单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-04-17)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 4.26 29.85 30.03 31.68 1.09 -1.59 1.86 -6.90
上证指数 ②% 7.98 27.48 27.38 30.84 6.40 1.27 6.01 1.06
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -3.72 2.37 2.65 0.84 -5.31 -2.86 -4.15 -7.96
① — ③ 4.26 29.85 30.03 31.68 1.09 -1.59 1.86 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% -12.28 -10.94 -7.18 -3.94 -30.34 15.34 -19.27
基准收益率②% -10.29 -2.98 -9.25 -2.36 -22.35 12.25 -11.55
① — ② -1.99 -7.96 2.07 -1.58 -7.99 3.09 -7.72
业绩比较基准 中证800指数收益率*85%+中债总指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈思郁 2016/10/21 2年5月29天 0.98 陈思郁,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年5月至2009年8月在国泰君安研究所担任研究员,2009年9月加入上投摩根基金管理有限公司,任国内权益投资一部基金经理助理。2015年8月4日任上投摩根双核平衡混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月21日任上投摩根安全战略股票型证券投资基金基金经理。
李德辉 2018/03/30 1年19天 -2.82 李德辉先生,上海交通大学生物医学工程博士,自2012年7月至2014年7月,在农银汇理基金管理有限公司担任研究员;自2014年8月起加入上投摩根基金管理有限公司,先后担任研究员、行业专家兼基金经理助理。2016年11月18日任上投摩根科技前沿灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2018年3月30日任上投摩根双核平衡混合型证券投资基金基金经理.2018年3月30日任上投摩根安全战略股票型证券投资基金基金经理。2018年6月15日任上投摩根卓越制造股票型证券投资基金基金经理。2019年3月29日任上投摩根智选30混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
卢扬 2015/02/26 2016/10/21 1年7月28天 -8.40

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,889.07 3.41 -- 0.41
采矿业 1,340.98 2.42 -- -1.99
制造业 34,792.20 62.87 -- 15.35
批发和零售业 422.95 0.76 -- -3.78
信息传输、软件和信息技术服务业 5,086.40 9.19 -- 0.37
金融业 5.01 0.01 -- -9.66
租赁和商务服务业 753.42 1.36 -- -1.43
文化、体育和娱乐业 889.01 1.61 -- -2.30
合计 45,179.04 81.63 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300760 迈瑞医疗 33.01 3,605.35 6.51% 新晋 --
600406 国电南瑞 98.82 1,831.13 3.31% 新晋 --
601766 中国中车 200.72 1,810.52 3.27% 新晋 --
300253 卫宁健康 143.69 1,790.40 3.24% 0.13 --
603305 旭升股份 58.71 1,785.87 3.23% 新晋 --
603288 海天味业 25.25 1,737.21 3.14% 新晋 --
002376 新北洋 112.04 1,718.63 3.11% 新晋 --
000661 长春高新 9.49 1,660.66 3.00% -0.35 --
300750 宁德时代 21.74 1,604.49 2.90% 新晋 --
603899 晨光文具 47.53 1,437.87 2.60% -0.42 --
合计 -- 751.00 18,982.13 34.31% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 99.81 0.18 -0.01
合计 99.81 0.18 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
113015 隆基转债 0.52 52.21 0.09
113013 国君转债 0.45 47.60 0.09

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.35%
2年--3年0.20%
3年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -6,062.89
本期利润(万元) -7,814.10
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0995
期末基金资产净值(万元) 55,343.32
期末基金份额净值(元) 0.707