单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-09-15)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 3.79 18.04 28.61 43.04 43.04 96.68 -- 47.90
QDII基金 ②% 2.46 5.47 7.84 14.72 15.88 31.29 -- 11.24
同类平均 ③% 2.54 5.34 5.72 12.03 14.58 24.65 -- --
① — ② 1.33 12.57 20.77 28.32 27.16 65.39 0.00 36.66
① — ③ 1.25 12.69 22.89 31.01 28.46 72.02 0.00 0.00
同类排名 28/100 3/97 3/93 3/90 2/76 1/69 -- --

  2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年三季度 2016年 2015年 --年
净值增长率①% 7.39 13.83 -2.64 7.06 -1.05 4.50 --
基准收益率②% 6.77 11.47 -7.68 14.39 -2.24 12.19 --
① — ② 0.62 2.36 5.04 -7.33 1.19 -7.69 --
业绩比较基准 道琼斯互联网指数×40+中证海外中国互联网指数×45%+中证全指互联网软件与服务指数×15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张丹华 2015/05/15 2年4月3天 30.02 张丹华,中国国籍,博士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2011年6月加入嘉实基金管理有限公司研究部任研究员。2015年5月15日任嘉实全球互联网股票型证券投资基金的基金经理。2017年5月19日任嘉实前沿科技沪港深股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
丁杰人 2015/04/15 2017/01/12 1年9月3天 4.40

嘉实全球互联网(美元现汇)嘉实全球互联网(人民币)基金总份额

嘉实全球互联网(美元现汇)嘉实全球互联网(人民币)合计情况
2017-62016-122016-62015-12
持有人户数(户)43095405764794551378
户均持有份额(万)3.584.314.794.74
机构持有比例(%)7.831.040.000.00
个人持有比例(%)92.1798.96100.00100.00

更多>>(2017-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 238,250.50 91.57 -- --

更多>>(2017-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
MOMO.UW 陌陌科技 93.00 23,285.51 8.95% -0.62 --
NVDA.UW NVIDIA 公司 22.50 22,034.41 8.47% 0.05 --
TAL.UN 学而思教育集团 25.00 20,714.42 7.96% 0.47 --
700.HK 腾讯控股有限公司 80.23 19,441.60 7.47% 1.01 --
TSLA.UW 特斯拉公司 7.00 17,147.84 6.59% 新晋 --
2382.HK 舜宇光学科技 270.00 16,403.69 6.30% 0.75 --
WB.UW 新浪微博 35.00 15,760.30 6.06% 0.19 --
300232 洲明科技 920.00 14,720.00 5.66% -0.20 2.32
EDU.UN 新东方教育科技集团 28.00 13,370.77 5.14% 新晋 --
BABA.UN 阿里巴巴集团控股有限公司 14.00 13,363.18 5.14% 新晋 --
合计 -- 1,494.73 176,241.72 67.74% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.80% 托管费率: 0.35% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2017二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 6,688.62
本期利润(万元) 13,509.72
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0871
期末基金资产净值(万元) 194,841.97
期末基金份额净值(元) 1.264