单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-12-11)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -4.66 2.11 9.59 12.66 9.31 -8.91 -- -18.03
上证指数 ②% -3.22 -1.61 5.18 7.04 2.76 -3.28 -- -3.69
同类平均 ③% -1.77 2.67 8.46 11.46 9.23 6.39 -- --
① — ② -1.44 3.72 4.41 5.62 6.55 -5.63 0.00 -14.34
① — ③ -2.89 -0.57 1.13 1.20 0.08 -15.30 0.00 0.00
同类排名 2065/2387 1129/2340 760/2211 653/1929 735/1846 1012/1237 -- --

  2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年 2015年 --年
净值增长率①% 3.11 0.55 5.79 -1.69 -21.05 -7.84 --
基准收益率②% 6.76 6.01 5.65 1.62 1.91 11.31 --
① — ② -3.65 -5.46 0.14 -3.31 -22.96 -19.15 --
业绩比较基准 中证主要消费指数收益率×60%+中证综合债指数收益率×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
肖志刚 2015/03/17 2年6月2天 -19.73 肖志刚,硕士研究生,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年7月至2013年7月任富国基金管理有限公司研究员。2013年8月任天弘基金管理有限公司基金经理助理。2013年9月18日至2016年2月22日任天弘精选混合型证券投资基金的基金经理。2013年9月18日至2016年2月22日任天弘周期策略股票型证券投资基金的基金经理。2014年1月29日任天弘永定价值成长股票型证券投资基金的基金经理。2015年3月17日任天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月29日任天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月27日任天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。
李宁 2015/03/18 2年6月1天 -19.73 李宁,博士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2010年7月至2011年7月任中信建投证券股份有限公司分析师;2011年8月任天弘基金管理有限公司研究员。2015年3月18日任天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月21日任天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2017-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 304.41 0.81 6.48 -0.86
采矿业 777.56 2.08 新增 0.12
制造业 27,947.07 74.74 6.48 42.99
建筑业 24.29 0.06 0.01 -2.64
批发和零售业 63.92 0.17 -0.02 -2.48
交通运输、仓储和邮政业 46.09 0.12 2.71 -1.51
信息传输、软件和信息技术服务业 2,027.10 5.42 -4.64 2.06
金融业 448.31 1.20 -1.06 -7.87
房地产业 6.78 0.02 -0.01 -3.29
租赁和商务服务业 30.23 0.08 -0.01 -1.75
水利、环境和公共设施管理业 573.78 1.53 新增 0.14
卫生和社会工作 25.87 0.07 -0.02 -0.33
文化、体育和娱乐业 3.12 0.01 新增 -1.20
合计 32,280.28 86.31 6.30 --

更多>>(2017-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601100 恒立液压 105.46 1,918.36 5.13% 0.55 17.91
300257 开山股份 96.21 1,832.79 4.90% -0.41 -8.38
603338 浙江鼎力 30.65 1,792.39 4.79% -2.89 19.53
300476 胜宏科技 58.47 1,479.29 3.96% -0.14 -4.48
603686 龙马环卫 44.42 1,454.86 3.89% -1.43 -5.25
600872 中炬高新 59.76 1,412.03 3.78% 新晋 4.57
600519 贵州茅台 2.48 1,283.59 3.43% 新晋 19.27
002365 永安药业 31.91 1,279.24 3.42% 新晋 -10.03
002480 新筑股份 145.18 1,139.66 3.05% -0.76 6.40
000568 泸州老窖 15.57 873.28 2.34% -1.39 8.42
合计 -- 590.11 14,465.49 38.69% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 27.55 0.07 0.00
合计 27.55 0.07 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1月以下1.50%
1月--3月1.13%
3月--半年0.75%
半年--1年0.25%
1年--2年0.13%
2年以上0

>>>财务数据(2017三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 997.88
本期利润(万元) 1,153.60
加权平均基金份额本期利润(元) 0.024
期末基金资产净值(万元) 37,394.67
期末基金份额净值(元) 0.798