单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-02-22)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 5.78 3.96 -3.18 10.09 -16.48 -12.87 -4.60 -32.98
上证指数 ②% 8.70 6.00 3.30 12.44 -14.21 -14.02 -4.21 -18.71
同类平均 ③% 7.22 5.80 2.48 9.37 -6.42 1.15 4.49 --
① — ② -2.92 -2.04 -6.48 -2.35 -2.27 1.15 -0.39 -14.27
① — ③ -1.45 -1.84 -5.66 0.71 -10.05 -14.02 -9.09 0.00
同类排名 1726/2924 1702/2865 2434/2739 1374/2902 2076/2464 1549/1848 867/1282 --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -12.31 -4.37 -7.54 -3.64 12.00 -21.05 -7.84
基准收益率②% -8.18 -2.44 3.04 -3.53 31.21 1.91 11.31
① — ② -4.13 -1.93 -10.58 -0.11 -19.21 -22.96 -19.15
业绩比较基准 中证主要消费指数收益率×60%+中证综合债指数收益率×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
钱文成 2018/12/08 2月17天 8.08 钱文成先生,中国国籍,硕士研究生,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2007年8月,历任研究员、研究副总监、研究总监、股票投资部副总经理、基金经理助理。2013年1月16日任天弘精选混合型证券投资基金的基金经理。2013年5月31日至2016年2月22日任天弘周期策略股票型证券投资基的基金经理。2014年1月29日任天弘安康养老混合型证券投资基金的基金经理。2014年5月29日任天弘通利混合型证券投资基金的基金经理。2015年4月24日任天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年6月10日任天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月12日至2017年8月9日任天弘鑫动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月19日任天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月27日任天弘普惠养老保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年10月23日任天弘鑫安宝保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月29日任天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月9日至2019年1月19日任天弘乐享保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月11日至2018年7月10日任天弘安盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月18日至2018年5月18日任天弘喜利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月21日至2018年7月20日任天弘金利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月16日至2018年1月12日任天弘聚利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月9日任天弘金明灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月18日至2018年4月21日任天弘天盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月8日任天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李宁 2015/03/18 2019/01/29 3年10月18天 -35.42
肖志刚 2015/03/17 2018/03/01 2年11月20天 -19.49

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,493.33 6.18 -- 3.67
制造业 14,789.57 61.20 -- 31.53
合计 16,282.90 67.38 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600872 中炬高新 53.30 1,570.18 6.50% 2.24 --
002299 圣农发展 90.29 1,493.33 6.18% -1.84 --
603288 海天味业 16.23 1,116.79 4.62% -0.69 --
603899 晨光文具 34.56 1,045.44 4.33% 新晋 --
600519 贵州茅台 1.63 961.72 3.98% 新晋 --
002511 中顺洁柔 111.04 946.06 3.92% 新晋 --
600085 同仁堂 31.86 876.28 3.63% 新晋 --
600887 伊利股份 33.04 755.96 3.13% 新晋 --
002557 洽洽食品 39.18 745.99 3.09% 新晋 --
002191 劲嘉股份 94.20 735.70 3.04% 新晋 --
合计 -- 505.33 10,247.45 42.42% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 82.69 0.34 0.03
合计 82.69 0.34 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
113513 安井转债 0.77 82.69 0.34

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1月以下1.50%
1月--3月1.13%
3月--半年0.75%
半年--1年0.25%
1年--2年0.13%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -2,651.17
本期利润(万元) -3,401.37
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0856
期末基金资产净值(万元) 24,164.94
期末基金份额净值(元) 0.6088