单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-03-22)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 6.26 19.32 7.20 19.58 -2.69 17.26 27.88 8.70
上证指数 ②% 10.77 23.45 11.04 24.56 -4.82 -4.28 3.56 -8.19
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -4.51 -4.13 -3.84 -4.98 2.13 21.54 24.32 16.89
① — ③ 6.26 19.32 7.20 19.58 -2.69 17.26 27.88 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -11.06 -0.49 -4.91 -4.59 28.49 -15.77 4.60
基准收益率②% -7.91 -0.81 -8.41 -3.18 6.31 -8.41 11.71
① — ② -3.15 0.32 3.50 -1.41 22.18 -7.36 -7.11
业绩比较基准 中证国有企业综合指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
何肖颉 2015/01/27 4年1月27天 8.70 何肖颉先生,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。1998年毕业于财政部财政科研所研究生部,获经济学硕士学位。1998年11月至2000年10月在华夏证券研究所任行业与上市公司分析师。2000年11月加入博时基金管理有限公司,任研究部研究员。2002年11月任基金裕阳基金经理助理。2004年5月至2005年1月担任社保基金管理小组基金经理助理。2005年2月4日至2007年7月6日任基金裕华基金经理。2007年7月6日至2008年7月2日任博时新兴成长股票型证券投资基金的基金经理。2008年加入工银瑞信基金管理有限公司,曾任专户投资部专户投资经理。2014年3月6日任工银瑞信核心价值股票型证券投资基金的基金经理。2015年1月27日任工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金的基金经理。2015年6月2日任工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金基金经理。2015年12月29日任工银瑞信新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王君正 2015/01/27 2018/02/27 3年1月2天 14.60

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 6,993.81 5.17 -- 0.76
制造业 35,692.13 26.38 -- -21.14
电力、热力、燃气及水生产和供应业 8,630.60 6.38 -- 1.80
建筑业 1,405.06 1.04 -- -1.78
批发和零售业 1,664.23 1.23 -- -3.31
信息传输、软件和信息技术服务业 3,407.03 2.52 -- -6.30
金融业 34,773.44 25.70 -- 16.03
房地产业 16,687.35 12.33 -- 6.38
租赁和商务服务业 4,054.38 3.00 -- 0.21
文化、体育和娱乐业 1,975.79 1.46 -- -2.45
合计 115,283.82 85.21 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600036 招商银行 411.24 10,363.29 7.66% -1.92 --
601601 中国太保 325.46 9,252.90 6.84% -2.82 --
600048 保利地产 600.20 7,076.39 5.23% 0.46 --
000538 云南白药 68.40 5,058.77 3.74% -0.08 0.00
002142 宁波银行 311.40 5,050.93 3.73% 0.12 --
001979 招商蛇口 284.19 4,930.63 3.64% 新晋 --
000002 万科A 196.49 4,680.33 3.46% 新晋 0.00
000895 双汇发展 192.26 4,535.49 3.35% 新晋 --
601939 建设银行 702.27 4,473.49 3.31% -0.01 --
000651 格力电器 122.45 4,370.37 3.23% 新晋 --
合计 -- 3,214.36 59,792.59 44.19% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 864.76 0.64 0.04
合计 864.76 0.64 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
128024 宁行转债 6.28 665.84 0.49
110040 生益转债 1.93 198.92 0.15

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1月以下1.50%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -3,274.64
本期利润(万元) -16,888.32
加权平均基金份额本期利润(元) -0.113
期末基金资产净值(万元) 135,315.15
期末基金份额净值(元) 0.909