单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-07-20)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -2.45 -1.33 -13.81 -8.48 0.68 17.73 -4.52 3.60
上证指数 ②% -2.97 -7.89 -18.89 -14.46 -12.81 -6.56 -29.13 -16.38
同类平均 ③% 0.09 -3.43 -9.24 -7.93 0.07 5.32 -3.49 --
① — ② 0.52 6.56 5.08 5.98 13.49 24.29 24.61 19.98
① — ③ -2.54 2.10 -4.57 -0.55 0.61 12.41 -1.03 0.00
同类排名 259/314 102/301 188/275 129/271 96/230 47/168 61/116 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -4.59 7.50 6.69 7.28 28.49 -15.77 4.60
基准收益率②% -3.18 -0.87 3.92 -0.17 6.31 -8.41 11.71
① — ② -1.41 8.37 2.77 7.45 22.18 -7.36 -7.11
业绩比较基准 中证国有企业综合指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
何肖颉 2015/01/27 3年4月6天 3.60 何肖颉先生,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。1998年毕业于财政部财政科研所研究生部,获经济学硕士学位。1998年11月至2000年10月在华夏证券研究所任行业与上市公司分析师。2000年11月加入博时基金管理有限公司,任研究部研究员。2002年11月任基金裕阳基金经理助理。2004年5月至2005年1月担任社保基金管理小组基金经理助理。2005年2月4日至2007年7月6日任基金裕华基金经理。2007年7月6日至2008年7月2日任博时新兴成长股票型证券投资基金的基金经理。2008年加入工银瑞信基金管理有限公司,曾任专户投资部专户投资经理。2014年3月6日任工银瑞信核心价值股票型证券投资基金的基金经理。2015年1月27日任工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金的基金经理。2015年6月2日任工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金基金经理。2015年12月29日任工银瑞信新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王君正 2015/01/27 2018/02/27 3年1月2天 14.60

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 16,104.37 8.15 -0.31 --
制造业 80,080.03 40.52 -4.00 --
建筑业 740.20 0.37 3.07 --
批发和零售业 2.64 0.00 0.85 --
交通运输、仓储和邮政业 3.67 0.00 1.01 --
信息传输、软件和信息技术服务业 3.42 0.00 新增 --
金融业 46,858.68 23.71 4.38 --
房地产业 22,468.16 11.37 -3.64 --
租赁和商务服务业 2,614.76 1.32 1.95 --
合计 168,875.93 85.44 3.31 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600036 招商银行 539.62 15,697.59 7.94% 0.62 0.66
000651 格力电器 282.72 13,259.57 6.71% 1.56 -5.95
600887 伊利股份 382.46 10,896.15 5.51% 1.63 -3.84
000786 北新建材 302.31 7,612.26 3.85% 新晋 0.95
600176 中国巨石 450.18 6,995.86 3.54% 0.24 -12.49
600048 保利地产 504.70 6,798.37 3.44% 新晋 0.58
601009 南京银行 791.87 6,469.60 3.27% 新晋 6.17
002142 宁波银行 311.40 5,925.96 3.00% 0.50 -0.61
002415 海康威视 143.43 5,923.79 3.00% 新晋 -8.09
001979 招商蛇口 237.68 5,181.48 2.62% -0.13 3.65
合计 -- 3,946.37 84,760.63 42.88% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 949.95 0.48 0.11
合计 949.95 0.48 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1月以下1.50%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 12,820.94
本期利润(万元) -8,654.59
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0459
期末基金资产净值(万元) 197,635.22
期末基金份额净值(元) 1.08