单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-10)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.54 -5.88 -20.79 -26.32 -26.70 -28.57 -38.93 -44.00
上证指数 ②% -0.55 -3.19 -15.74 -21.85 -21.45 -20.06 -25.21 -25.07
同类平均 ③% -0.01 -4.33 -18.48 -22.08 -20.73 -12.45 -17.23 --
① — ② 1.09 -2.69 -5.05 -4.47 -5.25 -8.51 -13.72 -18.93
① — ③ 0.55 -1.55 -2.32 -4.24 -5.98 -16.12 -21.70 0.00
同类排名 120/338 223/326 204/315 193/271 207/265 161/191 127/142 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -8.28 -11.35 -1.45 -4.40 1.60 -21.01 -5.30
基准收益率②% -2.80 -8.60 -2.15 1.41 11.28 -10.98 4.95
① — ② -5.48 -2.75 0.70 -5.81 -9.68 -10.03 -10.25
业绩比较基准 中证800指数收益率×80%+中国债券总指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
翁启森 2015/03/17 3年9月 -44.00 翁启森先生,工业工程学硕士,多年证券、基金行业从业经验,具有中国大陆基金从业资格。曾在台湾JP证券任金融产业分析师及投资经理,台湾摩根富林明投信投资管理部任基金经理,台湾中信证券投资总监助理,台湾保德信投信任基金经理。2008年4月加入华安基金管理有限公司,任全球投资部副总经理。2010年9月19日任华安香港精选投票型证券投资基金的基金经理。2011年5月17日任华安大中华升级股票型证券投资基金的基金经理。2014年3月18日至2016年9月21日任华安宏利股票型证券投资基金的基金经理。2014年4月15日任华安大国新经济股票型证券投资基金的基金经理。2015年3月17日任华安物联网主题股票型证券投资基金的基金经理。2015年2月17日至2016年9月21日任华安安顺灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月16日至2016年9月21日任华安宝利配置证券投资基金的基金经理。2015年6月16日至2016年9月21日任华安生态优先股票型证券投资基金的基金经理。2018年2月13日任华安基金管理有限公司副总经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,191.35 1.35 -- -1.16
采矿业 1,634.76 1.86 -- -2.82
制造业 55,538.50 63.12 -- 13.80
电力、热力、燃气及水生产和供应业 302.52 0.34 -- -3.45
建筑业 1,083.68 1.23 -- -1.02
批发和零售业 5,102.31 5.80 -- 1.07
交通运输、仓储和邮政业 2,898.32 3.29 -- -0.53
信息传输、软件和信息技术服务业 5,084.08 5.78 -- -1.92
金融业 4,270.41 4.85 -- -7.79
房地产业 231.31 0.26 -- -4.84
租赁和商务服务业 963.70 1.10 -- -2.63
水利、环境和公共设施管理业 64.54 0.07 -- -1.24
卫生和社会工作 2,294.67 2.61 -- -0.93
文化、体育和娱乐业 2,390.71 2.72 -- -0.67
综合 61.37 0.07 -- -0.68
合计 83,112.23 94.45 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000063 中兴通讯 156.50 2,863.95 3.25% 新晋 --
000977 浪潮信息 117.49 2,829.16 3.22% 0.86 --
300316 晶盛机电 177.87 1,999.24 2.27% 0.17 --
300144 宋城演艺 82.78 1,841.86 2.09% 0.09 --
601233 桐昆股份 108.69 1,786.90 2.03% 新晋 --
002044 美年健康 101.95 1,756.56 2.00% -0.37 --
603799 华友钴业 31.78 1,693.56 1.92% 新晋 --
300750 宁德时代 22.54 1,645.25 1.87% 新晋 --
002202 金风科技 124.90 1,500.05 1.70% 新晋 --
002640 跨境通 115.27 1,442.03 1.64% -0.14 --
合计 -- 1,039.77 19,358.56 21.99% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 99.37 0.11 -0.05
合计 99.37 0.11 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
128020 水晶转债 0.55 50.95 0.06
123003 蓝思转债 0.52 48.41 0.06

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -2,953.82
本期利润(万元) -7,972.14
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0547
期末基金资产净值(万元) 87,989.41
期末基金份额净值(元) 0.609