单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-07-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.58 9.26 5.37 9.41 17.79 55.19 79.52 56.90
QDII基金 ②% -0.04 4.25 -1.45 1.52 8.56 25.07 28.71 17.37
同类平均 ③% -2.39 3.53 -1.76 1.99 10.91 34.21 28.66 --
① — ② 0.62 5.02 6.83 7.89 9.24 30.12 50.81 39.53
① — ③ 2.97 5.73 7.13 7.42 6.88 20.99 50.86 0.00
同类排名 5/24 4/24 4/24 4/24 5/23 1/23 1/20 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 0.28 -1.85 15.59 7.39 38.68 -1.05 4.50
基准收益率②% 5.67 2.51 10.45 6.77 34.77 -2.24 12.19
① — ② -5.39 -4.36 5.14 0.62 3.91 1.19 -7.69
业绩比较基准 道琼斯互联网指数×40+中证海外中国互联网指数×45%+中证全指互联网软件与服务指数×15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张丹华 2015/05/15 3年18天 39.79 张丹华,中国国籍,博士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2011年6月加入嘉实基金管理有限公司研究部任研究员。2015年5月15日任嘉实全球互联网股票型证券投资基金的基金经理。2017年5月19日任嘉实前沿科技沪港深股票型证券投资基金的基金经理。2017年12月30日任嘉实沪港深回报混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月30日任嘉实沪港深精选股票型证券投资基金的基金经理。2018年5月25日任嘉实文体娱乐股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
丁杰人 2015/04/15 2017/01/12 1年9月3天 4.40

嘉实全球互联网(美元现汇)嘉实全球互联网(人民币)基金总份额

嘉实全球互联网(美元现汇)嘉实全球互联网(人民币)合计情况
2017-122017-62016-122016-6
持有人户数(户)156403430954057647945
户均持有份额(万)1.033.584.314.79
机构持有比例(%)2.717.831.040.00
个人持有比例(%)97.2992.1798.96100.00

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 233,840.27 89.86 0.08 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
NVDA.UW 英伟达 18.00 26,212.70 10.07% 1.14 --
700.HK 腾讯控股 75.23 24,689.88 9.49% 0.75 --
TAL.UN 好未来教育集团 100.00 23,322.56 8.96% 2.73 --
BABA.UN 阿里巴巴集团控股有限公司 20.00 23,082.36 8.87% 1.64 --
AMZN.UW 亚马逊公司 2.25 20,477.29 7.87% 2.35 --
FB.UW FAcebook公司 19.00 19,090.73 7.34% 0.68 --
GOOGL.UW AlphAbet公司 2.60 16,956.26 6.52% 0.77 --
BIDU.UW 百度 11.00 15,437.85 5.93% -0.46 --
ADBE.UW 奥多比 9.00 12,228.59 4.70% 新晋 --
WB.UW 新浪微博 16.00 12,026.87 4.62% 新晋 --
合计 -- 273.08 193,525.09 74.37% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.80% 托管费率: 0.35% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 7,660.53
本期利润(万元) 1,516.99
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0105
期末基金资产净值(万元) 186,712.07
期末基金份额净值(元) 1.438