单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-06-22)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.46 11.97 24.88 25.73 32.52 7.53 -- 30.00
QDII基金 ②% 0.12 1.54 9.90 9.43 18.40 8.47 -- 6.11
同类平均 ③% -0.75 1.92 8.33 7.87 16.30 6.01 -- --
① — ② 0.34 10.43 14.98 16.30 14.12 -0.95 0.00 23.89
① — ③ 1.22 10.05 16.55 17.85 16.21 1.52 0.00 0.00
同类排名 52/91 5/87 3/84 3/84 6/75 38/67 -- --

  2017年一季度 2016年四季度 2016年三季度 2016年二季度 2016年 2015年 --年
净值增长率①% 13.83 -2.64 7.06 6.55 -1.05 4.50 --
基准收益率②% 11.47 -7.68 14.39 1.18 -2.24 12.19 --
① — ② 2.36 5.04 -7.33 5.37 1.19 -7.69 --
业绩比较基准 道琼斯互联网指数×40+中证海外中国互联网指数×45%+中证全指互联网软件与服务指数×15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张丹华 2015/05/15 2年1月11天 15.45 张丹华,中国国籍,博士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2011年6月加入嘉实基金管理有限公司研究部任研究员。2015年5月15日任嘉实全球互联网股票型证券投资基金的基金经理。2017年5月19日任嘉实前沿科技沪港深股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
丁杰人 2015/04/15 2017/01/12 1年9月3天 4.40

嘉实全球互联网(美元现汇)嘉实全球互联网(人民币)基金总份额

嘉实全球互联网(美元现汇)嘉实全球互联网(人民币)合计情况
2016-122016-62015-122015-6
持有人户数(户)40576479455137872633
户均持有份额(万)4.314.794.745.07
机构持有比例(%)1.040.000.000.00
个人持有比例(%)98.96100.00100.00100.00

更多>>(2017-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 223,732.08 91.13 1.24 --

更多>>(2017-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
MOMO.UW 陌陌科技 100.00 23,505.92 9.57% 4.06 --
AMD.UR AMD公司 210.00 21,080.81 8.59% 0.61 --
NVDA.UW NVIDIA 公司 27.50 20,667.37 8.42% -0.37 --
300327 中颖电子 500.00 19,100.00 7.78% 0.57 10.41
TAL.UN 学而思教育集团 25.00 18,381.46 7.49% 2.24 --
700.HK 腾讯控股有限公司 80.23 15,869.46 6.46% 0.58 --
799.HK IGG 1,600.00 15,312.60 6.24% 新晋 --
WB.UW 新浪微博 40.00 14,400.22 5.87% 新晋 --
300232 洲明科技 976.12 14,397.77 5.86% -0.56 5.58
2382.HK 舜宇光学科技 270.00 13,615.15 5.55% 新晋 --
合计 -- 3,828.85 176,330.76 71.83% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.80% 托管费率: 0.35% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2017一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -8,809.92
本期利润(万元) 24,042.93
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1433
期末基金资产净值(万元) 186,476.55
期末基金份额净值(元) 1.177