单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.74 3.16 -7.07 4.18 -21.41 7.74 12.07 -5.30
上证指数 ②% 0.75 4.40 -6.87 4.09 -25.29 -16.61 -10.91 -23.27
同类平均 ③% 0.98 5.12 -14.02 3.43 -23.51 -7.44 -1.61 --
① — ② -0.01 -1.24 -0.20 0.09 3.88 24.35 22.98 17.97
① — ③ -0.24 -1.96 6.95 0.75 2.10 15.17 13.68 0.00
同类排名 192/346 216/332 48/317 105/348 104/273 33/196 36/145 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -0.49 -4.91 -4.59 7.50 28.49 -15.77 4.60
基准收益率②% -0.81 -8.41 -3.18 -0.87 6.31 -8.41 11.71
① — ② 0.32 3.50 -1.41 8.37 22.18 -7.36 -7.11
业绩比较基准 中证国有企业综合指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
何肖颉 2015/01/27 3年12月 -5.30 何肖颉先生,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。1998年毕业于财政部财政科研所研究生部,获经济学硕士学位。1998年11月至2000年10月在华夏证券研究所任行业与上市公司分析师。2000年11月加入博时基金管理有限公司,任研究部研究员。2002年11月任基金裕阳基金经理助理。2004年5月至2005年1月担任社保基金管理小组基金经理助理。2005年2月4日至2007年7月6日任基金裕华基金经理。2007年7月6日至2008年7月2日任博时新兴成长股票型证券投资基金的基金经理。2008年加入工银瑞信基金管理有限公司,曾任专户投资部专户投资经理。2014年3月6日任工银瑞信核心价值股票型证券投资基金的基金经理。2015年1月27日任工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金的基金经理。2015年6月2日任工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金基金经理。2015年12月29日任工银瑞信新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王君正 2015/01/27 2018/02/27 3年1月2天 14.60

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 6,993.81 5.17 -- --
制造业 35,692.13 26.38 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 8,630.60 6.38 -- --
建筑业 1,405.06 1.04 -- --
批发和零售业 1,664.23 1.23 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 3,407.03 2.52 -- --
金融业 34,773.44 25.70 -- --
房地产业 16,687.35 12.33 -- --
租赁和商务服务业 4,054.38 3.00 -- --
文化、体育和娱乐业 1,975.79 1.46 -- --
合计 115,283.82 85.21 -- --

更多>>(2018-09-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601601 中国太保 416.62 14,794.27 9.66% 5.01 --
600036 招商银行 478.20 14,675.92 9.58% 1.37 --
601318 中国平安 118.03 8,085.06 5.28% 新晋 --
600872 中炬高新 227.84 7,427.61 4.85% 1.18 --
600048 保利地产 600.20 7,304.47 4.77% 0.25 --
000538 云南白药 78.40 5,846.19 3.82% -1.00 0.00
002142 宁波银行 311.40 5,530.48 3.61% 新晋 --
600887 伊利股份 212.89 5,466.94 3.57% -1.45 --
601939 建设银行 702.27 5,084.47 3.32% 新晋 --
600138 中青旅 314.54 4,975.98 3.25% 新晋 --
合计 -- 3,460.39 79,191.39 51.71% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 919.86 0.60 0.11
合计 919.86 0.60 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
128024 宁行转债 6.28 713.53 0.47
128024 宁行转债 6.28 665.84 0.49
110040 生益转债 1.93 206.34 0.13
110040 生益转债 1.93 198.92 0.15

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1月以下1.50%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -319.90
本期利润(万元) -965.06
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0061
期末基金资产净值(万元) 153,152.63
期末基金份额净值(元) 1.022