单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-09)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -2.00 -14.51 -31.43 -31.99 -36.39 -45.46 -47.60 -41.10
上证指数 ②% -4.49 -7.00 -17.74 -21.42 -24.19 -16.93 -28.74 -22.47
同类平均 ③% -3.20 -9.65 -20.25 -22.02 -23.93 -11.91 -17.37 --
① — ② 2.49 -7.51 -13.69 -10.57 -12.20 -28.53 -18.86 -18.63
① — ③ 1.20 -4.86 -11.18 -9.96 -12.46 -33.55 -30.23 0.00
同类排名 108/330 290/322 301/309 253/271 241/258 185/188 129/136 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -12.27 -16.14 -1.27 -6.78 -13.23 -18.13 21.90
基准收益率②% -1.29 -7.58 -2.15 3.92 17.08 -8.42 6.25
① — ② -10.98 -8.56 0.88 -10.70 -30.31 -9.71 15.65
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
史高飞 2015/01/26 3年9月21天 -41.10 史高飞先生,硕士,具有基金从业资格。自2009年7月至2010年1月在中邮创业基金管理有限公司任研究员。2010年4月加入诺安基金管理有限公司任基金经理助理。现拟任诺安新经济股票型证券投资基金经理。2015年1月26日任诺安新经济股票型证券投资基金的基金经理。2015年4月4日至2017年11月17日任诺安成长股票型证券投资基金基金经理。2017年6月8日任诺安高端制造股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘魁 2015/01/26 2015/11/21 9月29天 21.40

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 18,457.81 68.48 -- 19.16
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.21 0.00 -- -3.79
建筑业 992.80 3.68 -- 1.43
交通运输、仓储和邮政业 0.37 0.00 -- -3.82
信息传输、软件和信息技术服务业 3,646.60 13.53 -- 5.83
金融业 1,763.26 6.54 -- -6.10
租赁和商务服务业 0.13 0.00 -- -3.73
科学研究和技术服务业 0.04 0.00 -- -1.60
水利、环境和公共设施管理业 0.11 0.00 -- -1.31
合计 24,861.33 92.23 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000066 中国长城 382.68 2,514.24 9.33% -0.47 --
603019 中科曙光 51.30 2,404.92 8.92% 新晋 --
300427 红相股份 205.01 2,316.61 8.60% -1.28 --
600771 广誉远 66.54 2,297.69 8.52% -1.00 --
600588 用友网络 74.47 2,071.62 7.69% 新晋 --
300458 全志科技 77.37 1,930.46 7.16% 新晋 --
300220 金运激光 164.00 1,917.16 7.11% -0.48 --
600036 招商银行 57.45 1,763.14 6.54% 新晋 --
300065 海兰信 129.17 1,613.39 5.99% 1.04 --
300451 创业软件 74.52 1,307.83 4.85% 新晋 --
合计 -- 1,282.51 20,137.06 74.71% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 0.10 0.00 0.00
合计 0.10 0.00 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
128016 雨虹转债 0.00 0.10 0.00

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -4,371.55
本期利润(万元) -3,787.06
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0876
期末基金资产净值(万元) 26,952.50
期末基金份额净值(元) 0.629