单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 3.47 -4.34 -10.74 -10.42 -3.43 14.97 17.77 1.40
上证指数 ②% 2.32 -2.73 -14.74 -15.42 -16.69 -7.55 -11.38 -17.32
同类平均 ③% -0.77 -6.63 -15.58 -15.93 -13.62 -3.41 7.08 --
① — ② 1.15 -1.61 4.00 5.00 13.26 22.52 29.15 18.72
① — ③ 4.24 2.29 4.84 5.51 10.20 18.38 10.69 0.00
同类排名 10/312 83/308 54/286 64/266 45/243 30/177 40/130 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -4.91 -4.59 7.50 6.69 28.49 -15.77 4.60
基准收益率②% -8.41 -3.18 -0.87 3.92 6.31 -8.41 11.71
① — ② 3.50 -1.41 8.37 2.77 22.18 -7.36 -7.11
业绩比较基准 中证国有企业综合指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
何肖颉 2015/01/27 3年7月29天 1.40 何肖颉先生,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。1998年毕业于财政部财政科研所研究生部,获经济学硕士学位。1998年11月至2000年10月在华夏证券研究所任行业与上市公司分析师。2000年11月加入博时基金管理有限公司,任研究部研究员。2002年11月任基金裕阳基金经理助理。2004年5月至2005年1月担任社保基金管理小组基金经理助理。2005年2月4日至2007年7月6日任基金裕华基金经理。2007年7月6日至2008年7月2日任博时新兴成长股票型证券投资基金的基金经理。2008年加入工银瑞信基金管理有限公司,曾任专户投资部专户投资经理。2014年3月6日任工银瑞信核心价值股票型证券投资基金的基金经理。2015年1月27日任工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金的基金经理。2015年6月2日任工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金基金经理。2015年12月29日任工银瑞信新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王君正 2015/01/27 2018/02/27 3年1月2天 14.60

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 5,784.61 3.33 -- -1.02
制造业 79,078.99 45.50 -- -8.57
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,818.45 1.05 -- -0.76
建筑业 700.74 0.40 -- -1.92
批发和零售业 5,284.69 3.04 -- -1.87
信息传输、软件和信息技术服务业 1,803.44 1.04 -- -6.24
金融业 33,627.14 19.35 -- 10.90
房地产业 13,185.19 7.59 -- 3.38
租赁和商务服务业 2,275.35 1.31 -- -2.31
水利、环境和公共设施管理业 8.12 0.00 -- -0.91
文化、体育和娱乐业 1,938.11 1.12 -- -1.56
合计 145,504.83 83.73 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600036 招商银行 539.62 14,267.59 8.21% 0.27 11.62
000651 格力电器 282.72 13,330.25 7.67% 0.96 -6.33
600887 伊利股份 312.89 8,729.54 5.02% -0.49 -4.44
000538 云南白药 78.40 8,385.52 4.82% 新晋 -6.12
601601 中国太保 253.99 8,089.65 4.65% 新晋 5.86
600048 保利地产 644.50 7,862.95 4.52% 1.08 -2.07
600271 航天信息 266.19 6,726.49 3.87% 新晋 8.24
600872 中炬高新 227.84 6,379.54 3.67% 新晋 -0.32
002415 海康威视 167.06 6,203.06 3.57% 0.57 -7.72
600309 万华化学 127.12 5,773.97 3.32% 新晋 13.52
合计 -- 2,900.33 85,748.56 49.32% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 849.58 0.49 0.01
合计 849.58 0.49 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1月以下1.50%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -513.83
本期利润(万元) -9,432.54
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0525
期末基金资产净值(万元) 173,794.20
期末基金份额净值(元) 1.027