从事行业研究工作。2010年加入诺安基金管理有限公司,历任研究员、基金经理。2014年6月7日至2015年7月8日任诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月29日任诺安改革趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月22日任诺安优化配置混合型证券投资基金基金经理。2019年2月20日任诺安新经济股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
史高飞 2015/01/26 2019/02/20 4年26天 -33.30
刘魁 2015/01/26 2015/11/21 9月29天 21.40

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,997.11 7.49 新增 3.75
采矿业 612.89 2.30 新增 -2.12
制造业 12,786.16 47.98 3.05 -3.13
电力、热力、燃气及水生产和供应业 130.02 0.49 -0.49 -2.62
信息传输、软件和信息技术服务业 2,390.53 8.97 -1.46 0.30
金融业 4,566.18 17.13 10.65 7.32
租赁和商务服务业 919.03 3.45 新增 0.56
文化、体育和娱乐业 53.10 0.20 新增 -2.52
合计 23,455.02 88.01 -1.69 --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000723 美锦能源 267.99 2,473.55 9.28% 新晋 -32.37
600588 用友网络 70.42 2,387.24 8.96% 2.89 3.70
002567 唐人神 180.02 2,367.21 8.88% 2.54 -14.57
600030 中信证券 93.13 2,307.67 8.66% 1.70 2.04
300498 温氏股份 49.19 1,997.11 7.49% 新晋 4.26
300427 红相股份 124.17 1,724.71 6.47% -2.78 5.38
300282 三盛教育 115.91 1,570.55 5.89% -1.60 7.82
600438 通威股份 99.69 1,212.23 4.55% 新晋 -15.40
601888 中国国旅 13.11 919.03 3.45% 新晋 0.49
601601 中国太保 24.98 850.42 3.19% 新晋 4.54
合计 -- 1,038.61 17,809.72 66.82% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 0.12 0.00 0.00
合计 0.12 0.00 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
128016 雨虹转债 0.00 0.12 0.00

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -906.75
本期利润(万元) 7,708.68
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2384
期末基金资产净值(万元) 26,651.65
期末基金份额净值(元) 0.805