单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-25)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -1.29 -3.26 -12.80 -14.19 -5.56 11.11 34.59 7.00
上证指数 ②% 1.89 -2.74 -11.79 -15.91 -16.78 -8.34 -10.07 -13.20
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -3.18 -0.52 -1.01 1.72 11.22 19.45 44.66 20.20
① — ③ -1.29 -3.26 -12.80 -14.19 -5.56 11.11 34.59 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -13.54 4.81 9.58 11.24 26.34 -2.08 0.80
基准收益率②% -8.64 -1.97 1.63 4.52 12.10 -10.02 13.80
① — ② -4.90 6.78 7.95 6.72 14.24 7.94 -13.00
业绩比较基准 中证800指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杜洋 2015/02/16 3年7月12天 7.00 杜洋先生,多年证券从业经验。2010年加入工银瑞信,曾任研究部研究员、基金经理兼研究部研究员。2015年2月16日任工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金的基金经理。2016年11月2日任工银瑞信瑞盈18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日至2018年6月12日任工银瑞信瑞盈半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月22日任工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月18日任工银瑞信新能源汽车主题混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
宋炳珅 2015/02/16 2017/12/22 2年10月10天 24.60

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 56,741.48 63.65 -- 9.58
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,654.73 2.98 -- 1.17
批发和零售业 5,408.23 6.07 -- 1.16
信息传输、软件和信息技术服务业 4,850.91 5.44 -- -1.84
金融业 3,660.05 4.11 -- -4.34
房地产业 619.07 0.69 -- -3.52
租赁和商务服务业 359.07 0.40 -- -3.22
水利、环境和公共设施管理业 76.49 0.09 -- -0.82
文化、体育和娱乐业 3,913.51 4.39 -- 1.71
合计 78,283.54 87.82 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601222 林洋能源 1,645.11 8,192.66 9.19% -0.45 3.16
002343 慈文传媒 208.50 3,913.51 4.39% 0.54 -12.18
600271 航天信息 128.96 3,258.85 3.66% 新晋 8.24
300003 乐普医疗 76.45 2,804.18 3.15% 0.27 -4.56
002640 跨境通 172.25 2,587.21 2.90% -0.30 -4.13
002202 金风科技 202.10 2,554.58 2.87% -3.48 10.83
600760 中航沈飞 63.95 2,304.76 2.59% 0.13 4.73
002410 广联达 79.39 2,201.53 2.47% 新晋 0.93
000408 藏格控股 146.36 2,129.47 2.39% -2.58 0.00
002024 苏宁易购 135.92 1,913.75 2.15% 新晋 -7.19
合计 -- 2,858.99 31,860.50 35.76% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 3,997.20 4.48 --
其中:政策性金融债 3,997.20 4.48 --
可转换债券 832.27 0.93 --
合计 4,829.47 5.41 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 866.46
本期利润(万元) -13,914.67
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1872
期末基金资产净值(万元) 89,151.10
期末基金份额净值(元) 1.13