单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-09)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -7.76 -13.55 -27.09 -29.41 -30.33 -27.09 -31.03 -31.10
上证指数 ②% -4.49 -7.00 -17.74 -21.42 -24.19 -16.93 -28.74 -29.42
同类平均 ③% -2.04 -5.78 -12.01 -12.46 -13.49 -5.92 -12.42 --
① — ② -3.27 -6.55 -9.35 -7.99 -6.14 -10.16 -2.29 -1.68
① — ③ -5.73 -7.78 -15.08 -16.94 -16.85 -21.17 -18.61 0.00
同类排名 2839/2919 2641/2837 2579/2690 2278/2417 2085/2286 1501/1658 883/1104 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -10.73 -5.60 -4.92 -1.91 8.93 -15.71 6.30
基准收益率②% -0.59 -4.86 -1.14 2.85 11.92 -4.38 0.46
① — ② -10.14 -0.74 -3.78 -4.76 -2.99 -11.33 5.84
业绩比较基准 沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
闫旭 2015/03/27 3年7月21天 -31.00 闫旭女士,中国国籍,硕士研究生,毕业于复旦大学、获金融学硕士学,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2000年起在富国基金管理有限公司工作,任交易员、研究员、基金经理助理。2004年起在华宝兴业基金管理有限公司工作,任策略分析师、多策略增长基金基金经理助理。2007年6月14日至2008年9月23日任华宝兴业行业精选股票基金基金经理的基金经理。2008年4月25日至2010年7月21日任宝康消费品基金基金经理。2011年1月25日至2013年10月26日任纽银策略优选股票型证券投资基金的基金经理。2011年8月18日至2013年10月26日任纽银新动向灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2013年1月31日至2014年2月14日任纽银稳健双利债券型证券投资基金的基金经理。2014年7月9日任华宝兴业行业精选股票型证券投资基金的基金经理。2015年3月27日任华宝兴业稳健回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年2月17日任华宝兴业收益增长混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月4日至2018年8月24日任华宝兴业智慧产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 335.49 1.00 -- -2.16
制造业 14,477.72 43.30 -- 10.92
建筑业 648.52 1.94 -- -0.05
批发和零售业 1,233.30 3.69 -- 0.13
交通运输、仓储和邮政业 678.21 2.03 -- -0.65
信息传输、软件和信息技术服务业 3,109.78 9.30 -- 3.16
房地产业 552.61 1.65 -- -2.98
租赁和商务服务业 4,997.83 14.95 -- 12.37
文化、体育和娱乐业 1,245.33 3.72 -- 1.23
合计 27,278.79 81.58 -- --

更多>>(2018-09-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601888 中国国旅 36.55 2,486.13 7.43% 3.41 --
000333 美的集团 43.89 1,846.47 5.52% 1.38 --
002065 东华软件 184.46 1,660.18 4.96% 新晋 0.00
601828 美凯龙 111.61 1,497.82 4.48% 0.76 0.00
600315 上海家化 46.64 1,375.99 4.12% 1.04 --
000858 五粮液 19.10 1,297.85 3.88% 1.07 --
000860 顺鑫农业 27.47 1,252.63 3.75% 新晋 --
000538 云南白药 17.78 1,248.69 3.73% -0.35 0.00
300144 宋城演艺 55.97 1,245.33 3.72% 新晋 --
002027 分众传媒 119.14 1,013.88 3.03% -1.15 --
合计 -- 662.61 14,924.97 44.62% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -2,965.54
本期利润(万元) -4,678.19
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0981
期末基金资产净值(万元) 33,438.25
期末基金份额净值(元) 0.782