单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-06-20)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -7.80 -10.72 -11.57 -11.36 -4.79 -4.01 -43.86 -27.77
上证指数 ②% -8.70 -11.40 -11.32 -11.84 -7.15 0.93 -34.90 -15.47
同类平均 ③% -3.94 -4.99 -4.03 -4.28 3.29 7.36 -12.69 --
① — ② 0.90 0.68 -0.25 0.48 2.36 -4.94 -8.96 -12.30
① — ③ -3.86 -5.73 -7.53 -7.08 -8.07 -11.38 -31.17 0.00
同类排名 2292/2727 2253/2660 2123/2460 2112/2480 1829/2191 1152/1461 887/979 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -3.64 2.12 3.11 0.55 12.00 -21.05 -7.84
基准收益率②% -3.53 9.73 6.76 6.01 31.21 1.91 11.31
① — ② -0.11 -7.61 -3.65 -5.46 -19.21 -22.96 -19.15
业绩比较基准 中证主要消费指数收益率×60%+中证综合债指数收益率×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李宁 2015/03/18 3年2月16天 -27.81 李宁,博士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2010年7月至2011年7月任中信建投证券股份有限公司分析师;2011年8月任天弘基金管理有限公司研究员。2015年3月18日任天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月21日任天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
肖志刚 2015/03/17 2018/03/01 2年11月20天 -19.49

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 14,285.98 43.94 27.26 11.67
建筑业 1,375.34 4.23 -0.22 1.73
批发和零售业 4,370.16 13.44 -7.37 10.45
信息传输、软件和信息技术服务业 2,660.92 8.19 -7.71 2.72
租赁和商务服务业 2,113.28 6.50 新增 3.89
文化、体育和娱乐业 3,935.40 12.11 新增 9.73
合计 28,741.08 88.41 -6.63 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603900 莱绅通灵 79.54 2,127.65 6.54% 3.38 -8.73
601888 中国国旅 39.94 2,113.28 6.50% 新晋 -4.90
300036 超图软件 71.84 1,492.08 4.59% 新晋 43.56
300296 利亚德 58.77 1,476.30 4.54% 新晋 21.53
603707 健友股份 43.01 1,445.92 4.45% 新晋 33.14
002081 金螳螂 105.96 1,375.34 4.23% 0.22 -0.80
603986 兆易创新 6.96 1,369.73 4.21% 新晋 -7.68
300364 中文在线 103.63 1,351.34 4.16% 新晋 -11.86
600809 山西汾酒 23.98 1,318.18 4.05% 新晋 -6.39
300142 沃森生物 60.66 1,304.80 4.01% 新晋 12.20
合计 -- 594.29 15,374.62 47.28% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 26.71 0.08 0.01
合计 26.71 0.08 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1月以下1.50%
1月--3月1.13%
3月--半年0.75%
半年--1年0.25%
1年--2年0.13%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 366.24
本期利润(万元) -1,208.41
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0286
期末基金资产净值(万元) 32,508.82
期末基金份额净值(元) 0.7852