单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-05-25)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -1.33 5.24 3.01 1.52 30.25 49.82 -8.06 26.60
上证指数 ②% 0.74 -4.50 -6.34 -5.02 1.07 11.58 -34.75 -1.96
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -2.07 9.74 9.35 6.54 29.18 38.24 26.69 28.56
① — ③ -1.33 5.24 3.01 1.52 30.25 49.82 -8.06 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 4.81 9.58 11.24 2.30 26.34 -2.08 0.80
基准收益率②% -1.97 1.63 4.52 2.52 12.10 -10.02 13.80
① — ② 6.78 7.95 6.72 -0.22 14.24 7.94 -13.00
业绩比较基准 中证800指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
宋炳珅 2015/02/16 2年10月10天 29.30 宋炳珅先生,中国国籍,硕士研究生,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任中信建投证券有限公司研究员。2007年加入工银瑞信,任研究部副总监。2012年2月14日任工银瑞信添颐债券型证券投资基金的基金经理。2013年1月18日至2014年12月6日任工银瑞信双利债券型证券投资基金的基金经理。2013年1月28日任工银瑞信60天理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年1月20日任工银瑞信红利股票型证券投资基金的基金经理。2014年1月20日至2017年5月27日任工银瑞信核心价值股票型证券投资基金的基金经理。2014年10月23日任工银瑞信研究精选股票型证券投资基金的基金经理。2014年11月18日任工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金的基金经理。2015年2月16日至2017年12月22日任工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金的基金经理。2017年4月12日任工银瑞信中国制造2025股票型证券投资基金的基金经理。
杜洋 2015/02/16 2年11月15天 28.50 杜洋先生,多年证券从业经验。2010年加入工银瑞信,曾任研究部研究员、基金经理兼研究部研究员。 2015年2月16日任工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金的基金经理。2016年11月2日任工银瑞信瑞盈18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日任工银瑞信瑞盈半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月22日任工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 50,523.46 56.46 -12.27 2.96
批发和零售业 3,594.20 4.02 -1.65 -0.28
交通运输、仓储和邮政业 3.67 0.00 2.28 -2.76
信息传输、软件和信息技术服务业 5,326.25 5.95 -3.33 -0.88
金融业 8,846.64 9.89 6.47 -0.53
房地产业 3,745.10 4.19 1.57 -0.39
租赁和商务服务业 1,214.99 1.36 1.40 -1.67
科学研究和技术服务业 499.77 0.56 新增 -0.15
水利、环境和公共设施管理业 76.22 0.09 0.00 -1.69
文化、体育和娱乐业 4,760.70 5.32 -1.61 1.78
合计 78,591.00 87.84 -1.79 --

更多>>(2018-03-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601222 林洋能源 1,075.32 8,624.03 9.64% 3.20 -12.91
002202 金风科技 313.68 5,683.87 6.35% 0.00 8.20
000408 藏格控股 266.36 4,448.14 4.97% 1.37 16.76
300274 阳光电源 220.01 4,219.81 4.72% -2.53 10.81
002343 慈文传媒 83.63 3,447.18 3.85% 1.49 -7.82
002640 跨境通 145.59 2,860.86 3.20% 新晋 8.80
601009 南京银行 341.35 2,788.82 3.12% 新晋 6.17
300003 乐普医疗 76.45 2,577.89 2.88% 新晋 6.95
600967 内蒙一机 169.19 2,454.90 2.74% 新晋 -9.22
600760 中航沈飞 63.95 2,205.00 2.46% 新晋 20.09
合计 -- 2,755.53 39,310.50 43.93% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 1,777.40 1.91 --
合计 1,777.40 1.91 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 6,014.02
本期利润(万元) 4,125.90
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0587
期末基金资产净值(万元) 89,479.11
期末基金份额净值(元) 1.307