单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -11.56 -21.31 -28.55 -30.53 -32.91 -34.81 -33.67 -47.20
上证指数 ②% -6.61 -8.01 -18.19 -22.89 -24.33 -17.32 -24.70 -26.06
同类平均 ③% -7.52 -15.54 -20.80 -23.89 -23.30 -14.06 -12.86 --
① — ② -4.95 -13.30 -10.36 -7.64 -8.58 -17.49 -8.97 -21.14
① — ③ -4.04 -5.77 -7.75 -6.64 -9.61 -20.75 -20.81 0.00
同类排名 307/328 280/319 271/303 218/271 207/250 161/180 114/132 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -11.35 -1.45 -4.40 8.76 1.60 -21.01 -5.30
基准收益率②% -8.60 -2.15 1.41 4.27 11.28 -10.98 4.95
① — ② -2.75 0.70 -5.81 4.49 -9.68 -10.03 -10.25
业绩比较基准 中证800指数收益率×80%+中国债券总指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
翁启森 2015/03/17 3年7月9天 -47.20 翁启森先生,工业工程学硕士,多年证券、基金行业从业经验,具有中国大陆基金从业资格。曾在台湾JP证券任金融产业分析师及投资经理,台湾摩根富林明投信投资管理部任基金经理,台湾中信证券投资总监助理,台湾保德信投信任基金经理。2008年4月加入华安基金管理有限公司,任全球投资部副总经理。2010年9月19日任华安香港精选投票型证券投资基金的基金经理。2011年5月17日任华安大中华升级股票型证券投资基金的基金经理。2014年3月18日至2016年9月21日任华安宏利股票型证券投资基金的基金经理。2014年4月15日任华安大国新经济股票型证券投资基金的基金经理。2015年3月17日任华安物联网主题股票型证券投资基金的基金经理。2015年2月17日至2016年9月21日任华安安顺灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月16日至2016年9月21日任华安宝利配置证券投资基金的基金经理。2015年6月16日至2016年9月21日任华安生态优先股票型证券投资基金的基金经理。2018年2月13日任华安基金管理有限公司副总经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 630.99 0.65 -- -1.64
采矿业 2,305.65 2.37 -- -1.98
制造业 62,172.41 63.87 -- 9.80
电力、热力、燃气及水生产和供应业 286.71 0.29 -- -1.52
建筑业 1,146.98 1.18 -- -1.14
批发和零售业 5,873.89 6.03 -- 1.12
交通运输、仓储和邮政业 3,376.65 3.47 -- -0.10
信息传输、软件和信息技术服务业 5,342.08 5.49 -- -1.79
金融业 4,104.81 4.22 -- -4.23
房地产业 115.22 0.12 -- -4.09
租赁和商务服务业 1,181.80 1.21 -- -2.41
水利、环境和公共设施管理业 205.12 0.21 -- -0.70
卫生和社会工作 2,791.63 2.87 -- -0.49
文化、体育和娱乐业 2,707.49 2.78 -- 0.10
综合 43.28 0.04 -- -0.59
合计 92,284.71 94.80 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002044 美年健康 101.95 2,304.02 2.37% 0.25 -13.66
000977 浪潮信息 96.40 2,299.14 2.36% -0.26 8.91
002371 北方华创 42.75 2,123.39 2.18% 0.35 1.57
300316 晶盛机电 153.49 2,039.90 2.10% -0.37 3.87
300144 宋城演艺 82.78 1,945.33 2.00% 0.22 7.29
600309 万华化学 42.29 1,920.97 1.97% 0.24 13.52
000799 酒鬼酒 69.17 1,919.47 1.97% 新晋 -16.96
002640 跨境通 115.27 1,731.36 1.78% -0.23 -4.13
000636 风华高科 105.53 1,675.87 1.72% 新晋 36.53
300373 扬杰科技 53.18 1,520.95 1.56% 新晋 -2.05
合计 -- 862.81 19,480.40 20.01% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 150.94 0.16 -0.09
合计 150.94 0.16 --

(2018-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
110040 生益转债 0.52 52.17 0.05
128020 水晶转债 0.55 50.88 0.05
123003 蓝思转债 0.52 47.90 0.05

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -5,327.02
本期利润(万元) -12,676.89
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0848
期末基金资产净值(万元) 97,346.19
期末基金份额净值(元) 0.664