单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-29)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 3.57 4.75 -18.73 3.57 -26.83 -24.31 -18.37 -44.90
上证指数 ②% 4.02 2.05 -9.73 4.02 -26.37 -17.89 -5.24 -24.79
同类平均 ③% 4.01 4.64 -13.71 3.96 -23.26 -8.81 5.17 --
① — ② -0.45 2.70 -9.00 -0.45 -0.46 -6.42 -13.13 -20.11
① — ③ -0.43 0.11 -5.02 -0.39 -3.57 -15.50 -23.54 0.00
同类排名 195/346 143/334 261/319 191/346 189/274 167/198 130/151 --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -12.64 -8.28 -11.35 -1.45 1.60 -21.01 -5.30
基准收益率②% -9.51 -2.80 -8.60 -2.15 11.28 -10.98 4.95
① — ② -3.13 -5.48 -2.75 0.70 -9.68 -10.03 -10.25
业绩比较基准 中证800指数收益率×80%+中国债券总指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
翁启森 2015/03/17 3年10月20天 -44.90 翁启森先生,工业工程学硕士,多年证券、基金行业从业经验,具有中国大陆基金从业资格。曾在台湾JP证券任金融产业分析师及投资经理,台湾摩根富林明投信投资管理部任基金经理,台湾中信证券投资总监助理,台湾保德信投信任基金经理。2008年4月加入华安基金管理有限公司,任全球投资部副总经理。2010年9月19日任华安香港精选投票型证券投资基金的基金经理。2011年5月17日任华安大中华升级股票型证券投资基金的基金经理。2014年3月18日至2016年9月21日任华安宏利股票型证券投资基金的基金经理。2014年4月15日任华安大国新经济股票型证券投资基金的基金经理。2015年3月17日任华安物联网主题股票型证券投资基金的基金经理。2015年2月17日至2016年9月21日任华安安顺灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月16日至2016年9月21日任华安宝利配置证券投资基金的基金经理。2015年6月16日至2016年9月21日任华安生态优先股票型证券投资基金的基金经理。2018年2月13日任华安基金管理有限公司副总经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,708.36 2.24 -0.89 -0.79
采矿业 1,160.29 1.52 0.34 -2.89
制造业 43,633.50 57.14 5.98 9.62
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,813.89 2.38 -2.04 -2.23
建筑业 826.92 1.08 0.15 -1.80
批发和零售业 3,978.23 5.21 0.59 0.65
交通运输、仓储和邮政业 2,318.76 3.04 0.25 -0.86
信息传输、软件和信息技术服务业 7,200.67 9.43 -3.65 0.48
金融业 3,914.28 5.13 -0.28 -5.04
房地产业 156.75 0.21 0.05 -5.74
租赁和商务服务业 731.04 0.96 0.14 -1.83
水利、环境和公共设施管理业 59.71 0.08 -0.01 -1.64
卫生和社会工作 1,999.71 2.62 -0.01 -1.03
文化、体育和娱乐业 2,216.21 2.90 -0.18 -1.05
综合 43.93 0.06 0.01 -0.45
合计 71,762.25 94.00 0.45 --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000063 中兴通讯 156.50 2,863.95 3.25% 新晋 --
000977 浪潮信息 117.49 2,829.16 3.22% 0.86 --
300316 晶盛机电 177.87 1,999.24 2.27% 0.17 --
300144 宋城演艺 82.78 1,841.86 2.09% 0.09 --
601233 桐昆股份 108.69 1,786.90 2.03% 新晋 --
002044 美年健康 101.95 1,756.56 2.00% -0.37 --
603799 华友钴业 31.78 1,693.56 1.92% 新晋 --
300750 宁德时代 22.54 1,645.25 1.87% 新晋 --
002202 金风科技 124.90 1,500.05 1.70% 新晋 --
002640 跨境通 115.27 1,442.03 1.64% -0.14 --
合计 -- 1,039.77 19,358.56 21.99% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 325.49 0.43 0.32
合计 325.49 0.43 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
113020 桐昆转债 2.27 226.53 0.30
128020 水晶转债 0.55 50.73 0.07
123003 蓝思转债 0.52 46.72 0.06
110049 海尔转债 0.02 1.50 0.00

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -2,290.47
本期利润(万元) -11,107.79
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0771
期末基金资产净值(万元) 76,368.33
期末基金份额净值(元) 0.532