单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-20)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -1.66 -5.44 -5.80 3.07 -1.27 41.84 87.80 47.80
QDII基金 ②% 0.50 -0.51 -1.02 -0.55 2.39 18.42 33.36 14.97
同类平均 ③% -0.30 -5.40 -5.88 -2.22 0.42 23.04 35.69 --
① — ② -2.16 -4.93 -4.78 3.62 -3.66 23.43 54.44 32.83
① — ③ -1.37 -0.04 0.08 5.29 -1.69 18.81 52.11 0.00
同类排名 21/27 15/27 10/24 6/24 11/23 3/23 1/20 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 5.15 0.28 -1.85 15.59 38.68 -1.05 4.50
基准收益率②% 2.82 5.67 2.51 10.45 34.77 -2.24 12.19
① — ② 2.33 -5.39 -4.36 5.14 3.91 1.19 -7.69
业绩比较基准 道琼斯互联网指数×40+中证海外中国互联网指数×45%+中证全指互联网软件与服务指数×15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张丹华 2015/05/15 3年4月13天 31.26 张丹华,中国国籍,博士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2011年6月加入嘉实基金管理有限公司研究部任研究员。2015年5月15日任嘉实全球互联网股票型证券投资基金的基金经理。2017年5月19日任嘉实前沿科技沪港深股票型证券投资基金的基金经理。2017年12月30日任嘉实沪港深回报混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月30日任嘉实沪港深精选股票型证券投资基金的基金经理。2018年5月25日任嘉实文体娱乐股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
丁杰人 2015/04/15 2017/01/12 1年9月3天 4.40

嘉实全球互联网(美元现汇)嘉实全球互联网(人民币)基金总份额

嘉实全球互联网(美元现汇)嘉实全球互联网(人民币)合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)1335721564034309540576
户均持有份额(万)0.871.033.584.31
机构持有比例(%)3.792.717.831.04
个人持有比例(%)96.2197.2992.1798.96

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 226,414.36 89.78 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
AMZN.UW 亚马逊公司 2.25 25,305.52 10.03% 2.16 --
700.HK 腾讯控股 75.23 24,977.32 9.90% 0.41 --
FB.UW Facebook公司 19.00 24,429.02 9.69% 2.35 --
NVDA.UW 英伟达 15.00 23,512.09 9.32% -0.75 --
TAL.UN 好未来教育集团 96.00 23,375.12 9.27% 0.31 --
BABA.UN 阿里巴巴集团控股有限公司 19.00 23,323.98 9.25% 0.38 --
GOOGL.UW Alphabet公司 2.60 19,425.64 7.70% 1.18 --
ADBE.UW 奥多比 9.00 14,518.74 5.76% 1.06 --
EDU.UN 新东方教育科技集团 20.00 12,526.55 4.97% 新晋 --
BGNE.UW 百济神州 10.00 10,171.70 4.03% 新晋 --
合计 -- 268.08 201,565.68 79.92% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.80% 托管费率: 0.35% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 3,761.81
本期利润(万元) 10,060.72
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0808
期末基金资产净值(万元) 174,993.89
期末基金份额净值(元) 1.512