单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-05-24)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -7.91 3.52 13.14 16.50 -0.56 15.61 33.38 5.90
上证指数 ②% -10.91 1.72 10.58 14.37 -9.58 -6.91 1.09 -15.69
同类平均 ③% -9.63 2.74 14.01 17.28 -9.49 2.92 12.69 --
① — ② 3.00 1.80 2.56 2.13 9.02 22.52 32.29 21.59
① — ③ 1.72 0.78 -0.87 -0.78 8.93 12.69 20.69 0.00
同类排名 102/368 141/353 164/342 175/347 42/310 40/216 35/164 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 21.45 -11.06 -0.49 -4.91 -19.70 28.49 -15.77
基准收益率②% 22.45 -7.91 -0.81 -8.41 -19.00 6.31 -8.41
① — ② -1.00 -3.15 0.32 3.50 -0.70 22.18 -7.36
业绩比较基准 中证国有企业综合指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
何肖颉 2015/01/27 4年4月 5.90 何肖颉先生,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。1998年毕业于财政部财政科研所研究生部,获经济学硕士学位。1998年11月至2000年10月在华夏证券研究所任行业与上市公司分析师。2000年11月加入博时基金管理有限公司,任研究部研究员。2002年11月任基金裕阳基金经理助理。2004年5月至2005年1月担任社保基金管理小组基金经理助理。2005年2月4日至2007年7月6日任基金裕华基金经理。2007年7月6日至2008年7月2日任博时新兴成长股票型证券投资基金的基金经理。2008年加入工银瑞信基金管理有限公司,曾任专户投资部专户投资经理。2014年3月6日任工银瑞信核心价值股票型证券投资基金的基金经理。2015年1月27日任工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金的基金经理。2015年6月2日任工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金基金经理。2015年12月29日任工银瑞信新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王君正 2015/01/27 2018/02/27 3年1月2天 14.60

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,403.12 0.90 4.27 -3.52
制造业 57,600.85 37.13 -10.75 -14.11
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,888.17 1.86 4.52 -1.25
建筑业 1,619.00 1.04 0.00 -1.56
批发和零售业 3.61 0.00 1.23 -4.20
信息传输、软件和信息技术服务业 1,049.28 0.68 1.84 -7.99
金融业 40,266.12 25.95 -0.25 16.12
房地产业 27,154.59 17.50 -5.17 10.84
租赁和商务服务业 4,140.94 2.67 0.33 -0.22
水利、环境和公共设施管理业 720.10 0.46 新增 -1.12
文化、体育和娱乐业 1,498.93 0.97 0.49 -1.75
合计 138,344.71 89.16 -3.95 --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600036 招商银行 315.02 10,685.36 6.89% -0.77 -4.27
600048 保利地产 556.78 7,928.58 5.11% -0.12 -6.29
601601 中国太保 232.12 7,901.49 5.09% -1.75 -13.17
601318 中国平安 93.44 7,204.56 4.64% 新晋 -10.01
001979 招商蛇口 284.19 6,547.65 4.22% 0.58 -2.23
000002 万科A 196.49 6,036.09 3.89% 0.43 -9.54
000538 云南白药 68.40 5,848.09 3.77% 0.03 -12.93
000651 格力电器 122.45 5,781.03 3.73% 0.50 -13.60
002142 宁波银行 230.57 4,897.41 3.16% -0.57 0.14
601688 华泰证券 198.75 4,453.90 2.87% 新晋 -13.08
合计 -- 2,298.21 67,284.16 43.37% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 924.00 0.60 -0.04
合计 924.00 0.60 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
128024 宁行转债 6.28 771.70 0.50
110054 通威转债 1.52 152.30 0.10

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1月以下1.50%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,877.62
本期利润(万元) 28,584.03
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1953
期末基金资产净值(万元) 155,139.88
期末基金份额净值(元) 1.104