单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-23)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 6.01 2.92 -18.26 6.76 -31.58 -39.09 -38.84 -40.00
上证指数 ②% 2.57 -0.54 -9.75 3.49 -27.23 -17.72 -11.51 -23.00
同类平均 ③% 2.99 0.01 -14.92 3.14 -25.13 -8.99 -2.08 --
① — ② 3.44 3.46 -8.51 3.27 -4.35 -21.37 -27.33 -17.00
① — ③ 3.02 2.91 -3.34 3.63 -6.46 -30.09 -36.76 0.00
同类排名 18/344 74/334 221/317 10/346 230/274 194/197 143/148 --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -10.65 -12.27 -16.14 -1.27 -13.23 -18.13 21.90
基准收益率②% -9.45 -1.29 -7.58 -2.15 17.08 -8.42 6.25
① — ② -1.20 -10.98 -8.56 0.88 -30.31 -9.71 15.65
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
史高飞 2015/01/26 3年12月3天 -40.00 史高飞先生,硕士,具有基金从业资格。自2009年7月至2010年1月在中邮创业基金管理有限公司任研究员。2010年4月加入诺安基金管理有限公司任基金经理助理。现拟任诺安新经济股票型证券投资基金经理。2015年1月26日任诺安新经济股票型证券投资基金的基金经理。2015年4月4日至2017年11月17日任诺安成长股票型证券投资基金基金经理。2017年6月8日任诺安高端制造股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘魁 2015/01/26 2015/11/21 9月29天 21.40

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 12,184.35 51.03 17.45 3.48
信息传输、软件和信息技术服务业 1,792.36 7.51 6.02 -1.44
金融业 6,633.20 27.78 -21.24 17.61
合计 20,609.92 86.32 5.91 --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000066 中国长城 382.68 2,514.24 9.33% -0.47 --
603019 中科曙光 51.30 2,404.92 8.92% 新晋 --
300427 红相股份 205.01 2,316.61 8.60% -1.28 --
600771 广誉远 66.54 2,297.69 8.52% -1.00 --
600588 用友网络 74.47 2,071.62 7.69% 新晋 --
300458 全志科技 77.37 1,930.46 7.16% 新晋 --
300220 金运激光 164.00 1,917.16 7.11% -0.48 --
600036 招商银行 57.45 1,763.14 6.54% 新晋 --
300065 海兰信 129.17 1,613.39 5.99% 1.04 --
300451 创业软件 74.52 1,307.83 4.85% 新晋 --
合计 -- 1,282.51 20,137.06 74.71% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 0.10 0.00 0.00
合计 0.10 0.00 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -4,057.62
本期利润(万元) -2,883.00
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0675
期末基金资产净值(万元) 23,877.09
期末基金份额净值(元) 0.562