单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 16.75 -17.24 -0.26 5.15 -12.97 38.68 -1.05
基准收益率②% 24.12 -16.88 -7.69 2.82 -16.63 34.77 -2.24
① — ② -7.37 -0.36 7.43 2.33 3.66 3.91 1.19
业绩比较基准 道琼斯互联网指数×40+中证海外中国互联网指数×45%+中证全指互联网软件与服务指数×15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张丹华 2015/05/15 3年11月17天 34.01 张丹华,中国国籍,博士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2011年6月加入嘉实基金管理有限公司研究部任研究员。2015年5月15日任嘉实全球互联网股票型证券投资基金的基金经理。2017年5月19日任嘉实前沿科技沪港深股票型证券投资基金的基金经理。2017年12月30日至2019年1月10日任嘉实沪港深回报混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月30日至2019年1月10日任嘉实沪港深精选股票型证券投资基金的基金经理。2018年5月25日任嘉实文体娱乐股票型证券投资基金基金经理。2018年11月1日任嘉实研究精选混合型证券投资基金基金经理。2018年11月1日任嘉实研究增强灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年11月1日任嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
丁杰人 2015/04/15 2017/01/12 1年9月3天 4.40

嘉实全球互联网(美元现汇)嘉实全球互联网(人民币)基金总份额

嘉实全球互联网(美元现汇)嘉实全球互联网(人民币)合计情况
2018-122018-62017-122017-6
持有人户数(户)13228613357215640343095
户均持有份额(万)0.800.871.033.58
机构持有比例(%)1.703.792.717.83
个人持有比例(%)98.3096.2197.2992.17

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 185,569.25 87.39 -1.78 --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
FB.UW Facebook公司 19.00 21,325.74 10.04% 1.13 --
700.HK 腾讯控股 68.23 21,128.25 9.95% 0.16 --
AMZN.UW 亚马逊公司 1.75 20,983.69 9.88% 0.48 --
BABA.UN 阿里巴巴集团控股有限公司 17.00 20,884.96 9.84% 0.52 --
GOOGL.UW Alphabet公司 2.60 20,603.93 9.70% -0.02 --
CRM.UN Salesforce.com?股份有限公司 18.00 19,194.92 9.04% 0.22 --
NOW.UN ServiceNow公司 10.00 16,597.40 7.82% 1.45 --
ADBE.UW 奥多比 9.00 16,149.69 7.61% 0.32 --
NVDA.UW 英伟达 13.00 15,717.87 7.40% 1.19 --
300232 洲明科技 503.17 7,185.21 3.38% 新晋 -7.45
合计 -- 661.75 179,771.66 84.66% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.80% 托管费率: 0.35% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -2,756.07
本期利润(万元) 21,811.55
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2104
期末基金资产净值(万元) 144,677.15
期末基金份额净值(元) 1.457