单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-05-17)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -13.25 10.27 11.39 23.12 -10.40 -9.53 -10.15 -34.50
上证指数 ②% -9.43 10.18 10.32 18.51 -6.30 -4.80 3.93 -14.32
同类平均 ③% -8.51 10.16 12.02 19.93 -7.35 3.30 14.60 --
① — ② -3.82 0.09 1.07 4.61 -4.10 -4.73 -14.08 -20.18
① — ③ -4.74 0.11 -0.63 3.19 -3.05 -12.83 -24.75 0.00
同类排名 318/366 144/352 150/340 96/347 189/310 173/215 139/164 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 36.28 -12.64 -8.28 -11.35 -30.00 1.60 -21.01
基准收益率②% 23.80 -9.51 -2.80 -8.60 -20.67 11.28 -10.98
① — ② 12.48 -3.13 -5.48 -2.75 -9.33 -9.68 -10.03
业绩比较基准 中证800指数收益率×80%+中国债券总指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
翁启森 2015/03/17 4年2月4天 -34.50 翁启森先生,工业工程学硕士,多年证券、基金行业从业经验,具有中国大陆基金从业资格。曾在台湾JP证券任金融产业分析师及投资经理,台湾摩根富林明投信投资管理部任基金经理,台湾中信证券投资总监助理,台湾保德信投信任基金经理。2008年4月加入华安基金管理有限公司,任全球投资部副总经理。2010年9月19日任华安香港精选投票型证券投资基金的基金经理。2011年5月17日任华安大中华升级股票型证券投资基金的基金经理。2014年3月18日至2016年9月21日任华安宏利股票型证券投资基金的基金经理。2014年4月15日任华安大国新经济股票型证券投资基金的基金经理。2015年3月17日任华安物联网主题股票型证券投资基金的基金经理。2015年2月17日至2016年9月21日任华安安顺灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月16日至2016年9月21日任华安宝利配置证券投资基金的基金经理。2015年6月16日至2016年9月21日任华安生态优先股票型证券投资基金的基金经理。2018年2月13日任华安基金管理有限公司副总经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 2,386.57 2.33 -0.09 -1.42
采矿业 1,400.40 1.37 0.15 -3.05
制造业 60,870.84 59.55 -2.41 8.31
电力、热力、燃气及水生产和供应业 686.68 0.67 1.71 -2.44
建筑业 922.88 0.90 0.18 -1.70
批发和零售业 4,219.17 4.13 1.08 -0.07
交通运输、仓储和邮政业 764.07 0.75 2.29 -3.31
信息传输、软件和信息技术服务业 11,030.51 10.79 -1.36 2.12
金融业 8,201.31 8.02 -2.89 -1.81
房地产业 146.96 0.14 0.07 -6.52
租赁和商务服务业 1,426.35 1.40 -0.44 -1.49
卫生和社会工作 2,180.65 2.13 0.49 -2.14
文化、体育和娱乐业 2,158.03 2.11 0.79 -0.61
综合 513.21 0.50 -0.44 -0.16
合计 96,907.63 94.79 -0.79 --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000063 中兴通讯 155.57 4,542.64 4.44% 0.45 -3.00
000977 浪潮信息 109.64 2,741.00 2.68% 0.62 -5.28
300316 晶盛机电 177.87 2,550.63 2.50% 0.17 -10.07
002202 金风科技 158.62 2,307.85 2.26% 0.63 -12.37
603605 珀莱雅 31.72 2,200.10 2.15% 0.32 3.20
002475 立讯精密 85.83 2,128.59 2.08% 新晋 -8.50
300498 温氏股份 48.60 1,973.31 1.93% 0.26 -7.71
002044 美年健康 101.95 1,895.21 1.85% -0.15 -17.61
002938 鹏鼎控股 65.62 1,754.68 1.72% 新晋 -13.21
601233 桐昆股份 108.69 1,644.51 1.61% 新晋 -15.19
合计 -- 1,044.11 23,738.52 23.22% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 41.48 0.04 -0.39
合计 41.48 0.04 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
123021 万信转2 0.35 41.48 0.04

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -3,590.34
本期利润(万元) 27,554.91
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1932
期末基金资产净值(万元) 102,225.64
期末基金份额净值(元) 0.725