单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 2.35 -1.03 -12.36 -15.46 -15.08 1.92 -6.73 -4.30
上证指数 ②% 5.21 -0.97 -15.48 -19.00 -21.19 -16.41 -25.73 -20.82
同类平均 ③% 7.15 -3.81 -17.94 -19.32 -21.68 -10.24 -15.54 --
① — ② -2.86 -0.06 3.12 3.54 6.11 18.33 19.00 16.52
① — ③ -4.80 2.78 5.58 3.86 6.59 12.15 8.81 0.00
同类排名 290/334 74/324 43/313 88/271 65/258 49/190 40/136 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -0.49 -4.91 -4.59 7.50 28.49 -15.77 4.60
基准收益率②% -0.81 -8.41 -3.18 -0.87 6.31 -8.41 11.71
① — ② 0.32 3.50 -1.41 8.37 22.18 -7.36 -7.11
业绩比较基准 中证国有企业综合指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
何肖颉 2015/01/27 3年9月26天 -4.30 何肖颉先生,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。1998年毕业于财政部财政科研所研究生部,获经济学硕士学位。1998年11月至2000年10月在华夏证券研究所任行业与上市公司分析师。2000年11月加入博时基金管理有限公司,任研究部研究员。2002年11月任基金裕阳基金经理助理。2004年5月至2005年1月担任社保基金管理小组基金经理助理。2005年2月4日至2007年7月6日任基金裕华基金经理。2007年7月6日至2008年7月2日任博时新兴成长股票型证券投资基金的基金经理。2008年加入工银瑞信基金管理有限公司,曾任专户投资部专户投资经理。2014年3月6日任工银瑞信核心价值股票型证券投资基金的基金经理。2015年1月27日任工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金的基金经理。2015年6月2日任工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金基金经理。2015年12月29日任工银瑞信新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王君正 2015/01/27 2018/02/27 3年1月2天 14.60

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,901.76 1.89 -- -2.79
制造业 54,325.60 35.47 -- -13.85
电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,992.48 3.91 -- 0.12
批发和零售业 2,810.01 1.83 -- -2.90
金融业 49,941.03 32.61 -- 19.97
房地产业 11,097.91 7.25 -- 2.15
租赁和商务服务业 5,839.76 3.81 -- 0.08
卫生和社会工作 731.20 0.48 -- -3.06
文化、体育和娱乐业 1,102.48 0.72 -- -2.67
合计 134,742.23 87.97 -- --

更多>>(2018-09-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601601 中国太保 416.62 14,794.27 9.66% 5.01 --
600036 招商银行 478.20 14,675.92 9.58% 1.37 --
601318 中国平安 118.03 8,085.06 5.28% 新晋 --
600872 中炬高新 227.84 7,427.61 4.85% 1.18 --
600048 保利地产 600.20 7,304.47 4.77% 0.25 --
000538 云南白药 78.40 5,846.19 3.82% -1.00 0.00
002142 宁波银行 311.40 5,530.48 3.61% 新晋 --
600887 伊利股份 212.89 5,466.94 3.57% -1.45 --
601939 建设银行 702.27 5,084.47 3.32% 新晋 --
600138 中青旅 314.54 4,975.98 3.25% 新晋 --
合计 -- 3,460.39 79,191.39 51.71% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 919.86 0.60 0.11
合计 919.86 0.60 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
128024 宁行转债 6.28 713.53 0.47
110040 生益转债 1.93 206.34 0.13

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1月以下1.50%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -319.90
本期利润(万元) -965.06
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0061
期末基金资产净值(万元) 153,152.63
期末基金份额净值(元) 1.022