单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.84 -4.91 -19.31 4.68 -19.14 25.62 41.71 16.20
QDII基金 ②% -2.31 -3.34 -9.97 2.40 -11.82 6.18 24.49 5.44
同类平均 ③% -2.99 -7.63 -17.45 0.56 -19.24 5.65 23.93 --
① — ② 4.15 -1.57 -9.33 2.29 -7.31 19.44 17.22 10.76
① — ③ 4.83 2.72 -1.85 4.12 0.11 19.97 17.78 0.00
同类排名 1/26 7/24 16/24 2/26 10/23 1/22 4/20 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -4.09 -0.14 4.18 -0.45 47.04 -7.41 -1.50
基准收益率②% -7.69 2.82 5.67 2.51 34.77 -2.24 12.19
① — ② 3.60 -2.96 -1.49 -2.96 12.27 -5.17 -13.69
业绩比较基准 道琼斯互联网指数×40+中证海外中国互联网指数×45%+中证全指互联网软件与服务指数×15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张丹华 2015/05/15 3年8月7天 2.92 张丹华,中国国籍,博士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2011年6月加入嘉实基金管理有限公司研究部任研究员。2015年5月15日任嘉实全球互联网股票型证券投资基金的基金经理。2017年5月19日任嘉实前沿科技沪港深股票型证券投资基金的基金经理。2017年12月30日至2019年1月10日任嘉实沪港深回报混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月30日至2019年1月10日任嘉实沪港深精选股票型证券投资基金的基金经理。2018年5月25日任嘉实文体娱乐股票型证券投资基金基金经理。2018年11月1日任嘉实研究精选混合型证券投资基金基金经理。2018年11月1日任嘉实研究增强灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年11月1日任嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
丁杰人 2015/04/15 2017/01/12 1年9月3天 -7.50

嘉实全球互联网(美元现汇)嘉实全球互联网(人民币)基金总份额

嘉实全球互联网(美元现汇)嘉实全球互联网(人民币)合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)6038602147584361
户均持有份额(万)1.381.521.781.84
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 207,848.56 84.48 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
NVDA.UW 英伟达 13.00 25,131.51 10.22% 0.90 --
AMZN.UW 亚马逊公司 1.75 24,113.32 9.80% -0.23 --
GOOGL.UW Alphabet公司 2.60 21,589.74 8.78% 1.08 --
BABA.UN 阿里巴巴集团控股有限公司 19.00 21,534.92 8.75% -0.50 --
FB.UW Facebook公司 19.00 21,495.71 8.74% -0.95 --
700.HK 腾讯控股 75.23 21,395.40 8.70% -1.20 --
CRM.UN Salesforce.com??股份有限公司 18.00 19,691.99 8.00% 新晋 --
ADBE.UW 奥多比 9.00 16,713.36 6.79% 1.03 --
NOW.UN ServiceNow公司 10.00 13,457.78 5.47% 新晋 --
BGNE.UW 百济神州 10.00 11,847.36 4.82% 0.79 --
合计 -- 177.58 196,971.09 80.07% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.80% 托管费率: 0.35% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 2,341.91
本期利润(万元) -297.51
加权平均基金份额本期利润(元) -0.035
期末基金资产净值(万元) 78,418.47
期末基金份额净值(元) 1.338