单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-15)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -7.10 -16.13 -17.55 -22.79 -21.91 -15.27 -27.88 -37.08
上证指数 ②% -4.24 -9.30 -18.71 -22.35 -24.26 -16.18 -23.07 -25.55
同类平均 ③% -2.98 -9.48 -12.43 -13.42 -12.72 -6.91 -7.46 --
① — ② -2.86 -6.83 1.16 -0.44 2.35 0.91 -4.81 -11.53
① — ③ -4.12 -6.65 -5.12 -9.36 -9.18 -8.36 -20.41 0.00
同类排名 2525/2791 2109/2727 1699/2592 1825/2375 1642/2234 1096/1607 913/1087 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -7.54 -3.64 2.12 3.11 12.00 -21.05 -7.84
基准收益率②% 3.04 -3.53 9.73 6.76 31.21 1.91 11.31
① — ② -10.58 -0.11 -7.61 -3.65 -19.21 -22.96 -19.15
业绩比较基准 中证主要消费指数收益率×60%+中证综合债指数收益率×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李宁 2015/03/18 3年7月3天 -37.08 李宁,博士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2010年7月至2011年7月任中信建投证券股份有限公司分析师;2011年8月任天弘基金管理有限公司研究员。2015年3月18日任天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月21日任天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
肖志刚 2015/03/17 2018/03/01 2年11月20天 -19.49

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 9,607.52 32.95 -- 31.01
制造业 11,191.62 38.39 -- 4.71
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.31 0.01 -- -0.89
批发和零售业 1,277.77 4.38 -- 0.71
信息传输、软件和信息技术服务业 5,270.02 18.08 -- 12.00
水利、环境和公共设施管理业 8.12 0.03 -- -0.35
合计 27,357.36 93.84 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002458 益生股份 147.32 2,578.10 8.84% 新晋 25.36
002299 圣农发展 160.38 2,484.22 8.52% 新晋 12.16
002321 华英农业 380.92 2,331.23 8.00% 新晋 2.53
300523 辰安科技 27.80 1,731.38 5.94% 新晋 -3.53
002410 广联达 54.20 1,502.97 5.16% 新晋 0.93
300036 超图软件 70.46 1,436.64 4.93% 0.34 7.61
603589 口子窖 20.46 1,257.27 4.31% 新晋 -10.87
002677 浙江美大 67.34 1,171.76 4.02% 新晋 -1.36
002234 民和股份 100.94 1,168.89 4.01% 新晋 18.96
600771 广誉远 19.33 1,062.60 3.64% 新晋 -12.34
合计 -- 1,049.15 16,725.06 57.37% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 26.71 0.08 0.01
合计 26.71 0.08 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1月以下1.50%
1月--3月1.13%
3月--半年0.75%
半年--1年0.25%
1年--2年0.13%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -1,158.82
本期利润(万元) -2,390.77
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0586
期末基金资产净值(万元) 29,154.52
期末基金份额净值(元) 0.726