单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-01-15)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 3.78 0.40 13.29 5.23 44.96 76.49 -- 50.90
QDII基金 ②% 4.49 5.09 10.75 3.57 20.58 40.89 -- 19.74
同类平均 ③% 5.29 4.47 12.42 3.48 30.11 52.28 -- --
① — ② -0.71 -4.69 2.54 1.66 24.37 35.60 0.00 31.16
① — ③ -1.50 -4.07 0.87 1.75 14.84 24.21 0.00 0.00
同类排名 14/17 15/16 7/16 3/17 2/16 2/14 -- --

  2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年 2015年 --年
净值增长率①% 15.59 7.39 13.83 -2.64 -1.05 4.50 --
基准收益率②% 10.45 6.77 11.47 -7.68 -2.24 12.19 --
① — ② 5.14 0.62 2.36 5.04 1.19 -7.69 --
业绩比较基准 道琼斯互联网指数×40+中证海外中国互联网指数×45%+中证全指互联网软件与服务指数×15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张丹华 2015/05/15 2年4月3天 34.01 张丹华,中国国籍,博士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2011年6月加入嘉实基金管理有限公司研究部任研究员。2015年5月15日任嘉实全球互联网股票型证券投资基金的基金经理。2017年5月19日任嘉实前沿科技沪港深股票型证券投资基金的基金经理。2017年12月30日任嘉实沪港深回报混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月30日任嘉实沪港深精选股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
丁杰人 2015/04/15 2017/01/12 1年9月3天 4.40

嘉实全球互联网(美元现汇)嘉实全球互联网(人民币)基金总份额

嘉实全球互联网(美元现汇)嘉实全球互联网(人民币)合计情况
2017-62016-122016-62015-12
持有人户数(户)43095405764794551378
户均持有份额(万)3.584.314.794.74
机构持有比例(%)7.831.040.000.00
个人持有比例(%)92.1798.96100.00100.00

更多>>(2017-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 303,164.86 90.50 1.07 --

更多>>(2017-09-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
TAL.UN 学而思教育集团 145.00 32,440.84 9.69% 1.73 --
NVDA.UW NVIDIA公司 22.50 26,695.77 7.97% -0.50 --
BABA.UN 阿里巴巴集团控股有限公司 20.00 22,925.18 6.84% 1.70 --
700.HK 腾讯控股有限公司 80.23 22,918.16 6.84% -0.63 --
2382.HK 舜宇光学科技 200.00 21,105.55 6.30% 0.00 --
WB.UW 新浪微博 30.00 19,699.65 5.88% -0.18 --
TSLA.UW 特斯拉公司 8.00 18,110.77 5.41% -1.18 --
EDU.UN 新东方教育科技集团 30.00 17,573.18 5.25% 0.11 --
BIDU.UW 百度 10.00 16,438.94 4.91% 新晋 --
300232 洲明科技 920.00 13,919.60 4.16% -1.50 7.86
合计 -- 1,465.73 211,827.64 63.25% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.80% 托管费率: 0.35% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2017三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 11,993.98
本期利润(万元) 30,438.39
加权平均基金份额本期利润(元) 0.192
期末基金资产净值(万元) 254,714.74
期末基金份额净值(元) 1.461