单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-04-24)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -1.37 15.77 14.76 18.89 -13.52 -15.10 -11.20 -20.70
上证指数 ②% 3.13 23.53 22.98 28.37 2.32 2.30 8.19 -13.05
同类平均 ③% 1.94 16.87 17.77 20.03 3.10 10.75 16.07 --
① — ② -4.50 -7.76 -8.22 -9.48 -15.84 -17.40 -19.39 -7.65
① — ③ -3.31 -1.11 -3.01 -1.14 -16.62 -25.84 -27.27 0.00
同类排名 2691/2867 1553/2797 1530/2692 1532/2769 2376/2457 1819/1887 1236/1332 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 19.19 -14.71 -10.73 -5.60 -31.66 8.93 -15.71
基准收益率②% 15.71 -6.12 -0.59 -4.86 -12.22 11.92 -4.38
① — ② 3.48 -8.59 -10.14 -0.74 -19.44 -2.99 -11.33
业绩比较基准 沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
闫旭 2015/03/27 4年1月1天 -22.80 闫旭女士,中国国籍,硕士研究生,毕业于复旦大学、获金融学硕士学,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2000年起在富国基金管理有限公司工作,任交易员、研究员、基金经理助理。2004年起在华宝兴业基金管理有限公司工作,任策略分析师、多策略增长基金基金经理助理。2007年6月14日至2008年9月23日任华宝兴业行业精选股票基金基金经理的基金经理。2008年4月25日至2010年7月21日任宝康消费品基金基金经理。2011年1月25日至2013年10月26日任纽银策略优选股票型证券投资基金的基金经理。2011年8月18日至2013年10月26日任纽银新动向灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2013年1月31日至2014年2月14日任纽银稳健双利债券型证券投资基金的基金经理。2014年7月9日任华宝兴业行业精选股票型证券投资基金的基金经理。2015年3月27日任华宝兴业稳健回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年2月17日任华宝兴业收益增长混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月4日至2018年8月24日任华宝兴业智慧产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 0.08 0.00 2.17 -3.17
制造业 17,481.99 53.32 -15.22 17.52
建筑业 105.11 0.32 0.04 -1.97
批发和零售业 404.91 1.23 1.37 -2.08
交通运输、仓储和邮政业 364.20 1.11 0.41 -1.66
住宿和餐饮业 1,326.53 4.05 新增 2.94
信息传输、软件和信息技术服务业 4,955.65 15.11 -8.36 8.31
金融业 686.85 2.09 -2.07 -5.77
房地产业 850.72 2.59 -0.91 -3.15
租赁和商务服务业 845.98 2.58 2.52 0.48
文化、体育和娱乐业 86.77 0.26 4.34 -2.15
合计 27,108.79 82.66 -19.76 --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002065 东华软件 214.61 1,899.34 5.79% 2.89 -8.96
000725 京东方A 416.77 1,625.40 4.96% 新晋 -5.23
300450 先导智能 41.48 1,542.64 4.71% 新晋 -7.26
000860 顺鑫农业 17.40 1,055.12 3.22% 新晋 5.39
002594 比亚迪 16.17 864.93 2.64% 新晋 -0.17
601888 中国国旅 12.07 845.98 2.58% -0.79 20.34
002555 三七互娱 54.79 761.58 2.32% 新晋 -7.89
002415 海康威视 20.67 725.02 2.21% 新晋 -4.34
300454 深信服 6.56 688.01 2.10% 新晋 -1.19
600258 首旅酒店 31.10 683.65 2.09% 新晋 -3.09
合计 -- 831.62 10,691.67 32.62% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 2,575.50
本期利润(万元) 5,396.05
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1282
期末基金资产净值(万元) 32,786.36
期末基金份额净值(元) 0.795