单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-13)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 2.59 -11.10 -22.37 -25.81 -32.35 -16.52 -30.66 -24.70
上证指数 ②% 1.84 -4.71 -16.08 -19.73 -23.00 -16.94 -25.86 -17.78
同类平均 ③% 3.55 -7.87 -17.67 -19.74 -22.97 -10.32 -14.54 --
① — ② 0.75 -6.39 -6.29 -6.08 -9.35 0.42 -4.80 -6.92
① — ③ -0.96 -3.23 -4.71 -6.07 -9.38 -6.20 -16.12 0.00
同类排名 183/332 264/322 254/311 220/271 219/258 120/189 105/136 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -10.94 -7.18 -3.94 -2.50 15.34 -19.27 9.00
基准收益率②% -2.98 -9.25 -2.36 1.59 12.25 -11.55 11.62
① — ② -7.96 2.07 -1.58 -4.09 3.09 -7.72 -2.62
业绩比较基准 中证800指数收益率*85%+中债总指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈思郁 2016/10/21 2年24天 -18.33 陈思郁,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年5月至2009年8月在国泰君安研究所担任研究员,2009年9月加入上投摩根基金管理有限公司,任国内权益投资一部基金经理助理。2015年8月4日任上投摩根双核平衡混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月21日任上投摩根安全战略股票型证券投资基金基金经理。
李德辉 2018/03/30 7月19天 -21.40 李德辉先生,上海交通大学生物医学工程博士,自2012年7月至2014年7月,在农银汇理基金管理有限公司担任研究员;自2014年8月起加入上投摩根基金管理有限公司,先后担任研究员、行业专家兼基金经理助理。2016年11月18日任上投摩根科技前沿灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2018年3月30日任上投摩根双核平衡混合型证券投资基金基金经理.2018年3月30日任上投摩根安全战略股票型证券投资基金基金经理。2018年6月15日任上投摩根卓越制造股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
卢扬 2015/02/26 2016/10/21 1年7月28天 -8.40

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 39,556.87 62.26 -- 12.94
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,005.20 1.58 -- -2.21
信息传输、软件和信息技术服务业 4,530.38 7.13 -- -0.57
金融业 19.65 0.03 -- -12.61
租赁和商务服务业 2,191.87 3.45 -- -0.28
卫生和社会工作 2,020.74 3.18 -- -0.36
文化、体育和娱乐业 1,664.40 2.62 -- -0.77
合计 50,989.11 80.25 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 5.72 4,172.53 6.57% 2.87 --
601888 中国国旅 32.22 2,191.87 3.45% 0.61 --
600276 恒瑞医药 33.86 2,150.30 3.38% -1.20 --
000661 长春高新 8.97 2,126.67 3.35% 新晋 --
300347 泰格医药 37.62 2,020.74 3.18% -1.01 --
603799 华友钴业 37.27 1,986.23 3.13% -0.43 --
300253 卫宁健康 137.01 1,975.71 3.11% 新晋 --
603899 晨光文具 61.72 1,916.46 3.02% 新晋 --
000860 顺鑫农业 41.07 1,872.92 2.95% 新晋 --
300036 超图软件 82.31 1,823.26 2.87% 新晋 --
合计 -- 477.77 22,236.69 35.01% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 119.94 0.19 0.03
合计 119.94 0.19 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
113015 隆基转债 0.52 50.44 0.08
113013 国君转债 0.45 47.38 0.07
127004 模塑转债 0.26 22.11 0.03

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.35%
2年--3年0.20%
3年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -3,466.78
本期利润(万元) -7,901.00
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0992
期末基金资产净值(万元) 63,537.30
期末基金份额净值(元) 0.806