天弘云端生活优选混合(001030)-金牛理财

单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-08-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -2.21 -5.52 -6.88 -9.98 -7.13 -3.98 -24.16 -26.64
上证指数 ②% -1.78 -12.39 -13.08 -15.92 -14.10 -8.85 -29.87 -19.38
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -0.43 6.87 6.20 5.94 6.97 4.87 5.71 -7.26
① — ③ -2.21 -5.52 -6.88 -9.98 -7.13 -3.98 -24.16 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -3.64 2.12 3.11 0.55 12.00 -21.05 -7.84
基准收益率②% -3.53 9.73 6.76 6.01 31.21 1.91 11.31
① — ② -0.11 -7.61 -3.65 -5.46 -19.21 -22.96 -19.15
业绩比较基准 中证主要消费指数收益率×60%+中证综合债指数收益率×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李宁 2015/03/18 3年4月22天 -25.61 李宁,博士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2010年7月至2011年7月任中信建投证券股份有限公司分析师;2011年8月任天弘基金管理有限公司研究员。2015年3月18日任天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月21日任天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
肖志刚 2015/03/17 2018/03/01 2年11月20天 -19.49

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 14,285.98 43.94 -- 10.30
建筑业 1,375.34 4.23 -- --
批发和零售业 4,370.16 13.44 -- 9.76
信息传输、软件和信息技术服务业 2,660.92 8.19 -- 2.12
租赁和商务服务业 2,113.28 6.50 -- --
文化、体育和娱乐业 3,935.40 12.11 -- --
合计 28,741.08 88.41 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002458 益生股份 147.32 2,578.10 8.84% 新晋 25.36
002299 圣农发展 160.38 2,484.22 8.52% 新晋 12.16
002321 华英农业 380.92 2,331.23 8.00% 新晋 2.53
300523 辰安科技 27.80 1,731.38 5.94% 新晋 -3.53
002410 广联达 54.20 1,502.97 5.16% 新晋 0.93
300036 超图软件 70.46 1,436.64 4.93% 0.34 7.61
603589 口子窖 20.46 1,257.27 4.31% 新晋 -10.87
002677 浙江美大 67.34 1,171.76 4.02% 新晋 -1.36
002234 民和股份 100.94 1,168.89 4.01% 新晋 18.96
600771 广誉远 19.33 1,062.60 3.64% 新晋 -12.34
合计 -- 1,049.15 16,725.06 57.37% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 26.71 0.08 0.01
合计 26.71 0.08 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1月以下1.50%
1月--3月1.13%
3月--半年0.75%
半年--1年0.25%
1年--2年0.13%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 366.24
本期利润(万元) -1,208.41
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0286
期末基金资产净值(万元) 32,508.82
期末基金份额净值(元) 0.7852