单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-04-24)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 7.03 39.05 55.28 48.36 6.58 12.76 28.72 26.40
上证指数 ②% 3.13 23.53 22.98 28.37 2.32 2.30 8.19 -0.28
同类平均 ③% 3.17 25.34 27.39 30.21 2.69 12.34 21.85 --
① — ② 3.90 15.52 32.30 19.99 4.26 10.46 20.53 26.68
① — ③ 3.86 13.71 27.89 18.15 3.89 0.42 6.86 0.00
同类排名 36/362 21/349 6/333 14/347 85/304 95/208 60/164 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 39.08 -5.44 -6.73 -23.94 -33.95 17.59 -8.20
基准收益率②% 22.78 -9.51 -1.29 -7.61 -19.28 17.23 -8.39
① — ② 16.30 4.07 -5.44 -16.33 -14.67 0.36 0.19
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中证综合债券指数收益率*20%

注释 (2018-12-31)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 22.514 偏低 70/408 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 1.035 偏低 76/408 -- -- --
下行风险 下行风险说明 18.172 偏低 71/408 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 -3.347 偏高 69/408 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 99,210,842,278,012,799.000 偏高 68/408 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
曲盛伟 2018/07/18 9月11天 26.15 曲盛伟,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾任融通基金管理有限公司、泰康资产管理有限责任公司、长盛基金管理有限公司、上海磐信投资管理有限公司股票研究员,海富通基金管理有限公司投资经理,上海盘京投资管理中心基金经理助理。2017年10月加入嘉实基金管理有限公司股票投资部。2017年12月12日任嘉实主题新动力混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月18日任嘉实逆向策略股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
郭东谋 2015/02/02 2018/07/18 3年5月17天 -0.60

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 73,227.80 60.90 5.66 9.66
信息传输、软件和信息技术服务业 26,764.63 22.26 -8.40 13.12
金融业 13.43 0.01 0.00 -10.10
租赁和商务服务业 2,595.10 2.16 0.43 -0.73
科学研究和技术服务业 9,447.77 7.86 2.09 5.97
合计 112,048.73 93.19 0.58 --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300012 华测检测 1,073.61 9,447.77 7.86% -2.09 1.12
002191 劲嘉股份 658.32 9,341.49 7.77% 3.01 17.94
600438 通威股份 736.24 8,952.71 7.44% 0.56 23.01
300546 雄帝科技 257.30 8,153.68 6.78% -0.51 -6.92
300059 东方财富 346.96 6,724.08 5.59% 1.01 -5.26
300659 中孚信息 170.51 5,408.73 4.50% 新晋 13.63
603679 华体科技 132.63 4,701.63 3.91% 新晋 24.05
601012 隆基股份 174.95 4,566.20 3.80% -0.19 12.60
300212 易华录 153.08 4,382.77 3.64% 新晋 18.89
300352 北信源 681.51 4,252.62 3.54% 新晋 -3.94
合计 -- 4,385.11 65,931.68 54.83% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 5,839.18 4.86 --
其中:政策性金融债 5,839.18 4.86 --
可转换债券 17.15 0.01 -0.01
合计 5,856.33 4.87 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
170402 17农发02 50.00 5038.50 4.19
108603 国开1804 7.97 800.68 0.67
113015 隆基转债 0.14 17.15 0.01

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 4,025.33
本期利润(万元) 33,180.74
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3313
期末基金资产净值(万元) 120,252.04
期末基金份额净值(元) 1.185