单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-13)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 10.89 -8.27 -23.89 -32.09 -36.15 -21.86 -26.32 -12.40
上证指数 ②% 1.84 -4.71 -16.08 -19.73 -23.00 -16.94 -25.86 -17.31
同类平均 ③% 3.55 -7.87 -17.67 -19.74 -22.97 -10.32 -14.54 --
① — ② 9.05 -3.56 -7.81 -12.36 -13.15 -4.92 -0.46 4.91
① — ③ 7.33 -0.40 -6.23 -12.35 -13.18 -11.53 -11.78 0.00
同类排名 16/332 170/322 277/311 260/271 242/258 139/189 94/136 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -6.73 -23.94 -1.55 4.88 17.59 -8.20 19.50
基准收益率②% -1.29 -7.61 -2.18 3.97 17.23 -8.39 9.52
① — ② -5.44 -16.33 0.63 0.91 0.36 0.19 9.98
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中证综合债券指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
曲盛伟 2018/07/18 3月29天 -12.57 曲盛伟,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾任融通基金管理有限公司、泰康资产管理有限责任公司、长盛基金管理有限公司、上海磐信投资管理有限公司股票研究员,海富通基金管理有限公司投资经理,上海盘京投资管理中心基金经理助理。2017年10月加入嘉实基金管理有限公司股票投资部。2017年12月12日任嘉实主题新动力混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月18日任嘉实逆向策略股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
郭东谋 2015/02/02 2018/07/18 3年5月17天 -0.60

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 270.72 0.30 -- -4.38
制造业 42,617.73 47.29 -- -2.03
信息传输、软件和信息技术服务业 30,836.31 34.22 -- 26.52
房地产业 2,866.55 3.18 -- -1.92
科学研究和技术服务业 7,836.40 8.70 -- 7.10
合计 84,427.71 93.69 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300659 中孚信息 385.58 8,421.11 9.34% 新晋 --
002215 诺普信 1,062.53 8,032.73 8.91% 新晋 --
300012 华测检测 1,341.85 7,836.40 8.70% 新晋 --
300352 北信源 1,826.84 6,978.51 7.74% 新晋 --
300546 雄帝科技 238.61 5,893.54 6.54% 新晋 --
300365 恒华科技 214.13 5,284.73 5.86% 新晋 --
002191 劲嘉股份 556.54 4,480.15 4.97% 新晋 --
600438 通威股份 608.23 4,056.89 4.50% 新晋 --
601155 新城控股 109.45 2,866.55 3.18% 新晋 --
600299 安迪苏 214.94 2,858.69 3.17% 新晋 --
合计 -- 6,558.70 56,709.30 62.91% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 13.63 0.02 0.01
合计 13.63 0.02 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
113015 隆基转债 0.14 13.63 0.02

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -25,429.69
本期利润(万元) -6,529.25
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0651
期末基金资产净值(万元) 90,122.07
期末基金份额净值(元) 0.901