单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-15)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.10 8.57 -10.50 5.19 -17.49 2.53 26.59 1.40
上证指数 ②% -0.91 0.08 -9.22 3.06 -24.64 -17.43 -11.40 -19.78
同类平均 ③% -1.31 0.74 -15.96 2.46 -24.09 -8.83 -1.03 --
① — ② 1.01 8.49 -1.28 2.13 7.15 19.96 37.99 21.18
① — ③ 1.41 7.83 5.46 2.73 6.60 11.36 27.62 0.00
同类排名 69/305 16/297 62/284 21/305 40/248 44/180 21/139 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -6.02 -13.54 4.81 9.58 26.34 -2.08 0.80
基准收益率②% -2.47 -8.64 -1.97 1.63 12.10 -10.02 13.80
① — ② -3.55 -4.90 6.78 7.95 14.24 7.94 -13.00
业绩比较基准 中证800指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杜洋 2015/02/16 3年11月4天 1.40 杜洋先生,多年证券从业经验。2010年加入工银瑞信,曾任研究部研究员、基金经理兼研究部研究员。2015年2月16日任工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金的基金经理。2016年11月2日至2018年10月12日任工银瑞信瑞盈18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日至2018年6月12日任工银瑞信瑞盈半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月22日任工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月14日任工银瑞信新能源汽车主题混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
宋炳珅 2015/02/16 2017/12/22 2年10月10天 24.60

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 53,659.84 70.88 -- 21.56
批发和零售业 2,316.27 3.06 -- -1.67
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.00 -- -3.82
信息传输、软件和信息技术服务业 8,107.26 10.71 -- 3.01
金融业 684.50 0.90 -- -11.74
房地产业 1,327.09 1.75 -- -3.35
科学研究和技术服务业 303.08 0.40 -- -1.20
水利、环境和公共设施管理业 52.01 0.07 -- -1.24
文化、体育和娱乐业 1,985.11 2.62 -- -0.77
合计 68,435.18 90.39 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601222 林洋能源 1,592.36 7,452.24 9.84% 0.65 --
600271 航天信息 120.70 3,359.12 4.44% 0.78 --
600760 中航沈飞 56.32 2,145.63 2.83% 0.24 --
002202 金风科技 172.26 2,068.89 2.73% -0.14 --
300398 飞凯材料 109.95 1,973.61 2.61% 新晋 --
300003 乐普医疗 61.73 1,873.50 2.47% -0.68 --
002410 广联达 69.40 1,858.43 2.45% -0.02 --
002640 跨境通 143.95 1,800.87 2.38% -0.52 --
000703 恒逸石化 105.49 1,787.99 2.36% 新晋 --
002751 易尚展示 68.35 1,742.84 2.30% 新晋 --
合计 -- 2,500.51 26,063.12 34.41% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 4,009.60 5.30 0.82
其中:政策性金融债 4,009.60 5.30 0.82
可转换债券 1,194.08 1.58 0.65
合计 5,203.68 6.88 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180207 18国开07 40.00 4009.60 5.30
123006 东财转债 6.32 728.06 0.96
113016 小康转债 3.87 374.60 0.49
128045 机电转债 0.80 91.42 0.12

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -3,995.38
本期利润(万元) -4,719.76
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0635
期末基金资产净值(万元) 75,701.62
期末基金份额净值(元) 1.062