单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-08)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.00 2.87 -5.78 -3.86 -6.76 -9.31 -- -10.40
全债指数 ②% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -- 0.06
同类平均 ③% -0.13 0.43 -1.03 -0.54 -0.72 0.48 -- --
① — ② 0.00 2.87 -5.78 -3.86 -6.76 -9.31 0.00 -10.46
① — ③ 0.13 2.44 -4.75 -3.32 -6.05 -9.79 0.00 0.00
同类排名 257/455 16/445 383/426 337/407 354/398 273/300 -- --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% -6.22 1.82 -3.02 2.67 -2.82 -3.91 --
基准收益率②% 1.01 1.13 -1.15 -0.16 -3.37 -1.64 --
① — ② -7.23 0.69 -1.87 2.83 0.55 -2.27 --
业绩比较基准 中国债券综合指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨林耘 2015/12/29 2018/10/09 2年9月15天 -10.40
李慧鹏 2016/01/04 2017/08/21 1年7月20天 -2.00

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 71.72 10.17 -- 4.40
租赁和商务服务业 45.94 6.52 -- 5.63
文化、体育和娱乐业 18.87 2.68 -- 1.75
合计 136.53 19.37 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002027 分众传媒 4.80 45.94 6.52% 新晋 12.72
000333 美的集团 0.70 36.55 5.19% 新晋 -9.19
002456 欧菲科技 2.18 35.16 4.99% 新晋 4.62
601801 皖新传媒 2.48 18.87 2.68% 新晋 4.60
合计 -- 10.16 136.52 19.38% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 50.19 7.12 1.00
其中:政策性金融债 50.19 7.12 1.00
可转换债券 486.55 69.02 -8.02
合计 536.74 76.14 --

(2018-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
110033 国贸转债 0.68 70.74 10.03
110034 九州转债 0.64 67.20 9.53
110030 格力转债 0.61 63.96 9.07
128016 雨虹转债 0.60 62.29 8.84
132006 16皖新EB 0.60 59.63 8.46

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% 托管费率: 0.08% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上500.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--29天0.10%
29天以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -35.24
本期利润(万元) -42.64
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0519
期末基金资产净值(万元) 338.79
期末基金份额净值(元) 0.89