单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-08)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.00 2.87 -5.78 -3.86 -6.76 -9.31 -- -10.40
全债指数 ②% 0.47 1.28 3.36 5.52 5.07 4.22 -- 7.76
同类平均 ③% -0.13 0.43 -1.03 -0.54 -0.72 0.48 -- --
① — ② -0.47 1.59 -9.14 -9.39 -11.83 -13.53 0.00 -18.16
① — ③ 0.13 2.44 -4.75 -3.32 -6.05 -9.79 0.00 0.00
同类排名 257/455 16/445 383/426 337/407 354/398 273/300 -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% 0.67 -6.22 1.82 -3.02 -2.82 -3.91 --
基准收益率②% 0.57 1.01 1.13 -1.15 -3.37 -1.64 --
① — ② 0.10 -7.23 0.69 -1.87 0.55 -2.27 --
业绩比较基准 中国债券综合指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨林耘 2015/12/29 2018/10/09 2年9月15天 -10.40
李慧鹏 2016/01/04 2017/08/21 1年7月20天 -2.00

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 71.72 10.17 -- --
租赁和商务服务业 45.94 6.52 -- --
文化、体育和娱乐业 18.87 2.68 -- --
合计 136.53 19.37 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002027 分众传媒 4.80 45.94 6.52% 新晋 12.72
000333 美的集团 0.70 36.55 5.19% 新晋 -9.19
002456 欧菲科技 2.18 35.16 4.99% 新晋 4.62
601801 皖新传媒 2.48 18.87 2.68% 新晋 4.60
合计 -- 10.16 136.52 19.38% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 50.19 7.12 1.00
其中:政策性金融债 50.19 7.12 1.00
可转换债券 486.55 69.02 -8.02
合计 536.74 76.14 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% 托管费率: 0.08% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上500.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--29天0.10%
29天以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -6.89
本期利润(万元) 2.39
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0072
期末基金资产净值(万元) 239.03
期末基金份额净值(元) 0.896