单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -1.72 -2.16 9.57 10.98 -4.02 10.84 20.31 -14.10
上证指数 ②% -0.06 -3.64 11.11 15.56 -5.33 -7.95 1.39 -37.63
同类平均 ③% -0.54 -1.55 9.71 12.37 -2.45 3.53 8.81 --
① — ② -1.66 1.48 -1.54 -4.58 1.31 18.79 18.92 23.53
① — ③ -1.18 -0.62 -0.15 -1.39 -1.57 7.31 11.50 0.00
同类排名 2427/3041 1810/2933 1268/2819 1480/2840 1522/2585 504/1986 307/1389 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 20.28 -4.09 -6.16 1.90 -7.97 2.19 -15.42
基准收益率②% 0.74 0.76 0.76 0.75 3.05 3.05 3.05
① — ② 19.54 -4.85 -6.92 1.15 -11.02 -0.86 -18.47
业绩比较基准 一年期银行定期存款税后收益率×2

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蔡春红 2015/07/22 3年11月2天 -4.98 蔡春红,中国国籍,国际金融硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2010年7月加入新华基金管理有限公司,任新华基金研究部行业研究员、新华优选分红混合型证券投资基金基金经理助理、新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理助理、新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。2015年7月22日任新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年8月3日至2019年2月28日任新华行业周期轮换混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月13日任新华趋势领航混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月6日任新华钻石品质企业混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
崔建波 2015/05/29 2019/03/21 3年9月27天 -8.70

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 19,400.63 50.81 -23.59 15.10
批发和零售业 4,968.85 13.01 -4.94 9.79
信息传输、软件和信息技术服务业 1,085.04 2.84 新增 -3.63
金融业 4,472.20 11.71 -5.80 3.98
房地产业 3,644.74 9.55 -2.19 3.87
合计 33,571.46 87.92 -38.95 --

更多>>(2019-03-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600729 重庆百货 52.80 1,963.10 5.14% 1.39 -8.46
603899 晨光文具 52.00 1,924.00 5.04% 0.27 4.27
002572 索菲亚 55.00 1,410.75 3.69% 新晋 -14.70
000002 万科A 37.00 1,136.64 2.98% 新晋 -0.53
000651 格力电器 23.00 1,085.83 2.84% 0.93 -5.36
601138 工业富联 74.29 1,074.75 2.81% 新晋 -14.08
002701 奥瑞金 178.48 1,069.08 2.80% 新晋 -9.73
002146 荣盛发展 94.00 1,057.50 2.77% 0.92 0.30
002029 七匹狼 131.61 984.44 2.58% 0.11 -2.20
002014 永新股份 116.07 921.60 2.41% 新晋 -7.27
合计 -- 814.25 12,627.69 33.06% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
短期融资券 4,016.40 13.41 -5.41
中期票据 1,005.82 3.36 --
合计 5,022.22 16.77 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
半年以下0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 866.72
本期利润(万元) 6,450.73
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1574
期末基金资产净值(万元) 38,184.60
期末基金份额净值(元) 0.931