单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.87 1.86 1.26 2.66 1.26 -2.89 3.63 6.95
全债指数 ②% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.18 4.31
同类平均 ③% 0.25 1.39 4.49 2.87 2.70 3.20 8.43 --
① — ② 0.87 1.86 1.26 2.66 1.26 -2.89 2.45 2.64
① — ③ 0.62 0.47 -3.23 -0.22 -1.44 -6.08 -4.80 0.00
同类排名 5/156 61/141 107/136 99/133 105/126 76/82 53/59 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -0.58 1.57 -1.36 -0.68 -2.40 0.69 6.01
基准收益率②% 2.16 2.14 -0.69 0.56 -0.34 2.00 7.41
① — ② -2.74 -0.57 -0.67 -1.24 -2.06 -1.31 -1.40
业绩比较基准 中证全债指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
何康 2017/08/10 1年1月13天 0.87 何康先生,硕士学历,毕业于西南财经大学金融学专业,具有基金从业资格。历任建行德阳市分行国际业务部科员、国海证券固定收益证券部投资经理,大成基金管理有限公司固定收益部研究员。2010年9月加入南方基金管理有限公司,2010年9月至2013年9月任固定收益部投资经理,负责年金专户组合的投资管理。2013年11月12日任南方丰元信用增强债券型证券投资基金的基金经理。2013年11月28日至2016年8月5日任南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2014年4月25日至2016年8月5日任南方通利债券型证券投资基金的基金经理。2015年2月10日至2016年8月5日任南方双元债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月10日任南方双元债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月10日任南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年9月21日任南方稳利1年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月15日任南方通利债券型证券投资基金的基金经理。2018年4月12日任南方涪利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年5月17日任南方荣尊定期开放混合型证券投资基金基金经理。2018年9月7日任南方赢元债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陶铄 2016/08/05 2018/02/02 1年6月1天 -2.55
何康 2015/02/10 2016/08/05 1年5月27天 8.69

南方双元A南方双元C基金总份额

南方双元A南方双元C合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)1060128116402161
户均持有份额(万)3.724.295.306.82
机构持有比例(%)8.096.807.7418.12
个人持有比例(%)91.9193.2092.2681.88

更多>>(2015-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
信息传输、软件和信息技术服务业 461.17 1.03 -- --
合计 461.17 1.03 -- --

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,080.86 23.96 7.11
其中:政策性金融债 1,080.86 23.96 7.11
企业债券 3,814.11 84.56 7.51
可转换债券 650.79 14.43 -2.58
中期票据 300.42 6.66 2.91
合计 5,846.18 129.61 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.50%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -1.62
本期利润(万元) -20.54
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0049
期末基金资产净值(万元) 4,042.97
期末基金份额净值(元) 1.026