单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.00 2.50 2.00 0.97 1.25 10.56 15.41 23.72
全债指数 ②% 1.30 2.98 4.54 0.79 9.00 9.55 10.84 19.68
同类平均 ③% 1.02 2.22 0.87 1.16 -0.26 3.22 2.77 --
① — ② -0.31 -0.47 -2.55 0.17 -7.75 1.02 4.58 4.04
① — ③ -0.02 0.29 1.12 -0.20 1.50 7.34 12.64 0.00
同类排名 252/457 177/443 179/425 235/463 175/393 27/336 11/221 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 0.82 -0.16 1.76 1.70 7.26 2.29 9.00
基准收益率②% 0.23 -0.82 0.35 -0.72 -5.56 -6.08 2.67
① — ② 0.59 0.66 1.41 2.42 12.82 8.37 6.33
业绩比较基准 中债企业债总全价指数收益率×60%+中债国债总全价指数收益率×30%+沪深300指数收益率×10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
姚秋 2015/06/11 3年7月14天 21.65 姚秋先生,中国国籍,经济学博士、注册金融分析师,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任中国建设银行北京分行投资银行部债券投资研究员、中国工商银行资产管理部固定收益投资经理。2014年4月加入新华基金管理有限公司,2014年7月18日任新华阿里一号保本混合型证券投资基金的基金经理。2014年8月7日至2016年12月30日任新华鑫安保本一号混合型证券投资基金的基金经理。2014年10月9日至2015年12月17日任新华财富金30天理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年12月2日至2016年12月30日任新华阿鑫一号保本混合型证券投资基金的基金经理。2014年12月4日至2015年12月17日任新华活期添利货币市场基金的基金经理。2015年6月11日任新华增盈回报债券型证券投资基金的基金经理。2015年9月2日任新华鑫回报混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月19日至2017年11月21日任新华阿鑫二号保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月26日任新华丰利债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月27日任新华红利回报混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月19日任新华鑫日享中短债债券型证券投资基金基金经理。
王滨 2017/08/16 1年5月7天 6.11 王滨先生,中国国籍,中国人民大学工商管理硕士,具有基金从业资格。多年证券从业经历,曾就职于中国工商银行总行国际业务部担任产品经理、资产管理部固定收益投资经理、中国民生银行总行私人银行部固定收益投资经理的职位。2014年7月加入民生加银基金管理有限公司,担任基金经理一职。2014年11月10日至2016年5月6日任民生加银家盈理财月度债券型证券投资基金的基金经理。2014年11月10日至2016年4月15日任民生加银家盈理财7天债券型证券投资基金的基金经理。2014年11月10日至2016年5月6日任民生加银现金增利货币市场基金的基金经理。2016年3月23日至2016年5月6日任民生加银和鑫债券型证券投资基金基金的基金经理。2016年6月加入新华基金管理股份有限公司,任固定收益与平衡投资部副总监。2017年7月13日任新华壹诺宝货币市场基金的基金经理。2017年7月13日任新华鑫安保本一号混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月26日任新华活期添利货币市场基金的基金经理。2017年8月16日至2018年2月3日任新华增盈回报债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月3日任新华精选低波动股票型证券投资基金的基金经理。2018年12月19日任新华鑫日享中短债债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李会忠 2015/01/16 2016/04/07 1年2月22天 9.30

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 965.70 0.40 -- -0.93
制造业 4,333.25 1.78 -- -4.54
建筑业 706.17 0.29 -- -0.27
批发和零售业 4,667.71 1.92 -- 1.18
金融业 17,345.45 7.12 -- 3.81
房地产业 11,507.65 4.72 -- 3.80
卫生和社会工作 806.24 0.33 -- -0.37
文化、体育和娱乐业 1,133.53 0.47 -- -0.25
合计 41,465.70 17.03 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601398 工商银行 494.40 2,852.69 1.17% 0.13 --
601939 建设银行 381.60 2,762.78 1.13% 0.14 --
600048 保利地产 225.17 2,740.32 1.12% -0.17 --
600015 华夏银行 333.71 2,726.43 1.12% 新晋 --
001979 招商蛇口 144.53 2,701.21 1.11% -0.02 --
601288 农业银行 636.00 2,474.04 1.02% 0.15 --
000028 国药一致 46.00 2,100.43 0.86% -0.07 0.00
601818 光大银行 479.90 1,876.41 0.77% 0.07 --
600196 复星医药 55.00 1,735.25 0.71% -0.19 --
600036 招商银行 49.92 1,532.19 0.63% 新晋 --
合计 -- 2,846.23 23,501.75 9.64% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 80,638.71 33.09 3.14
其中:政策性金融债 75,600.71 31.02 1.07
企业债券 22,499.06 9.23 -4.17
可转换债券 104.38 0.04 0.00
短期融资券 50,866.59 20.87 1.31
中期票据 64,316.45 26.39 -0.12
合计 218,425.19 89.62 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
170210 17国开10 350.00 34209.00 14.04
170215 17国开15 180.00 17843.40 7.32
011801428 18南京地铁SCP001 100.00 10004.00 4.11
101756034 17诚通控股MTN002 80.00 8084.00 3.32
011801101 18中节能SCP001 80.00 8076.80 3.31

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.10%
半年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 2,400.55
本期利润(万元) 2,049.05
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0099
期末基金资产净值(万元) 243,700.49
期末基金份额净值(元) 1.225