单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-03-22)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.29 1.17 1.97 1.08 3.91 6.61 4.59 4.59
全债指数 ②% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.80 3.81
同类平均 ③% 0.24 0.80 1.42 0.80 3.21 4.14 12.25 --
① — ② 0.29 1.17 1.97 1.08 3.91 6.61 0.79 0.78
① — ③ 0.05 0.37 0.55 0.28 0.69 2.47 -7.66 0.00
同类排名 61/120 30/120 33/120 36/120 31/120 12/60 23/26 --

  2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 0.79 0.89 0.99 0.70 3.42 0.10 0.00
基准收益率②% 0.86 0.87 0.86 0.86 3.49 3.63 3.55
① — ② -0.07 0.02 0.13 -0.16 -0.07 -3.53 -3.55
业绩比较基准 (一年期银行定期存款税后收益率+1%)×1.5

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
胡伟 2015/03/16 2018/03/22 3年7天 4.59
张惠 2015/03/16 2018/03/22 3年7天 4.59

更多>>(2017-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.53 0.00 -- --
建筑业 121.22 0.39 -- --
合计 121.75 0.39 -- --

更多>>(2017-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600820 隧道股份 14.50 121.22 0.39% -0.07 -11.69
600025 华能水电 0.10 0.53 0.00% 新晋 -17.10
合计 -- 14.60 121.75 0.39% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
企业债券 1,391.51 4.48 -8.98
短期融资券 10,048.80 32.34 -6.79
中期票据 3,021.40 9.72 -3.32
合计 14,461.71 46.54 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.40% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0

>>>财务数据(2017四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 268.73
本期利润(万元) 257.79
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0085
期末基金资产净值(万元) 31,071.25
期末基金份额净值(元) 1.023